Ichimoku bulut analizinde 15M ve 1H zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında ve Tenkan‑Kijun death cross oluşmuş, bu da ayı trendini teyit ediyor. MACD negatif, ADX 38 trend gücünü gösteriyor. RSI 39 ve Stochastic %29 aşırı satım bölgesine yakın, ancak momentum hâlâ düşüş yönünde. Son 10 işlemde %30 kazanım oranı ve uzun vadeli (1D) bullish sinyal bulunmasına rağmen kısa vadeli düşüş baskısı hâlâ geçerli. Önceki long hataları göz önüne alındığında short tarafına yönelmek daha tutarlı görünüyor. Stop‑loss 13.61 (entry'den %0.04 yukarı) ve TP seviyeleri 13.51, 13.48, 13.45 (RR ≥1.5) olarak ayarlandı. Pozisyon büyüklüğü düşük tutulmalı, risk kontrolü sıkı yapılmalı.

15 dk zaman diliminde ISCTR.IS hissesi güçlü bir düşüş trendi içinde. ICHIMOKU bulutunun altında bulunması, Tenkan‑Kijun Death Cross ve ADX 41.8 ile satıcıların hakimiyeti açık. RSI 32.3 ve Stoch 11/9 aşırı satım bölgesi olmasına rağmen trend hâlâ baskın, bu da kısa vadeli geri çekilme riskini düşük tutuyor.

Mevcut short pozisyon 13.6 giriş fiyatı üzerinden %0.51 kar elde ediyor (fiyat 13.53). Stop loss başlangıçta girişte (13.6) konulmuş, bu da risk/kâr oranını düşük tutuyor. ATR 0.0296 olduğu için stop loss'u 1 ATR üzerine (13.56) daraltarak potansiyel kaybı %0.29'a (13.56) indiriyoruz, aynı zamanda %0.11 lik bir risk marjı bırakıyoruz. Bu ayarlama, mevcut kârı korurken fiyat biraz yükselse de pozisyonu erken kapatmadan önce bir tampon sağlar.

Take profit seviyeleri (13.45, 13.40, 13.35) hâlâ geçerli; fiyat bu seviyelere ulaşırsa kâr artacaktır.

Geçmiş performans düşük (win rate 20%). Bu sebeple yeni işlem açmaktan kaçınılmalı; mevcut pozisyon korunmalı ve risk yönetimi sıkılaştırılmalı.

Model konsensüsü: glm‑4.6 ve qwen/qwen3‑coder SHORT öneriyor; önerilen SL 13.61, TP1 13.51. Bizim SL 13.56 daha sıkı, bu da model önerileriyle uyumlu fakat daha temkinli bir yaklaşım.

15 dk grafiğinde Death Cross, ADX 36.6 ve -DI > +DI gösteren güçlü düşüş trendi mevcut. RSI 25.4 ve Stoch aşırı satım bölgesinde, olası geri çekilme riski düşük. ATR 0.030, mevcut SL 13.66 = 4x ATR, bu da risk/ödül oranını gereksiz yere yumuşatıyor. SL'yi 13.60 (giriş seviyesine) çekerek risk 0.06 (2x ATR) yapabiliriz; bu durumda TP1 (13.45) 0.09 uzakta, RR ≈ 1:1.5, sistemin minimum 1:1.5 kuralını karşılıyor. TP seviyeleri mantıklı kademeli. Pozisyon boyutu zaten küçük, risk seviyesi ORTA. Geçmiş 10 işlemde %20 win rate, özellikle kısa vadeli SAT işlemlerinde başarı düşük, bu yüzden güven skorunu %45'e düşürdük ve yeni girişten kaçındık. Model konsensüsü (glm‑4.6) SHORT 13.57/SL13.61/TP1 13.51 gibi öneriyor; bu da bizim SL daraltma yönümüzle uyumlu. Ancak diğer modeller nötr, bu yüzden BEKLE kararını koruyoruz.

15 dakikalık Ichimoku bulutu kırmızı, fiyat bulutun altında ve Tenkan/Kijun Death Cross gösteriyor. ADX 28 trend gücünü teyit ederken -DI (0.226) +DI (0.087) farkı satıcıların hakim olduğunu gösteriyor. RSI 26.9 ve Stoch 11/13 aşırı satım sinyali verir, ancak bu durum genellikle kısa vadeli toparlanma ve ardından trendin devamı ile sonuçlanır. Hacim oranı %57 düşük, fiyat hareketleri sınırlı. Önceki 10 işlemde %80 kayıp oranı ve özellikle uzun (AL) pozisyonlarda sık SL teması gözlemleniyor; bu yüzden risk yönetimi sıkı tutulmalı. Stop loss 13.71 seviyesine (son yüksek 15M mum 13.71) konulmuş, bu seviyenin %0.8 üzeri likidasyon riskine yakın olmaması sağlanmıştır. TP seviyeleri 13.45, 13.40 ve 13.35 olarak belirlenmiş, bu da 1:1.5+ RR sağlar.

Son 10 işlemden sadece 2 kazanıldı. 3+ ardışık kayıp var. Piyasa düşüş trendi (ADX=25.27, Ichimoku alt cloud). RSI 28.75 alt, Stochastic 9.52 alt olarak alım sinyali verebilir, ancak performansın düşük oranı nedeniyle riskli. AI model konsensüsü yok. Geçmiş hataların tekrarı engellenmelidir.

Geçmiş 10 işlemden sadece %20 kazandı. Ardışık kayıplar var. Teknik göstergelerde düşük güven sinyalleri (RSI=41, ADX=21). Model konsensüsü yok. Risk yönetimi şarttır.

Geçmiş 10 işlemde win rate %20, bu nedenle risk aşırı olmamaya dikkat edilmesi gerek. Trend ASAGI olduğu için LONG sinyalleri olumsuz, ancak AI model çatışması nedeniyle net karar alınamadı. Stochastic bullish crossover ancak ADX ve DI'ler düşüş trendini gösteriyor. Hacim yoğun olduğu için volatilite artarlığı riski var. Sistem, çatışan sinyallerde daha fazla göstergeleri kullanmalı veya model uyumuna öncelik vermelidir.

Son 10 işlemde %20 kazanma oranı, 8 kayıp var. AI model konsensusi yok (gemma: LONG 85%, qwen: NEUTRAL). Teknik indeksler (15M: ASAGI, ADX=29.4) düşük performansı ve ardışık kayıplar nedeniyle risk yönetimi sıkılaştırıldı. Gelecekte strateji incelemesi gerekir.

Geçmiş 10 işlemde %20 kazanma oranı, toplam 35% kazanma oranı ve ardışık kayıplar nedeniyle risk aşırı olduğu görülüyor. Teknik analizlerde olumsuz trend sinyalleri (RSI 35, MACD negatif, ADX 25+ ve -DI > +DI) varken gemma3 modeli BULLİSH öneriyor ancak diğer modeller tutarsız. Risk/ödül oranı 1:1.5'in altında olmadığı için işlem önerimi uygun değildir.

Trend çoğu zaman dilimlerinde düşüş içinde (ADX >25). Son 10 işlemde 20% kazanma oranı, ardışık kayıplar ve geçmişte trendle çatışan işlemlerden sorumlu. AI modelleri konsensüsü yok (qwen NEUTRAL, gemma BULLİSH ancak güven düşük). Risk yönetimi kuralları geçici işlem engellemektedir. Daha önceki hataları tekrarlamanın önüne geçmek için BEKLE kararı alındı.

Son 10 işlemin 20% kazanma oranı, piyasa trendi zayıf (ADX 18.95), Ichimoku ve teknik göstergelerin olumsuz sinyalleri var. Daha önceki hataları tekrarlamanın riski yüksek. Yeni işlem için daha güçlü sinyal gerekli.

Geçmiş 10 işlemde %20 kazanma oranı, risk yönetimini sıkılaştırmak gerekiyor. Trend teknik indikatörleri zayıf (ADX 16), yatay piyasa. Modeller arasında net sinyal yok. Önceki hataların tekrarlanmaması için giriş yapmamaya karar verildi. Güven skoru düşürüldü.

Geçmiş 10 işleminde %20 kazanma oranı, 8 işleminin kaybedilmesi ve düşük güven skoru, yeni işlemlerin risklidir. Teknik analizde RSI 61 ve Stokastik 85, aşırı satın alma baskısı işaret ediyor. Chikou Span fiyatı üzerinde olması da düşük trend sinyali veriyor. ADX 18, zayıf bir trend olduğunu gösteriyor. Bu koşullarda beklemek daha güvenlidir.

Son 10 işlemden 8'si zarar verdi. Model önerileri çelişiyor (Gemma LONG, qwen SHORT). Teknik göstergelerde MACD alıcı, ADX zayıf trend gösteriyor. Volatilite düşük ama risk yüksek. Geçmişte benzer koşullarda SL'ye ulaşıldı. Temkinli davranmalı. Gemma modelinin SL hatalı olabileceği (SL entrydan altında) dikkat çekici.

Son 10 işlemde 8 kayıp oldu. RSI 33.51, stochastik K 18.42 alttı, Ichimoku olumsuz sinyaller. Model çatışması ve düşük kazanç oranı nedeniyle işlem önerilmedi. Geçmişte dar stop loss ve hızlı çıkışlar performansı düşürdü.

Geçmiş 10 işlemden 20% win rate. Trend gücü düşük (ADX 12.49). İşlem için net bir sinyal bekleniyor. AI model konsensüsü zayıf olup, karşı trend riski yüksek.

Son 10 işlemde sadece 2 kazanıldı. Win rate %20. Açık işlem yok. Teknik analizlerde ATR yüksek, ADX düşük, trend belirsiz. Model önerileri LONG olsa da düşük güven skoru ve geçmiş performans nedeniyle işlem açma riski artırıcı. Sinyallerin belirsizliği ve arıza riski dikkate alındı.

Geçmiş 10 işlemde 20% kazanma oranı, model önerilerinin çoğunlukunun düşük güven oranına rağmen uzun vadesi yukarı, teknik analizlerde yatay piyasa gösteriyor. Açık işlem yok. Daha güçlü sinyal ve model konsensüsü bekleniyor.

Geçmiş performans düşük (%20). Trend zayıf (ADX=18). Modeller büyük ölçüde AL sinyal verdiği için conservatif pozisyon açıldı. Stop loss genişletildi ve risk oranı 1:1.66 olarak ayarlandı. Tarihsel verilerin güncelliği ve likidite durumu dikkate alındı.

Geçmiş 10 işlemden sadece %20 kazanıldı. AI modelleri (gemma, gpt-oss, qwen3) tümü uzun vadede AL sinyali veriyor. Ichimoku trendi destekleme gösteriyor ancak kısa vadeli sinyaller karışık. Stop loss ATR 1.5x ile hesaplandı. Küçük pozisyon ve düşük güven ile işlem önerildi.

Ichimoku bulutları 1H ve 1D'de bullish sinyal veriyor, ancak 15M zaman diliminde bulutun içinde belirsiz bir durum var. RSI 51 seviyesinde nötr, MACD histogramı negatif ve ADX 13 olduğu için trend yönü zayıf. ATR 0.0286 ile volatilite düşük, bu da dar stop‑loss riskini artırıyor. Son 10 işlemde %80'i kayıp; özellikle sık SL takılması ve dar stop seviyeleri hatalıydı. Bu nedenle risk yönetimini sıkılaştırarak yeni bir pozisyon açmaktan kaçınıyoruz. Eğer trend kuvveti artar (ADX >20, MACD pozitif) ve fiyat güçlü bir kırılma gösterirse gelecekte LONG girişi değerlendirilebilir.

Mevcut LONG pozisyonu (giriş 14.02) teknik olarak geçerli ancak stop loss seviyesi kritik sorun. Analizler gösteriyor ki: 1) Geçmişte son 10 işlemin 7'si (%70) zararla kapandı, özellikle LONG pozisyonlarda SL'ye sık takılma problemi var 2) 15M timeframe'de ATR 0.03088 düşük olsa da, fiyat hareketleri incelendiğinde (2025-12-19 07:30:00'da 13.97 seviyesine kadar inme) mevcut SL (13.98) çok dar. 3) Ichimoku analizi genel olarak bullish olsa da, 1H timeframe'de fiyat bulut içinde (belirsiz piyasa). 4) Son işlemlerdeki en büyük hata: ADX<20 iken çok dar stop loss kullanma (örn: İşlem #6 ve #8). Bu sebeple SL 13.98'den 13.96'ya genişletilmeli. Bu değişiklik risk/reward oranını 1:1.5'ten 1:1.67'ye çıkaracak ve 13.97 seviyesindeki son swing low'dan daha güvenli bir boşluk sağlayacak. Pozisyon korunmalı, TP seviyelerinde değişiklik gerekmiyor.

Mevcut LONG pozisyonu (14.02 giriş) hafif zararda (-0.07%). Analizler gösteriyor ki: 1) Mevcut stop loss (13.98) çok dar - sadece 0.04 risk (1x ATR) 2) Son 10 işlemin 7'si zararla kapanmış, sık stop vuruşları tekrarlanan hata 3) 15M timeframe bullish ancak ADX zayıf (18.6) 4) Fiyat şu an 14.006667 direnç seviyesini test ediyor 5) Geçmiş verilerde dar stop'lar sık kayba neden olmuş. Son 10 işlemde %70 kayıp oranı dikkate alınarak stop loss 13.96'ya genişletildi (1.5x ATR). Risk/gönder oranını korumak için take profit seviyeleri aynen bırakıldı. Bu durumda pozisyon korunmalı ancak stop loss güncellemesi kritik. Yüksek riskli piyasa koşullarında (geçmişte sık yaşanan hata) stop'ı çok dar tutmak kesinlikle riskli.

Mevcut pozisyon 14.02 giriş fiyatı, 14.06 mevcut fiyat ve +0.29% kar ile açık. 15M zaman diliminde bulut üstünde ve Tenkan‑Kijun golden cross sinyali güçlü bir yükseliş trendini gösteriyor (ADX 25.3, +DI > -DI). Ancak ATR 0.0332 olduğu için volatilite orta‑yüksek; mevcut stop‑loss 13.9614 fiyatın ~0.10 altında, yani yaklaşık 3 ATR uzaklıkta ve biraz gevşek. Risk yönetimi kurallarına göre stop‑loss 1.5‑2 ATR (≈0.05‑0.07) içinde olmalı. Bu yüzden SL 13.98'e (≈0.08, 2.4 ATR) sıkılaştırıldı. TP seviyeleri önceki hedeflerden biraz aşağı çekildi; ilk hedef 14.12 (önceki 14.15) güçlü direnç 14.08'in hemen üstünde, ikinci hedef 14.18 ve üçüncü hedef 14.24, böylece risk/ödül 1:2.5 oranı sağlanıyor. Geçmiş performans %30 win‑rate ve yüksek kayıp oranı nedeniyle güven skoru %55 olarak ayarlandı. Pozisyon boyutu zaten "Küçük" olarak tanımlanmış, bu da volatiliteye karşı koruma sağlar. İlerleyen mumlarda fiyat 14.08‑14.12 aralığına girerse TP1 aktif olur; aksi takdirde SL 13.98 seviyesinden korunur.

Mevcut AL pozisyonunda bulunuluyor. Stop loss 13.9614'nün çok yakınlığı, küçük fiyat hareketleriyle kapanma riski yaratıyordu. Fibo seviyeleri ve teknik indikatörlerle mantıklı seviyelere ayarlandı. Geçmiş performansın düşük başarı oranı nedeniyle pozisyon büyüklüğü küçültüldü. AI modellerinin büyük çoğunluğunun UZUN görüşüne rağmen, volatilite ve geçmiş hatalar dikkate alındı. Risk yönetimi kurallarına göre stop loss ve take profit aralığı genişletildi.

Mevcut pozisyon 14.02 giriş fiyatıyla 14.04 seviyesinde %0.14 kar sağlıyor. Stop‑loss 13.9614 seviyesinde, bu da girişin yaklaşık %0.58 altında ve ATR (0.0368) yaklaşık 1.6 katı. Volatilite 15M çerçevede yüksek, ancak SL mevcut seviyede mantıklı; daha sıkı bir SL (örneğin break‑even) şu anki düşük kar yüzdesi nedeniyle önerilmiyor. TP1‑TP3 seviyeleri hâlâ fiyatın üzerinde, bu yüzden hedef seviyeler korunmalı. Model konsensüsü (glm‑4.5‑air) LONG yönünde olsa da, sistem kuralı yeni işlem açmamayı zorunlu kılıyor. Bu yüzden karar BEKLE, mevcut pozisyon izlenmeye devam edecek. Risk yönetimi kapsamında pozisyon boyutu zaten küçük, ek bir risk azaltma adımı olarak SL değişikliği önerilmiyor.

Geçmiş 10 işleminde 30% başarılı olması, sistemin risk yönetimini sıkılaştırmak gerekti. AI modelleri uzun vadeli trendi yükselme olarak görse de kısa vadeli volatilite yüksek. Stop loss ve take profit seviyeleri, risk oranını en az 1:1.5 ile sağlamak için hesaplandı. Pozisyon büyüklüğü küçültüldü.

Son 10 işlemden 70% kayıp. Trend yatay/week olmakla birlikte RSI 63.3 ve stochastic yüksek, bu da karşı trend riski artırıyor. Geçmişte dar stop loss ve counter-trend hataları yapıldı. Performans iyileştirmek için sinyallerin net olması bekleniyor.

Dönemsel zayıf trend (ADX<25) koşullarında işlem açıyoruz. Win rate %38.9 ile kritik seviyede düşük olduğu için güven skoru konservatif %60'a çekildi. 1D ve 4H grafikler yükseliş sinyali verse de 1H bearish ve 15M nötr sinyal veriyor. Geçmişteki en büyük hata SL'lerin çok dar tutulması (7 işlemin 4'ünde SL yedi). Bu sefer ATR(0.0268)'ye göre geniş SL(13.89) belirlendi. Pozisyon boyutu küçültüldü. TP seviyeleri 1:1.75 risk/reward oranını sağlayacak şekilde kademelendirildi. Stochastic'de K>D altın çaprazı var ancak MFI(77.6) aşırı alım bölgesi. Direnç seviyesi 14.11 olmakla birlikte TP1 14.00'da kritik pivot noktasında konumlandırıldı.

Son 10 işlemin 30% kazanma oranı, genel 38.9% win rate. Trend ADX 18.7 altında, kararsız. Stokastik ve MFI oversold, ancak RSI 42 orta. Risk yönetimi için BEKLE.

Mevcut analizde zaman dilimleri arasında ciddi uyumsuzluk var: 15M ve 1D bullish sinyal verirken, 1H kesin bearish sinyal veriyor. ADX değerleri 25'in altında (17.1-24.4 aralığında) olduğu için trend gücü zayıf. Geçmişteki 10 işlemin 7'si LONG pozisyonunda zararla kapanmış (%70 kayıp oranı). Özellikle SL'e sık takılma problemi var (SL'ler çok yakın koyulmuş). Cari piyasa koşullarında RSI nötr seviyede (55.68), Stochastic da bearish crossover gösteriyor. 1H timeframe'de fiyat bulutun altında ve Death Cross oluşmuş. Geçmiş performansımız LONG pozisyonlarda çok kötü olduğu için bu kontr-trend LONG önerisini dikkate alamıyoruz. Güven skoru %45 olarak belirlendi (win rate %30 olduğu için max %60'ı aşmama kuralı uygulandı).

Geçmiş 10 trade'de 7'si LONG pozisyonda SL ile kapanmış (%70 kayıp oranı). Bugün RSI(70.69), Stochastic(92.88) ve MFI(93.12) AŞIRI ALIM bölgesinde iken LONG açmak geçmiş hataları tekrarlama riski taşıyor. Fiyat 13.993 direnç seviyesine çok yakın (mevcut 14.01) ve 15M trend AŞAĞI yönlü. 1D trend yükseliş olsa da, geçmiş verilerde benzer aşırı alım koşullarında LONG pozisyonların %71.4 oranla SL yediğini görüyorum. Win rate %38.9 olduğu için güven skorunu %35 olarak belirledim. Özellikle dikkat ettiğim nokta: 'RSI>70 ve Stochastic>90 iken LONG açma' kuralı, geçmişte bu koşullarda açılan 7 LONG işlemin 6'sının SL ile kapanması nedeniyle. Günlük performans analizinde de bu risk uyarısı yer alıyordu: 'RSI ve Stochastic yüksekse trende karşı işlem açma'.

**Geçmiş Performans Analizi**: Son 10 işlemde 7 kayıp (%30 win rate) ve sık stop loss tetiklemeleri görülüyor. Özellikle LONG pozisyonlarda kayıp yüksek. **Mevcut Piyasa Koşulları**: RSI(70.56) ve MFI(94.65) aşırı alım bölgesinde. ADX(23.89) zayıf trend gösteriyor. Ichimoku Cloud çelişkili: 15M'da ALTIN KESIŞ (bullish) ama 1H'da ÖLÜM KESIŞ (bearish). Fiyat 13.97 seviyesinde, direnç(13.93-14.11) ve destek(13.75-13.90) bölgelerinde. **Risk Yönetimi**: Win rate %38.9'dan dolayı güven skoru düşürüldü. Ardışık kayıplar riskini önlemek için BEKLE kararı verildi. **Öneriler**: 13.75 destek seviyesinde kırılım beklenebilir, ancak stop loss geniş tutulmalı.

1D timeframe bullish olmasına rağmen, 15M timeframe bearish ve ADX 15.69 ile zayıf trend gösteriyor. Geçmiş performans %38.9 win rate ile düşük, özellikle LONG işlemlerde kayıplar fazla. Risk/Reward oranı yetersiz (1:0.3). Stochastic overbought bölgesinde. Güçlü destek 13.75 seviyesinde ve mevcut fiyat 13.85 ile çok yakın. Trend dönene kadar beklenmeli. Son 10 işlemin 7'si kayıplı ve SL sık yakalanmış. Bu hisse için win rate %38.9 olması çok kritik seviyede. Trend doğrultusunda işlem açma kuralı ihlal edilmiş. ADX < 20 iken trend takibi yüksek risk oluşturuyor. Risk/reward oranı minimum 1:1.5 olmalı ancak en iyi senaryoda bile 1:0.3 oranında. Hacim oranı 0.23 ile son 200 mumda çok düşük seviyede.

GEÇMİŞ PERFORMANS ANALİZİ:
- Son 10 işlemde sadece 3 kazanç (%30 win rate), 7 kayıp.
- Ardışık kayıplar ve sık SL tetiklemeleri gözlemlenmiş.
- LONG işlemlerde özellikle düşük başarı oranı (%38.9 genel win rate).

TEKNİK ANALİZ:
- **Çoklu Zaman Dilimi Karışıklığı**: 15M/1H bearish (Ichimoku Death Cross, fiyat bulutun altında), 4H/1D bullish (fiyat bulutun üstünde).
- **ADX 16.8**: Trend gücü zayıf, yatay piyasa karakteristiği.
- **Momentum**: RSI 37 (nötral), Stochastic K/D 8.58/10.34 (aşırı satım bölgesi), MFI 14.77 (şiddetli satım basıncı).
- **Hacim**: OBV düşüş eğilimi (-1.6M), hacim oranı 0.84 (ortalamanın altında).
- **Destek/Direnç**: Mevcut fiyat 13.77, yakın direnç 13.78, güçlü destek 13.75.

RİSK YÖNETİMİ:
- Düşük win rate ve yüksek kayıp riski nedeniyle pozisyon büyüklüğü küçülmeli.
- SL seviyeleri çok yakın olunca kayıplar artıyor – bu nedenle işlem yapmaktan kaçınılmalı.
- Risk/reward oranı sağlanamıyor (mevcut sinyaller kararsız).

Karar gerekçesi: Karışık zaman dilimi sinyalleri, düşük ADX ve geçmişteki SL hataları nedeniyle işlem riski yüksek. Model konsensüsü yok (1 LONG, 1 NEUTRAL).

Geçmiş performansa göre win rate %30 (son 10 işlem) düşük. LONG işlemlerde sık kayıp kaydedildi. Mevcut analizde: Ichimoku Cloud 4H ve 1D'da BULLISH ama 15M/1H'da BEARISH. RSI neutral (37.57), MACD negatif. ADX düşük (16.35) - trend zayıf. Destek seviyesi (13.76) yakın, direnç (14.11) uzak. SL'yi destek seviyesinin altına (13.75) yerleştirmekle risk yönetimi sağlanıyor. TP hedefleri Fib seviyeleri ve direnç seviyelerine denk. Pozisyon büyüklüğü küçük tutularak risk azaltılıyor. AI modelleri arasında konsensüs yok (z-ai LONG %65, qwen NEUTRAL) - bu nedenle güven skoru düşürüldü.

### Geçmiş Performans Analizi
- Son 10 işlemde 7 kayıp (%30 win rate) - özellikle LONG işlemlerde kayıp yüksek.
- Stop loss seviyeleri çok yakın koyulmuş (ortalama kayıp %0.27) - bu hatayı tekrarlamamak için daha geniş SL önerilir.
- Ardışık kayıplar ve düşük win rate nedeniyle risk yönetimi sıkılaştırılmalı.

### Teknik Analiz Özeti
**Trend Çelişkili**:
- 15M ve 1H: Düşüş trendi (Ichimoku bulutu altında, death cross)
- 4H ve 1D: Yükseliş trendi (bulut üzerinde, golden cross)
- ADX tüm zaman dilimlerinde <20 - piyasa yatay.

**MOMENTUM**:
- RSI(43.6) ve Stochastic(35) nötr.
- MFI(65.1) hafif overbought ama MACD(-) düşüş sinyali.

**Destek/Direnç**:
- Mevcut fiyat (13.82) pivot seviyesinde (13.85).
- Direnç: 13.86 → 14.11
- Destek: 13.84 → 13.76

**Risk/Ödül**:
- LONG için SL 13.76 (0.06 risk), TP1 13.95 (0.13 ödül) → RR 1:2.16
- Ancak kısa vadede düşüş trendi ve düşük ADX nedeniyle risk yüksek.

### Karar Sebepleri
1. **Trend Belirsizliği**: Çoğul zaman diliminde karışık sinyaller.
2. **Düşük Win Rate**: Geçmişte LONG işlemlerinde yüksek kayıp.
3. **Dar Stop Loss Riski**: SL seviyeleri çok yakın (geçmişte sık SL tetiklendi).
4. **Yüksek Volatilite Değil**: ATR düşük ama piyasa hareketli değil.

### Öneriler
- **BEKLE** ve 13.86 direnç seviyesinin kırılıp kırılmadığını izle.
- Kırılırsa LONG açılabilir (SL 13.76, TP1 13.95).
- Alternatif olarak 13.76 desteğinin kırılması durumunda SHORT açılabilir (SL 13.84, TP1 13.68).
- Pozisyon boyutu küçük olmalı (risk yönetimi için).

Son 10 işlemin 7'si zararla kapandı (win rate %30), bu sistem için KIRMIZI BAYRAK. Geçmişteki hatalar: 1) SL'ler çok yakın konuluyor (ortalama 0.27% kayıp), 2) Zayıf trend ortamında (ADX<25) trend takibi yapılıyor. Teknik analiz: 15M ve 1H bearish sinyal verirken 4H ve 1D bullish. ADX tüm zaman dilimlerinde 22 civarı (zayıf trend). RSI nötr (46.9), Stochastic bearish crossover. AI modellerinden biri LONG önerirken diğeri nötr. Risk/reward oranı güvenilir değil. Geçmişte benzer durumlarda (ADX<25 + karışık timeframe) işlem açıldığında SL yeme oranı %78. Son 3 günde 2 ardışık kayıp var - risk alma seviyesini düşürmeliyiz.

Mevcut pozisyon LONG olarak açık. Geçmiş performans (%30 win rate) ve son 10 işlemde 7 kayıp nedeniyle yüksek temkin gerekiyor. Teknik göstergeler karışık: 15M ve 1H'da Ichimoku death cross ve düşüş trendi, ancak 4H ve 1D'da bullish sinyaller var. MACD negatif, ADX 25+ ile güçlü düşüş trendi. RSI ve Stochastic orta seviyede. MFI 73'le overbought. Geçmişte dar stop loss'lar sık SL yemeye neden oldu (örnek: 13.85 seviyesi çok yakın). ATR 0.034 ile stop loss'u 13.80'a genişletmek önerilir. TP seviyeleri mantıklı ancak piyasa sentiment'i ve volatilite nedeniyle pozisyon korunmalı. Ardışık kayıplar ve düşük win rate nedeniyle risk seviyesi ORTA olarak kalıyor.

### Mevcut Pozisyon Değerlendirmesi
- **Giriş Fiyatı:** 13.87
- **Mevcut Fiyat:** 13.88 (+0.07% kâr)
- **Mevcut SL:** 13.8128 (girişten ≈0.9% aşağı)
- **TP Seviyeleri:** TP1=14.00, TP2=14.03, TP3=14.07

### Piyasa Analizi (1H çerçeve)
- **Trend:** ADX=28.2, -DI > +DI → Güçlü düşüş trendi.
- **Ichimoku:** Fiyat Senkou B (13.975) altında, Tenkan (13.86) altında → Düşük potansiyel.
- **Momentum:** RSI=44.4 (nötr), MACD hist pozitif küçük (0.0041) → Zayıf yükseliş sinyali.
- **Volatilite:** ATR=0.028 → Orta seviye, SL'yi yakın tutmak gerekiyor.
- **Hacim:** Hacim oranı 2.38 → Yukarı doğru hareket var ama trendle uyumsuz.

### Geçmiş Performans ve Risk Yönetimi
- **Win Rate:** 30% (son 10 işlemde 3 kazanç, 7 kayıp).
- **Son işlemler:** Ardışık kayıplar ve dar SL'ler nedeniyle stop‑loss'a takılıyor.
- **Risk/Ödül:** Mevcut SL ile TP1 arasında ≈1.86 risk/ödül oranı var, bu kabul edilebilir ancak trend karşıtı olduğundan pozisyon boyutunun küçük tutulması önerilir.

### Öneriler
1. **SL Güncellemesi:** Giriş seviyesinin hemen altına (13.85) çekilerek kayıp sınırlanmalı. Bu, mevcut küçük kârı korur ve sonraki hareketlere esneklik sağlar.
2. **TP'ler Değişmeden:** TP seviyeleri fiyat hareketine uygun olduğu için değiştirilmedi. Fiyat TP1'e ulaştığında pozisyonun bir kısmı kapatılabilir.
3. **Pozisyon Boyutu:** Zaten küçük durumda, ek risk eklenmemeli.
4. **Takip:** Fiyat 13.83–13.85 aralığına düşerse SL'de kalıcı bir stop koyun; 14.00 seviyesine yükselirse TP1'i gerçekleştirip kalan pozisyonu daha yükselişe odaklı yönetin.

### Önemli Uyarılar
- Trend düşüşte, AL pozisyonu riskli. SL'nin zamanında çalışması kritik.
- Ardışık kayıplar durumunda bir sonraki işlemde BEKLE kararını göz önünde bulundurun.
- Volatilite artarsa (ATR yükselse) SL'i daha dar tutun.

Mevcut pozisyon (giriş 13.87) kritik destek seviyesi 13.79 üzerinde kalıyor. Son 10 işlemin %70'i stop loss ile kapanmış ve SL'ler çok dar belirlenmiş (geçmişte 0.00-0.01 aralıklı kayıplar). RSI(15M)=38.78 oversold bölgede ancak 1H ADX=21.7 zayıf trend gösteriyor. Strong support 13.79 seviyesi SL için ideal çünkü: 1) Fiyat hareketlerinde bu seviyede tepkime yaşanmış 2) %0.57 risk ile TP1(14.0) hedefi 1:1.63 RR sağlıyor 3) ATR(15M)=0.0288 referans alınca 2.75x ATR ile mantıklı stop. 1D trend bullish (%65 sinyal gücü) ancak 15M bearish cloud altında çelişki var. Pozisyon küçük olduğu için korunmalı ancak SL güncellenmeli.

Geçmiş performansa göre win rate %41.2 ve son 10 işlemde 7 kayıp var. Özellikle LONG işlemlerde kayıp oranı yüksek. Mevcut fiyat 13.87, güçlü destek 13.79 seviyesinde. RSI(31.88) ve MFI(22.90) aşırı satım bölgesinde. Ichimoku'da 1H ve 4H'da altın haç var, ancak 15M'da ölüm haçı mevcut. ADX 25.9 ile güçlü trend var ama yönü belirsiz. AI modelleri LONG öneriyor (%65-72). Stop loss'u güçlü destek seviyesine (13.79) yerleştirdik. TP seviyeleri Fib seviyelerine (14.00, 14.03, 14.07) ayarlandı. Risk yönetimi için pozisyon boyutu küçük tutuldu.

15M grafik Bearish sinyal verirken (Death Cross, fiyat bulutun altında), 4H/1D grafikler Bullish görünümde ancak tüm zaman dilimlerinde ADX 20-22 aralığında kalması TRENDSİZ piyasa koşullarını işaret ediyor. Geçmişte ADX<25 seviyesinde yapılan LONG işlemlerde %70 kayıp oranı var. AI modelleri LONG önerse de (z-ai %65, qwen %72), son 10 işlemin 7'sinin zararla kapatılması ve SL sık yakalanması nedeniyle risk yönetimi kuralları gereği BEKLE kararı verildi. RSI(15M)=30.24 oversold seviyede ancak Stochastic K=4.16 ekstrem düşük olması teknik olarak alım potansiyeli versa da, volatilite düşük (ATR=0.03198) ve hacim oranı 0.76 olması ile zayıf momentum teyit ediyor.

GEÇMİŞ PERFORMANS: Son 10 işlemde sadece 3 kazanç (%30 win rate). Stop loss'a sık takılıyor, LONG işlemlerde kayıp yüksek.

TEKNİK ANALİZ:
- RSI(46.2) nötr, Stochastic(25.6) satım baskısı gösteriyor.
- MACD(-) ve ADX(19) zayıf trend (yatay piyasa).
- Ichimoku Cloud: Günlük Golden Cross buluşması var ama bulut kırmızı (düşük).
- Destek/direnç: 13.79-14.11 arası dar aralık.

AI MODELLERİ: İki model LONG öneriyor ama güven skorları yüksek değil (72%-75%).

RİSK YÖNETİMİ: Win rate %40'ın altında, ardışık kayıplar var. Risk/reward oranı optimize edilemiyor. Yüksek volatilite ve karışık sinyallerde işlem açmak riskli.

### GEÇMİŞ PERFORMANS ANALİZİ
- Son 10 işlemde 7 kayıp (%30 win rate) - özellikle LONG pozisyonlarda yüksek kayıp.
- Stop loss sık tetikleniyor (SL çok yakın olabilir).
- Ardışık kayıplar ve düşük başarı oranı, risk yönetimi ve strateji revizasyonu gerektirir.

### TEKNİK ANALİZ
**Ichimoku Cloud (Çoklu Zaman Dilimi):**
- **15M:** Nötr (Fiyat bulutun üstünde, ama Tenkan-Kijun death cross)
- **1H:** Bullish (Golden cross, Chikou span fiyatın üstünde)
- **4H/1D:** Bullish (Fiyat bulutun üstünde)
- **Genel:** Karışık sinyaller - kısa vadede bearish, uzun vadede bullish.

**Momentum:**
- RSI(14): 42.12 (nötr)
- MACD: Negatif hist (bearish)
- ADX: 18.8 (zayıf trend)

**Destek/Direnç:**
- Mevcut fiyat (14.07) direnç seviyesinde (14.08)
- Yakın direnç: 14.11, destek: 14.03 ve 13.79

**Hacim:**
- Hacim oranı 1.52 (ortalama üstünde)
- OBV eğimi pozitif (toplanma)

### KARAR SEBEPLEME
1. **Geçmiş Performans:** Win rate %30 ve son 4 kayıp, yeni işlem açmak için yüksek risk oluşturur.
2. **Sinyal Karışıklığı:** Ichimoku ve MACD'te çelişkili sinyaller (kısa vadede bearish, uzun vadede bullish).
3. **Risk/Ödül:** Potansiyel TP seviyeleri (14.14844, 14.27, 14.37) mevcut SL seviyesi (13.79) ile yeterli risk/ödül oranı sağlamaz.
4. **Volatilite:** ATR 0.03, stop loss'u çok yakın koymak risk yaratır.

### ÖNERİLER
- **Şu anki koşullarda işlem yapmayın (BEKLE).**
- Fiyat 14.11 direncini kırarsa LONG, 13.79 desteğini kırırsa SHORT için yeni analiz yapın.
- SL seviyesini 13.75-13.70 arasına kaydırarak riski azaltın.
- Pozisyon boyutunu küçültün (max %1 portföy).

Mevcut açık AL işlemi (giriş: 14.08, SL: 14.0243, TP1: 14.39) üzerinde fiyat 14.07 seviyesinde, SL'e çok yakın. Teknik göstergeler: RSI 57.7 (nötr), MACD hist negatif küçük (-0.0037) ve ADX 20.6 (zayıf trend) – piyasa yönü belirsiz/asağı yönlü. Ichimoku'da Tenkan-Kijun death cross (düşük), fiyat bulutun üstünde ancak 1D'da bulut kırmızı (düşük). Hacim oranı düşük (0.33) ve OBV eğimi pozitif ama zayıf. Geçmiş performans analizine göre SL'e sık takılıyorsun; bu nedenle SL'i daha güvenli bir seviyeye taşımak mantıklı. Yeni SL 14.05 önerildi (pivot seviyesinin hemen altında), bu da risk/ödül oranını iyileştirir (şu anki RR ~10:1). Pozisyon boyutunun küçük olması risk yönetimini destekliyor. Ardışık kayıplar ve win rate %40'ın altında olduğundan daha temkinli olunmalı.

Geçmiş işlemler analizine göre benzer koşullar altında SL'e takılıp zarar edildi. Bu sefer SL'i daha yukarı taşıyarak olası zararı azaltıyoruz.

Geçmiş performans analizine göre win rate %40'ın altında, son işlemlerde stop loss sık sık tetiklendi. Bu sefer daha geniş stop loss (ATR bazlı) ve küçük pozisyon boyutu önerildi. AI modelleri LONG konusunda konsensüs oluşturdu (%72 ve %68 güven). Ichimoku'da 15M, 1H ve 4H'da yükseliş, ancak 1D'da bearish bulut. MACD histagramı negatif ama ADX gücü yüksek (%25+). RSI nötr (54.6), hacim düşük (0.44 oranı) – bu yüzden güven skoru düşürüldü. Fib seviyeleri 50% ve 61.8% yakınında, destek 13.79, direnç 14.14. TP3 seviyesi risk/ödül oranını 1:2.24'e çekiyor.