RSI ve stochastik düşük seviyelerle piyasa aşırı satış göstergesi, MACD ve Ichimoku bulutu da kısa vadeli düşüşe işaret ediyor. Ancak son 10 işlemin %50 kazanma oranı ve önerilen stop loss/take profit parametrelerinin risk/ödül oranını (1:1.5) sağlayamaması, işlemi riskli kabul edildi. Ayrıca modellerin çoğunun kısa vadeli kapanış hedefleri (TP1) piyasa volatilitesi nedeniyle yüksek risk taşıyor. Sistem, güven skorunu %55 olarak ayarlayarak daha konservatif bir yaklaşım sergiler.

Ichimoku bulut analizinde 1H ve 15M zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında ve Tenkan‑Kijun death cross gösteriyor; bu, kısa vadeli düşüş yönünü destekliyor. MACD negatif, RSI 40.9 ve Stochastic 57/62, piyasa hafif aşırı satımda ama net bir dönüş sinyali yok. ADX 17.7, trend zayıf; bu yüzden pozisyon büyüklüğü küçük tutularak risk sınırlanmalı. Geçmiş performans %50 win rate ve son 10 işlemde 4 kayıp; stop‑lossların çok yakın olması sık tetiklenmeye yol açtı. Bu sefer SL 0.6% (95.30) ve TP'ler 0.9‑1.7% aralığında kademeli olarak ayarlandı (RR >=1.5). Volatilite düşük olduğundan fiyat 94.4 civarında seyrediyor; giriş 94.70 seviyesinden kısa pozisyon açılması mantıklı.

Fiyat son 200 mumda 94.4'e geriledi; 15M ve 1H zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında, Tenkan‑Kijun death cross ve bearish Chikou. MACD negatif, histogram hafif pozitif, trend zayıf. RSI 50.3 nötr, Stochastic hafif over‑bought. Hacim oranı düşük (0.146) ve OBV artıyor, ancak bu kısa vadeli bir toparlanma olabilir. Geçmiş 10 işlemde %50 win rate ve sık SL tetiklenmesi (SL çok yakın) gözlemlendi; bu yüzden SL'i ATR tabanlı (2×ATR ≈0.42) ve biraz daha geniş tutarak 94.8 seviyesine konuldu. TP seviyeleri Fibonacci ve önceki dipler dikkate alınarak kademeli olarak 93.8, 93.2, 92.5 olarak ayarlandı. Pozisyon büyüklüğü düşük tutularak risk %1'i aşmaması sağlanmalı.

Mevcut fiyat 95.12, SMA20 (95.14) ve SMA200 (95.19) yakın. RSI 40.7 ve Stochastic K/D 13.5/5.4 aşırı satım bölgesinde, bu da potansiyel bir rebound işareti. MACD negatif ancak ADX 26.5 trend gücünü gösteriyor. Ichimoku 15M bulutu kırmızı (bearish) fakat 1H bulutu da kırmızı; 4H bulutu ise yeşil (bullish). Volatilite düşük (ATR 0.205), bu yüzden stop loss'u 1.5×ATR (≈0.31) seviyesine, yani 94.80'e yerleştiriyoruz. TP1 95.60 (0.48), TP2 96.00 (0.88), TP3 96.40 (1.28) olarak kademeli hedefler koyduk. Pozisyon büyüklüğü standart tutulmalı; risk/ödül oranı en düşük TP için 1:1.67, diğerleri daha yüksek. Son 10 işlemde %60 kazanma oranı ve ortalama kazanç +0.52%/kayıp -0.41% olduğu için güven skoru %70 olarak belirlenmiştir.

Son 3 işlem kaybı ardışık olduğundan, sistemin stop loss ayarlarının çok yakın konumlandırılması sorun teşkil ediyor. Teknik analizlerdeki kararsızlık ve düşük volatilite (ATR: 0.18) ile birlikte, risk yönetimi kıtırılmalı. Geçmişteki küçük zararlar, stop loss en az %0.5 ile ayarlanması önerilir.

Teknik analizler karışık: 15M Ichimoku bearish olsa da 1H golden cross görüyor. ADX düşük olduğu için yatay piyasa. AI modelleri anlaşmazlıklarda, çoğunlukla NEUTRAL. Son 10 işlemden 60% kazanma oranı olsa da SL ve trend takibi hataları var. Risk yönetimi için bekleme kararı alındı.

Teknik analizde ADX<20 görüyoruz, bu piyasa laterall olduğunu gösterir. Modeller arasında konsensus yok; qwen neutral, gemma ve z-ai LONG öneriyor. Ancak geçmişte SL hataları ve düşük risk-reward oranları nedeniyle ekstra dikkat gerektiriyor. Ayrıca 60% win rate yetersiz olduğu için risk ayarları dar tutulmalı. Son 10 işlemden 40% altındaydıysa daha konservatif olunurdu.

ADX 18'lik düşük seviyede, trend zayıf. Model konsensüsü yok (gemma ve z-ai LONG, qwen NEUTRAL). RSI 53.4, Stochastic K 25 düşük. Geçmiş hatayları tekrarlamanın önüne geçmek için işlem açılmamıştır. Volatilite ATR 0.124 ile düşük olduğundan, ancak trend onayı eksik.

Geçmiş işlemlerde stop loss ayarları çok yakın konumlandırılmış, bu durum tekrarlanmamalı. Teknik analizlerde konsensüs yok (Ichimoku ve MACD çelişiyor). AI modellerinin çoğunluk neutral veya düşük güvenliği öne sürüyor. Piyasa volatilitesi düşük olduğu için riskli hareketlerden kaçınmak önemli. Son 10 işlemin 60% kazanma oranı olsa da, ara açılan işlemler performansı düşük.

RSI ve stochastic birliktelikte yüksek seviyelerde olarak alım sinyalini gösterse de, ADX düşük olduğu için trend zayıf. AI model sonuçları çelişiyor (gemma3 kısa sat, güven 45%; qwen3 uzun alım, güven 65%). Geçmiş performans %60 win rate ile orta seviyededir ancak son işlemlerde zararlar var. Risk yönetimi kriterlerine göre BEKLE kararı daha güvenlidir.

Geçmiş 10 işlemin 60% kazanma oranı ama son dönemde stop loss sık kullanıldı. RSI 57.6 (dengel), Stochastic 85 (aşırı alım), ADX düşük (zayıf trend). Ichimoku bulut fiyat altında, trend karşıtlığı var. AI modeli önerileri çelişkili. Risk yönetimi kuralına göre güven skoru düşürüldü.

Geçmişte stop loss'ların çok yakınlığından sorumlu olabilir. Volatite düşük olduğu için stop loss'ı 1% veya daha fazla ayırılmalı. Ayrıca son 10 işlemde 40% kazanma oranı olmadığı için daha konservatif yaklaşım gerekiyor. Model konsensüsü yok ve güven düşüktür.

Fiyat hareketleri ve teknik göstergeler tutarlı bir trend göstermiyor. Ichimoku ve ADX düşük seviyelerde, MACD negatif. AI model konsensüsü yok ve güven düşük. Geçmiş performansın 60% kazanma oranı yeterli olsa da, şu koşullarda işlem açmak riskli. 'BEKLE' kararı alındı.

Geçmiş performans, dar stop loss ve küçük kazançlar gösteriyor. Teknik analizlerde kararlı bir trend olmadığı için riskli işlemlerden kaçınılmalı. Ayrıca RSI ve Stochastic'ler alıcı gösteriyor ancak trend indikatörleri düşük. Ters yönlü işlemlerden ve hızlı hareketlerden kaçınmak gerekli.

AI modelleri arasında konsensus yok (NEUTRAL ve SHORT). Teknik göstergeler tutarlı olmadı: Ichimoku altın kesişimi faydalı görünüyor ancak ADX düşük, bu da zayıf bir trendi gösteriyor. MACD negatif. Tarihsel performans stop loss ve trend karşı işlemlerine neden olmuştur. Risk-reward oranı yeterli değil. Bu nedenle BEKLE kararı verildi.

FROTO.IS'ın teknik analizlerde zayıf bir düşüş trendi görülüyor (ADX=12.08), ancak RSI (47) orta seviyede. Son 10 işlemin 60% kazanma oranı yeterli olsa da, hataların tekrarı ve piyasa volatilitesinin yüksek olması riski artırıyor. Ichimoku ve MACD'nin düşüş sinyalleri, yukarı hareketi olmadan kısa vadeli işlem önerisi olmamaktadır. Geçmiş performans analizinde 3 ardışık kayıp durumu belirtilse BEKLE kararı verilmesi gerekiyor. Fiyat 94.85 seviyesinde destek bölgesindeyse de, 95.0 ve 96.0 fib seviyelerinin aşılması beklenmeden giriş yapmak riskli. Sistem, net bir trend güçlenmesi veya RSI'nin 40 altına düşmesi/60 üstüne çıkması bekliyor.

ADX <20 ile zayıf trend, ATR düşük volatilitede. Son 10 işlemin 60% kazanma oranı görüyor ancak son 3 işlem zararlı. Stochastic ve RSI sinyaller çelişiyor. Risk/reward hedefi (1:1.5) güvenli seviyede olmayan koşullarda işlem açmamaya yöneliktir.

Trend gücü düşüktür (ADX 10). AI modellerinin konsensüsü yok veya düşüktür. Son 10 işlemden 60% kazanç oranı ancak ardışık kayıplar ve hatalar var. Likidasyon verisi olmadan risk yönetimi sınırlı. Güven skoru düşük tutuldu.

Farklı AI modellerinin kararları tutarsız (z-ai LONG, diğerleri NEUTRAL). ADX düşük (10.6) ve Ichimoku bearish sinyalleri görülüyor. Son 10 işlemde 4 kayıp var. Trend takibi için daha güçlü bir sinyal bekleniyor. Geçmişte stop loss konumlarının hatalı ayarlanması riski artırdı. Piyasa volatilitesi düşük ama trend net değil.

AI modeller arasında konsensüs yok (gpt-oss NEUTRAL, glm-4.6 LONG). Geçmiş performans %61.5 olsa da modellerin farklılığı riski artırdığı için BEKLE kararı verildi. Teknik analizde yatay piyasa görülüyor (ADX=11.54).

Geçmiş işlemlerde stop loss'un çok yakın koyulması ve küçük kazançlar görüldü. Bu nedenle stop loss 1.15 altına, take profit 1.85 üzerine ayarlandı. Ayrıca stochastic ve MFI'nin yüksek seviyeleri, piyasa aşırı satılmış olabileceğini gösterir; ancak model konsensüsü ve kısa vadede MA50'nın fiyat üzerinde olması bu işlemi destekliyor.

Geçmiş performans %60 win rate, ancak son 10 işlemde 3 kayıp var. Özellikle sık SL'ler ve dar stoplar sorun yaratmış. Şu anki piyasa düşük volatilite (ATR 0.204) ve ADX <20, yani yönsüz bir piyasa. RSI 60 ve Stochastic %95 fazla alım bölgesinde, bu da kısa vadeli bir düzeltme ihtimalini artırıyor. Ichimoku bulut renkleri karışık: 15M kırmızı, 1H yeşil, 4H kırmızı. MA'lar tam uyumlu (SMA20≈SMA50≈95.2) ancak SMA200 96.78 seviyesinde, uzun vadeli bir hafif yükseliş trendi var. Bu belirsizlik ve düşük trend gücü nedeniyle yeni bir pozisyon açmak riskli. Bu yüzden BEKLE öneriliyor.

İchimoku 15M'de bulutun altında ve kırmızı bulut; 1H'de bulut içinde nötr; 4H'de bulutun üstünde ve yeşil. RSI 55, Stoch aşırı alım, MACD hafif negatif. ATR 0.236 gösteriyor ki volatilite düşük. ADX 11.6 trend gücünün zayıf olduğunu teyit ediyor. Fiyat önceki yükseklerden (99.9) ciddi bir düşüş yaşadı ve şu an 95.45 seviyesinde. Model konsensüsü LONG yönünde, ancak giriş-çıkış seviyeleri düşük RR sağlar ve aşırı alım sinyalleri kısa vadeli düzeltme riski taşıyor. Bu nedenle yeni bir pozisyon açmadan beklemek en güvenli adım.

4H timeframe'de İchimoku Cloud analizi %85 güçte BULLISH sinyal verirken (Fiyat Bulut Üstünde, Golden Cross, Chikou Span Destek), 15M timeframe'de destek seviyesi olan 95.05'te konumlanma fırsatı sunuyor. Geçmiş performans %61.5 Win Rate ile desteklenmekte, ancak LONG işlemlerdeki tekrarlanan stop kayıpları dikkate alınarak SL seviyesi 93.76 olarak güvenli mesafede belirlendi. RSI(41.25) ve Stochastic'te olumlu kırılım sinyalleri mevcut. ADX<20 seviyesindeki zayıf trend uyarısı nedeniyle 1:1.6 risk/ödül oranı minimum gereksinimi karşılamaktadır.

FROTO.IS'in mevcut fiyatı 95.05. 15 dakikalık çerçevede fiyat Ichimoku bulutunun altında (kırmızı) ve MACD negatif, bu kısa vadeli düşüş trendini gösteriyor. RSI 40 ve Stochastic K/D 16/20 aşırı satım bölgesinde, fiyatın geri dönme potansiyeli düşük. 1 saat ve 4 saat çerçevelerinde bulut yeşil ve fiyat bulutun üstünde, ancak fiyat hâlâ 95.07 direnç seviyesinin hemen altında ve SMA20/50 (95.285/95.796) üzerindedir, bu da orta vadede bir direnç bariyerine işaret ediyor. ADX 14.08, trend zayıf. ATR 0.25, volatilite düşük, bu da stop‑loss seviyelerinin çok dar olmaması gerektiğini gösteriyor. Geçmiş 10 işlemde 3'ü stop‑loss ile kapanmış; özellikle SL'lerin çok yakın olduğu (0.5‑0.75%) görülmüş. Bu nedenle SL genişletilmeli, pozisyon boyutu küçültülmeli. Model konsensüsü net değil: sadece gemma3 %65 güvenle LONG öneriyor, diğer modeller NEUTRAL. Bu belirsizlik ve zayıf kısa vadeli sinyaller BEKLE kararını destekliyor.

15M Ichimoku bulutu kırmızı, Tenkan‑Kijun death cross ve ADX 16.9 ile zayıf düşüş trendi gösteriyor. Ancak 4H ve 1D zaman dilimlerinde bulut yeşil, golden cross ve yükseliş trendi mevcut. RSI 43.9 ve Stochastic %26/%23 işaret eder ki fiyat aşırı satım bölgesine yaklaşmış olabilir. ATR 0.30 (15M) düşük volatilite, bu da dar stop‑loss kullanılmasını mümkün kılıyor. Destek 94.75‑95.25 seviyelerinde bulunuyor; bu seviyenin hemen altında stop‑loss koyarak risk kontrolü sağlanabilir. TP seviyeleri, önceki direnç (95.4), Fibonacci 50% (96.5) ve Fib 38.2% (97.3) seviyelerine dayanıyor. Model uyumu: qwen modeli NEUTRAL, entry 95.45, SL 95.23; glm‑4.5 modeli LONG %65 güven. Her iki model de 95.45 civarında giriş öneriyor, bu da kararımızı güçlendiriyor. Win‑rate %60+ olduğu için güven skoru %70 olarak ayarlandı. Pozisyon büyüklüğü küçük tutulmalı (maksimum %1 portföy).

Past performance shows 60% win rate but recent trades had tight stops and trend issues. Current technicals show weak trend (ADX 22.98), bearish Ichimoku signals, and mixed model consensus (one suggests LONG, another NEUTRAL). High risk due to uncertain market conditions; awaiting stronger trend confirmation.

İchimoku bulutu ve MACD, düşüş trendini gösteriyorken, Stokastik K %34 ve RSI %45, alım sinyalleri olabileceğini işaret ediyor. Geçmiş performans 60% kazanma oranına sahip olsa da son dönemde dar stop kayıpları yaşanmıştır. Bu nedenle, volatilite artışı ve net bir yükseliş sinyeli olmadan işlem açmaktan kaçınılmalı. Ayrıca trendden ziyade rastgele hareketlerde risk oluşturuyor.

Teknik analizde MACD ve Ichimoku sinyalleri düşüş trendini gösteriyor ancak güç zayıf. Model önerileri arasında uyma yok. Geçmiş performansda STOP LOSS sorunları ve LONG işlemlerinde daha fazla zarar gözlemlendiği için, net bir sinyal bekleniyor.

Mevcut fiyat 97.7 ile TP1'e (99.395) yolunun %40'ını tamamladı. 4H timeframe'de güçlü trend (ADX:27.9, +DI > -DI) ve 1H'de kritik destek seviyesi (97.46667) dikkate alınarak stop loss 97.4'e çekilerek kâr korunmalı. Geçmiş hatalar (sıkı stop) tekrarlanmamalı: SL, ATR(1H)=0.618'e göre 1.5x aralıkta (97.7 - 0.927 = 96.77) olmalıydı ancak mevcut kâr marjı göz önüne alınca 97.4 daha uygun. TP seviyeleri Fibonacci ve direnç seviyeleriyle uyumlu. RSI(15M)=64.1 ile trend güçlülük sinyali var. Geçmiş 10 işlemin 4'ü zararlı (win rate %60), ancak mevcut pozisyon trend ile uyumlu olduğu için BEKLE kararı verilerek stop loss güncellemesi kritik.

GEÇMİŞ PERFORMANS: Son 10 işlemden 6'sı karlı (%60 win rate) ancak son 3 işlem zararlı. Stop loss seviyeleri çok yakın koyuldu (örnek: 99.2 -> 98.7). Bu sefer SL'yi 95.5'e genişlettim (2x ATR).

TEKNİK ANALİZ:
- Fiyat 95.8 güçlü destek seviyesinin hemen üstünde.
- RSI(14) 39.6 (aşırı satım) ve MFI 21.6 (aşırı satım) - geri dönüş potansiyeli.
- 4H zaman diliminde Tenkan-Kijun altın kesişimi (yükseliş sinyali).
- Ancak 1D Ichimoku'da ölüm kesişimi ve kırmızı bulut - düşüş trendi devam ediyor.

AI MODELLERİ: Bir model LONG öneriyor (%65 güven), diğeri nötr. Konsensüs yok - daha temkinli ol.

RİSK YÖNETİMİ: Pozisyon boyutu küçük tutuldu. SL 95.5 (1% risk), TP2 99.9 (3.4 puan) hedefi. Risk/reward 1:3.4 uygun.

Geçmiş performans analizine göre: Win rate %58.3 ancak son 10 işlemde 3 kayıp var. Özellikle LONG işlemlerde kayıplar yüksek. Mevcut teknik gösterge çelişkileri (15M BEARISH vs 1H/4H BULLISH) ve ADX<20 (zayıf trend) nedeniyle yeni işlem açmak riskli. RSI(15M) 27.28 (aşırı satım) ama MACD negatif. Hacim düşük (0.89) ve OBV eğimi negatif. Geçmişte benzer koşullarında SL'yı yiyen işlemler oldu. Risk yönetimi için BEKLE ve daha güçlü sinyaller beklenmeli.

Geçmiş performans analizine göre win rate %58.3 olup, LONG işlemlerde kayıplar sık görülüyor. Ancak şu anki 1H ve 4H zaman dilimlerinde güçlü bullish engulfing pattern ve Ichimoku golden cross var. 15M ve günlük zaman dilimleri karışık/bearish ama kısa vadeli yükseliş beklenebilir. Stop loss'u güçlü destek seviyesine (95.8) yerleştirdim. TP seviyeleri direnç seviyelerine ayarlandı. Pozisyon boyutu küçük tuttum çünkü win rate orta seviyede ve ardışık kayıplar var. Risk/reward oranı 1:2.56 uygun.

### GEÇMİŞ PERFORMANS ANALİZİ
- **Son 10 işlemden 3ü zararlı**: Win rate %60 ancak son işlemlerde stop loss sıkıntıları yaşanmış. Özellikle LONG işlemlerde kayıplar yüksek.
- **Kritik hatalar**: SL seviyeleri çok yakın belirlenmiş, trend yönüne karşı işlem açılmaya çalışılmış.

### TEKNİK ANALİZ ÖZETİ
1. **Trend Analizi**:
- **15M**: BEARİSH (Death Cross, fiyat bulutun altında)
- **1H/4H**: BULLİSH (Golden Cross, fiyat bulutun üstünde)
- **1D**: Zayıf BEARİSH
- **MTF**: Karışık (15M/1H/4H YÜKARI, 1D YÜKARI ama zayıf)

2. **Momentum**:
- **RSI(14)**: 40.91 (Nötral-BEARİSH)
- **Stochastic K/D**: 25.4/19.5 (Aşırı satım bölgesi değil)
- **MACD**: Hafif BEARİSH (-0.009 hist)
- **MFI**: 61.8 (Nötral)

3. **Destek/Direnç**:
- **Mevcut fiyat**: 97.75
- **Yakın direnç**: 97.416 (şu an destek olabilir)
- **Güçlü direnç**: 99.9
- **Güçlü destek**: 94.45

4. **İndikatör Çelişkiler**:
- Ichimoku'da Tenkan-Kijun Death Cross (BEARİSH) ama 1H/4H buluşmalar BULLİSH.
- Hacim yüksek (2.7x) ama OBV eğimi negatif.

### RİSK YÖNETİMİ UYARILARI
- **Win rate %60 ama son 3 işlemden 2 kayıp**: Ardışık kayıplar risk artırıyor.
- **ADX(14.4)**: Zayıf trend → SL seviyeleri daha geniş olmalı.
- **Risk/Reward**: Şu anki seviyelerde RR < 1:1.5 olabileceği için işlem riskli.

### KARAR SEBEPLERİ
- **Trend çelişkili**: Farklı zaman dilimlerinde karışık sinyaller.
- **Momentum zayıf**: RSI ve Stochastic düşük ama aşırı satım değil.
- **Geçmişten öğren**: SL yakın koyulması ve trend karşı işlem açılması hataları tekrarlanmamalı.

### ÖNERİLER
- **Şu anki koşullar altında işlem açılmamalı**.
- **Güçlü bir trend onayı beklenmeli** (örneğin 1D'de ADX > 25 ve +DI > -DI).
- **SL seviyesi**: Eğer işlem açılacaksa, güçlü destek (94.45) yerine pivot (97.38) seviyesinden biraz altında (örneğin 97.20) belirlenmeli.
- **TP hedefleri**: 98.5 (TP1), 99.5 (TP2), 99.9 (TP3).

GEÇMİŞ PERFORMANS ANALİZİ:
- Win rate %58.3 (toplam 12 işlem) ancak son 10 işlemde 3 kayıp.
- Long işlemlerde kayıp eğilimi ve dar SL yerleşimi nedeniyle SL'da sık sık takılma sorunu.
- Bu sembol için ortalama kazanç %0.46, ortalama kayıp %0.41.

TEKNİK ANALİZ:
- **Ichimoku**: 1H ve 4H'da BULLISH (Golden Cross), 15M nötr, 1D BEARISH. Karışık sinyaller.
- **Momentum**: RSI(14) 45.74 (nötr), Stochastic K(14) 70.55 (aşırı alım), MFI 66.55 (aşırı alım).
- **Trend**: ADX 13.52 (zayıf trend), MACD hist pozitif ama küçük.
- **Destek/Direnç**: Mevcut fiyat pivot (97.98) yakınında. Güçlü direnç 99.9, destek 93.8.
- **Hacim**: Hacim oranı 1.55 (artan hacim), OBV eğimi pozitif.

AI MODEL KONSENSÜSÜ:
- qwen: NEUTR (0% güven), z-ai/glm: LONG (65% güven). Konsensüs yok → daha temkinli.

KARAR SEBEPLERİ:
- 1H ve 4H'lık bull trend ve Ichimoku golden cross'a dayanarak LONG önerisi.
- Geçmişte long işlemlerde kayıplar nedeniyle SL'i 96.25'e (Fib 38.2% ve güçlü destek seviyesi) genişletilerek risk yönetimi sağlandı.
- TP seviyeleri direnç seviyeleri ve Fib seviyeleri baz alınarak belirlendi (TP1: 100.0, TP2: 101.5, TP3: 103.0).
- Risk/Ödül oranı 1:1.5 hedeflendi.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:
- 1D trend bearish, bu nedenle pozisyon boyutu standart tutuldu.
- Yüksek Stochastic K değeri (70.55) fiyatın aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor; bir düzeltme beklenebilir.
- Hacim artışı pozitif ama ADX zayıf trend gösteriyor.

Geçmiş performans analizine göre win rate %58.3 ancak son 10 işlemde 3 kayıp vardır. Stop loss yerleşimi sıkı olduğundan daha geniş bir stop loss önerilir. Teknik analizde 1H zaman diliminde altın haç (Tenkan-Kijun) ve fiyat bulutun üstünde bulunmasına rağmen 1D zaman diliminde ölüm hacı ve fiyat bulutun altında. RSI nötr, MACD hafif pozitif histogram. Hacim düşük, OBV pozitif eğim. Güçlü direnç 99.9 seviyesinde. Risk yönetimi için pozisyon boyutu küçük önerilir. Ardışık kayıplar nedeniyle/guven skoru düşürüldü.

Geçmiş performans analizine göre: Win rate %58.3 (orta), son 10 işlemde 3 kayıp. LONG işlemlerde kaybetme eğilimi var. Mevcut piyasa koşulları:
- 1H ve 4H'da BULLISH sinyaller (Ichimoku Golden Cross, yükseliş trendi)
- 1D'da BEARISH trend (Ichimoku Death Cross)
- RSI neutral (44.6), MACD negatif
- Fiyat 97.55 seviyesinde, direnç 97.66-99.9 aralığında

Karar gerekçesi: Karışık zaman dilimi sinyalleri (1H bullish vs 1D bearish) ve geçmişte counter-trend işlemlerde kayıplar nedeniyle yeni işlem açılmamalı. Yüksek risk/ödül oranı için beklemeye devam edilmelidir. Stop loss seviyeleri geçmişte çok yakın koyulduğundan, eğer işlem açılacaksa daha geniş bir SL alanı gerekebilir.

Geçmişten öğrenme: Önceki işlemlerde SL'a takılımlar ve LONG pozisyonlarda kayıplar görüldü. Bu nedenle trend yönünü daha net belirlemek için daha fazla veri gerekmekte.

1H ve 4H zaman dilimleri güçlü yükseliş sinyali verirken (ADX 45.2/29.1), 15M bearish görünüm kısa vadeli çekinceler yaratıyor. Fiyat 97.35 seviyesindeki kritik destek test ediliyor (1H Güçlü Destek: 97.35). Geçmişte yaşanan sıkı SL hatasını tekrarlamamak için ATR(0.668) referans alınarak SL 96.6 olarak belirlendi. TP1 1:1.5 risk/reward oranını karşılayacak şekilde Fib 61.8% ve 1H Direnç seviyesi (98.35) olarak set edildi. Win rate %60 seviyesinde olup başarılı LONG pattern'ler trend takibi üzerine kurulu.

Geçmiş performans analizine göre win rate %60 ancak son işlemlerde stop loss sık sık tetiklendi (SL çok yakın). Bu sefer SL mehr geniş tutuldu (0.4 birim). AI modeli (z-ai/glm-4.5-air) LONG önerisi (%75 güven). Ichimoku'da 1H/4H'da altın haç ve fiyat bulutun üstünde iken, günlük zaman diliminde ölüm haç ve zayıf trend gücü var. RSI nötr (45.85), Stochastic oversold (29.38) ve MFI overbought (74.05) çelişkili. MACD negatif ama yakın, hareketli ortalamalar karışık. Destek/direnç seviyeleri: 98.15 (destek) ve 98.35 (direnç) arasında sıkışık. TP seviyeleri direnç seviyelerine (98.9, 99.5, 99.9) ayarlandı. Hacim düşük (0.058) ve OBV negatif, bu yükselişin sağlamlığından şüphe duyuluyor.

### Geçmiş Performans Analizi
- **Win Rate %60** ancak son işlemlerde **3 kayıp** oldu, özellikle LONG işlemlerde SL'yla kapanmalar çok sık.
- **Stop Loss çok yakın** koyma hatası tekrarlanmamalı (geçmişte SL'yla %0.50-0.57% kayıplar).
- **Trend kontrolü** kritik: Counter-trend işlemler riskli, ADX <20'da trend takibi yapılmaz.

### Teknik Analiz
**Çelik Şekli Sinyaller:**
- **15M**: Ichimoku Death Cross (düşük), fiyat bulut içinde → Nötr.
- **1H/4H**: Golden Cross (yükseliş), fiyat bulutun üstünde → Bullish.
- **1D**: Death Cross (düşük), fiyat bulutun üstünde ama cloud kırmızı → Bearish.
- **RSI 47**, **MACD negatif**, **MFI 70** (aşırı alım) → Kısa vadede düzeltme olasılığı.
- **Destek**: 98.8, **Direnç**: 99.9.

**Risk Yönetimi**:
- **Volatilite düşük** (ATR 0.32), ancak MFI yüksek → Dikkatli pozisyon boyutu.
- **Risk/Reward**: Mevcut seviyede LONG için RR 1:1.5'dan düşük riskli değil.

### Karar Sebepleri
1. **Çelik Zaman Dilimi Çelişkisi**: 1D'da düşüş trendi, kısa vadede yükseliş sinyalleri.
2. **Geçmişten Ögrenme**: LONG işlemlerde SL'yla kapanmaların önlenmesi için daha sıkı beklemeli.
3. **MFI Aşırı Alım**: 70 seviyesi, kısa vadede düzeltme beklenebilir.
4. **Destek/Direnç**: Mevcut fiyat direnç bölgesinde (98.9), kırılma beklenmeli.

### Önerilen Eylem
- **BEKLE**: Trend netleşene kadar bekleyin. 99.9 direncinin kırılmasına ve 1D'da Ichimoku'nun iyileşmesine bekleyin.
- **Eğer LONG açılacaksa**: Sadece 99.9 kırıldığında, SL 98.8 altında, TP1 99.4, TP2 99.7, TP3 100.07.

### Geçmiş Performans Analizi
- **Win Rate**: %60 (son 10 işlemden 6 kazançlı)
- **Kayıp Nedenleri**: SL çok yakın koyulması (%3 zarar işlemleri)
- **LONG işlemlerde sorun**: Son işlemlerde LONG işlemlerinde daha fazla kayıp

### Teknik Analiz
1. **Ichimoku Cloud**:
- 15M: Nötr (Death Cross)
- 1H/4H: Güçlü yükseliş (Golden Cross)
- 1D: Düşüş trendi (Bearish Cloud)
- **Yorum**: Kısa vadeli yükseliş ancak günlük trend düşüşçü. Counter-trend işlem riski yüksek.

2. **Momentum**:
- RSI(14): 40.22 (nötr) ama 1H'da 75.88 (aşırı alım)
- MACD: 15M'da negatif, 1H/4H'da pozitif
- **Yorum**: Kısa vadeli momentum var ancak aşırı alım bölgesi.

3. **Destek/Direnç**:
- Mevcut fiyat: 98.85
- Direnç: 98.68 → 99.90
- Destek: 97.98 → 90.90
- **Yorum**: Fiyat direnç bölgesinde, kırılma beklenmeli.

4. **Hacim**: Düşük hacim (0.53), trendi desteklemeyen.

### Risk Yönetimi
- **SL Konumu**: Geçmişte SL çok yakın koyulmuş. Bu sefer ≥%3 risk alınmalı.
- **Pozisyon Büyüklüğü**: Küçük pozisyon önerilir (risk artışı önleme).
- **RR Oranı**: Mevcut seviyelerde RR < 1:1.5 olacağından işlem açılmamalı.

### AI Model Uyumu
- Sadece 1 model LONG önerisi (%65 güven) ancak konsensüs yok.

### Karar Sebepleri
- Günlük trend düşüşçü, kısa vadeli yükseliş çelişkili.
- Geçmişte LONG işlemlerinde kayıplar.
- RR oranı hedefe ulaşamıyor.
- Düşük hacim ve aşırı alım sinyalleri.

Mevcut LONG pozisyon (giriş: 99.2, fiyat: 98.85, -0.35%) devam ediyor. 15M ve 1H zaman dilimlerinde Ichimoku Bulut üstünde (bullish) ancak Tenkan-Kijun Death Cross (bearish) oluşturuyor. 1D'da Ichimoku Death Cross düşüş trendini gösteriyor. MACD pozitif ancak histogram negatif, momentum zayıflıyor. RSI 50.5 nötr, ADX 37.8 güçlü trend işaretli. Stop loss 98.68'den 98.7'e ayarlandı (daha dayanıklı seviye). TP seviyeleri korundu. Geçmiş performansta win rate %63.6 ancak son işlemlerde SL'ler çok yakın koyulmuştu. Bu sefer SL'i biraz genişlettim. Hacim düşük (0.53), OBV negatif. Destek seviyesi 98.88 yakınında, fiyat burada destek bulabilir. Risk yönetimi için pozisyon boyutu standart korundu. AI model konsensüsü LONG (%65) ancak günlük trend karşı. Karar: Pozisyonu izle, SL'i 98.7'e taşı, TP'leri bekle.

Mevcut LONG pozisyon (giriş: 99.2, fiyat: 99.25) %0.05 kâr gösteriyor. 15M'lik Ichimoku ve MA uyumu bullish ama 1D'lik Death Cross bearish. Geçmiş performansta win rate %60 ancak son işlemlerde SL sık sık tetikleniyor. Stop loss'u 98.68'den 98.5'e çıkararak ATR (0.24) ve likidasyon bölgeleri dikkate alındı. TP seviyeleri risk/reward oranını 1:2'e yükseltiyor. Hacim düşük (0.12) ve OBV eğimi pozitif ama volatilite yüksek (ATR 0.24). Ardışık kayıplar olmadığı için pozisyon korundu ama SL genişletildi.

Geçmiş performans analizine göre win rate %60 ancak kısa pozisyonlarda zarar eğilimi var. Mevcut analizde 15M ve 1H zaman dilimlerinde Ichimoku BULUT ÜSTÜNDE, GOLDEN CROSS ve MA TAM BOGA uyumu güçlü. Ancak 1D zaman diliminde DEATH CROSS ve BEARISH BULUT var. RSI 61 seviyesinde nötr, MACD hafif düşük. Stop loss'u 98.0 seviyesine koyarak güncel destek seviyesinin altına yerleştirdim. TP seviyeleri direnç seviyelerine (99.9, 100.5, 101.5) ayarlandı. Geçmişte benzer koşullarında TP1 ve TP2 vurulmuştu (örneğin 2025-12-12 işlemi). Ardışık kayıplar olmaması ve win rate'nin yeterli olması nedeniyle pozisyon açılmaya değer görüldü. Ancak günlük trendin karşı çıktığı için risk seviyesi ORTA olarak belirlendi.

Mevcut açık işlem 99.05 giriş fiyatıyla alınmış, şu anki fiyat 99.25 olup %0.20 kâr sağlanıyor. 15M zaman diliminde Ichimoku Bulut üstünde, Altın Haç (Tenkan-Kijun) ve ADX 55 ile çok güçlü yükseliş trendi görülüyor. RSI 69.9, Stochastic K/D 89/88 ile aşırı alım bölgesinde ancak aşırı satım sinyali henüz yok. MACD histograma küçük negatif değer gösteriyor, trendin yavaşlaması ihtimali var ama genel yön pozitif. Hacim oranı 1.06, OBV eğimi negatif olup hacim destek eksikliği dikkat çekici. Stop loss 98.36 seviyesinde, giriş fiyatından yaklaşık 0.69 birim altında, 2.6 ATR mesafede ve yeterli risk yönetimi sağlıyor. TP1 99.75 seviyesi mevcut fiyattan sadece 0.5 birim yukarıda, yüksek olasılıkla vurulabilir. TP2 ve TP3 hedefleri sırasıyla 100.45 ve 101.15 ile daha büyük kâr potansiyeli sunuyor. Geçmiş performans analizine göre son 10 işlemde 6 kazanç (%60 win rate) ancak son birkaç işlemde kayıplar göze çarpmaktadır. Bu nedenle daha temkinli olmalı, ancak mevcut trend güçlü olduğundan pozisyonu kapatmak yerine korumak ve potansiyel kârı beklemek mantıklı görünüyor. Ardışık kayıplar durumunda risk yönetimi sıkılaştırılmalı.