Mevcut fiyat 167.4 TL seviyesinde ve 15M, 1H zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında (bearish). Tenkan/Kijun death cross, negatif MACD ve ADX 43 (güçlü trend) birleşimi kısa vadeli düşüş sinyali veriyor. SMA20/50/200'ün hepsinin üzerindeyken fiyatın altında kalması trendin zayıflığını pekiştiriyor. Son 10 işlemde long yönünde %50 kayıp oranı ve stop‑loss sık tetiklenmesi, short yönünde ise tek bir kazanç %0.65 ile daha istikrarlı bir profil gösteriyor. Volatilite düşük (ATR 0.38) olduğundan stop‑loss geniş tutulmalı, ancak mevcut güçlü direnç 168.1/173.5 seviyelerinde olduğundan stop‑loss 168.70 olarak belirleniyor. TP seviyeleri, risk‑reward oranını 1:2 tutmak amacıyla 165.80, 164.20 ve 162.60 olarak konumlandırıldı. Pozisyon boyutu küçük seçilerek volatilite ve düşük win‑rate riski dengelemesi hedefleniyor.

15M ve 1H zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında ve Tenkan/Kijun death cross gösteriyor. RSI 23.1 ve Stochastic %13 aşırı satım sinyali veriyor ancak ADX 49.6 trendin çok güçlü olduğunu teyit ediyor. MACD negatif ve histogram hafif negatif, momentum düşüş yönünde. Hacim oranı 1.5, OBV düşüş eğiliminde, bu da satıcı baskısını destekliyor. 4H ve 1D’da yükseliş sinyalleri zayıf ve ADX düşük, bu yüzden kısa vadeli trend hakim. Geçmiş 10 işlemde %40 kazanç oranı ve sık stop‑loss tetiklenmesi göz önüne alınarak risk daha sıkı tutulmalı. ATR 0.33 olduğu için stop‑loss 0.7 puan (≈2×ATR) üstte konulmuş, bu volatiliteyi kapsar ve risk‑ödül oranı 1:1.57 sağlanmıştır. TP seviyeleri kademeli olarak belirlenmiş, TP3 1.1 puan hedeflenerek risk‑ödül kriteri karşılanıyor.

Geçmiş 10 işlemde 6'sı stop loss ile kapatildi, sadece 4'ü TP'ye ulaştı. Win rate %40, ortalama kayıp -0.28% vs ortalama kazanç +0.63%. ADX 46 (güçlü trend) ama 15M ve 1H’de death cross ve bearish bulut. 1D’de bullish bulut ve golden cross var, fakat çok sayıda düşük zaman dilimi sinyali gece yarısı. Counter‑trend girişler yüksek riskli; SL'lar sık sık çarptığın için SL'yi 167.5’e (mevcut destek/direnç arası) yükselttik. Risk/Reward en az 1:2 olmalı, bu yüzden TP1 172, TP2 174, TP3 176 seçildi. Güven skoru %45 (orta) olarak alındı; çünkü historik win rate %40 ve son kayıplar yüksek. Yeni giriş sadece çok güçlü sinyal olmadan (örneğin 1D’de bullish bulut + ADX>30) yapılmalı; şu anki koşullarda beklemek daha güvenli.

15M ve 1H zaman dilimlerinde fiyat bulutların altında, Tenkan/Kijun death cross ve ADX 43/28 seviyelerinde güçlü düşüş trendi gösteriyor. RSI (33) ve Stochastic (%19/%17) aşırı satım bölgesinde; bu bir geri dönüş fırsatı olabileceği gibi, düşük likidite ve sık stop‑loss tetiklenmesi riski de taşıyor. 4H ve 1D'de bullish bulut ve golden cross mevcut, ancak ADX 12 (zayıf) ve hacim düşüşte. Geçmişteki 6/10 kayıp, özellikle çok yakın stop‑loss kullanımı nedeniyle oluştu; bu yüzden yeni bir pozisyon açmadan önce daha net bir fiyat kırılması beklemek gerekir. Risk/Reward oranı en az 1:1.5 olmalı, bu da mevcut fiyat 169 üzerinden 2‑3 puanlık SL ve 4‑5 puanlık TP gerektiriyor ki bu mevcut volatiliteye göre geniş bir stop‑loss. Bu koşullar sağlanmadığı sürece BEKLE önerilir.

İndikatörler:
- RSI 27.8 (aşırı satım), Stochastic K 16.7/D 12.4 (düşüş), MFI 18.3 (zayıf alıcı).
- MACD -0.822/ -0.581 (negatif), ADX 41.7 (güçlü trend).
- DI: +DI 0.93, -DI 2.87 → satıcıların hakimiyeti.
- ATR 0.394 (düşük volatilite).
- Hacim oranı 0.84, OBV negatif.
- SMA20 170.585, SMA50 171.636, SMA200 171.587 (fiyat SMA20 altında, SMA50 ve SMA200 üzerinde).
- Ichimoku: fiyat Senkou Span A (171.78) ve B (170.75) arasında, Bulutun altında (15M) ve bulutun üstünde (1D).
- Trendler: 15M ve 1H karışık, 4H ve 1D yükseliş.
Geçmiş performans: Son 10 işlemde %40 kazanma, özellikle uzun (AL) işlemlerde sık kayıp. Bu durum, uzun yönlü girişlerde aşırı risk olduğunu gösteriyor.
Model konsensüsü yok: deepseek ve qwen LONG öneriyor, gemma SHORT, qwen‑coder NEUTRAL.
Risk yönetimi: SL 172 (1 puan risk), TP1 169 (2 puan kazanç) → RR 1:2. Ancak düşük güven ve yüksek kayıp oranı göz önüne alındığında işlem açmak mantıklı değil. Bu yüzden BEKLE önerilir.

Geçmiş 10 işlemden 40% kazanma oranı, son işlemlerde stop losslar nedeniyle zararlar. Teknik analizler düşüş trendini gösteriyor (ADX=32, Ichimoku altı çizgisi fiyatın altında). AI modelleri çatışan öneriler sunuyor (bazıları LONG, bazıları SHORT). RSI 16 düşükse oversold, ancak trend karşıtı olabileceği için riskli. Tarih boyunca trend takibi ve sinyal güçlendirme ihtiyacı vardır.

Geçmiş 10 işlemde 50% kazanma oranı ve ardışık zararlar var. Teknik analizde Ichimoku altında sinyal karışıklığı, ADX düşük trend gücü gösteriyor. Model önerileri çoğunlukla uzun olsa da yeni işlem açma kurallı kaldı. Mevcut pozisyonun stop loss ve take profit düzeni kontrol edildi. Volatilite orta seviyededir, pozisyon boyutu küçüktür. Geçmiş hataların tekrarlanmaması için risk yönetimi güçlendirilmesi önerilir.

Geçmiş performans %56 win rate ile orta seviyededir. Son işlemlerde bazen zarar gördüğümüz görülüyor. Mevcut pozisyonun risk-reward oranı yetersiz olduğu için take_profit_1'ı 175.27'ye ayarladım. Ichimoku bulutu uzun vadeli yükseliş işaret ederken, 1 saat içinde düşüş trendi var. Bu nedenle sadece beklemek ve piyasa hareketlerini takip etmek en güvenli seçenektir. Geçmişte aynı durumda SL'yi çok yakın koyarak kayıplar yaşamıştık. Bu hata tekrarlanmamalıdır.

Geçmiş performans düşük oranlı olduğundan konservatif yaklaşım uygulanmıştır. AI modelleri çoğunlukla AL sinyali verirken teknik göstergeler karışık durumda. Stop loss ve take profit seviyeleri risk/yield oranını sağlamaktadır. Son işlemlerde zararlar yaşanmıştır, bu nedenle pozisyon boyutu küçültülmüştür.

Geçmiş 10 işlemde %50 kazanma oranı. Trend takibi ve stop loss optimizasyonu gerekiyor. RSI 74 ile piyasa aşırı satış, stochastic da destek. ADX düşük trend gücü, model konsensüsü yok. Sonuçta işlem bekleniyor.

Geçmiş 10 işlemin %50 kazanma oranı, ADX 10.3 ile zayıf trend, teknik göstergelerin karışık sinyalleri ve model konsensusinin olmaması nedeniyle riskli bir karar vermeden önce beklenmeli. Stop loss tight olduğu geçmiş performans hatırlanmalı. Piyasa volatilitesi düşükken bile, yatay piyasa koşulları riski artırıyor.

Son 4 işlem kaybı ardışıdır. Teknik göstergeler zayıf trendi gösterir (ADX=9.5). AI modelleri anlamsız sonuçlar veriyor. Piyasa volatilitesi düşüktür. Risk yönetimi kurallarına göre BEKLE kararı gereklidir.

Teknik göstergelerde (ADX<20) net bir trend olmadı. AI modellerinin çatıştığı sinyallerde konsensüs yok. Geçmişte ters trendde işlemler ve dar stop kaybı nedeniyle performans düşük. Trend gücünü teyit etmek ve model çıktılarını iyileştirmek gerekiyor.

Geçmiş 10 işlemde %50 kazanma oranı, stop losslara sık düşüş ve ters trend riski var. Teknik analizlerde ADX<20 (zayıf trend) ve kararsız sinyaller. Model önerileri arasında tutarsızlık. Kritik kural: Açık işlem yoksa yineleme riski nedeniyle BEKLE.

Geçmiş performans %50 oranında. Trend teknik indikatörleri (ADX: 37.56, MACD: -0.71) düşüşe işaret ediyor. Ancak TP sıralama kurallı nedeniyle kısa vadeli işlem önerimi risklidir. Model önerileri arasında konsensüs yok. Geçmişte trend takibi hatası yapıldığından dikkatli davranmalı.

Geçmiş performansın %50 kazanma oranı, AI model konsensüsünün olmaması, güçlü bir düşüş trendi (ADX 46.69, MACD negatif), ve RSI'nin alım sembolü olması karşılıklı durumda. Son 10 işlemden 5 kaybedildiği, risk yönetimi kurallarına göre BEKLE kararı verilmesi gerekmektedir. Model önerileri arasında uzun/keni çatışması, sistemin karar verme sürecini zorlaştırmaktadır. Trendle çatışan pozisyon risklerinin yüksek olabileceği nedeniyle, güven skoru düşürüldü. Fiziksel destek seviyeleri (Fib 38.2% 173.17) fiyatın üzerinde olması, olası direnç bölgüsü işareti taşımaktadır.

Technical indicators show a bearish trend (ADX >25, Death Cross on Ichimoku). Past performance with 50% win rate and frequent stop-loss hits indicate need for conservative approach. Counter-trend LONG is risky given bearish momentum. Current conditions do not meet entry criteria for new positions.

İchimoku bulutu ve ADX, düşüş trendini gösteriyor. RSI alt seviyede ancak düşüş trendi karşıtı işlem risklidir. Geçmiş 10 işlemin 50% kazanma oranı ve son 5 işlemin kaybı, riskli stratejiyi önermeden önce beklemek gerektiğini gösteriyor. Model önerileri konsensüs sağlam olmadığı için karar tutarlılığı artırmak için beklenmesi önerilir. Stop loss ve volatilite (ATR 0.529) göz önünde bulundurulmalı.

15 dakikalık zaman diliminde fiyat bulutun altında, Tenkan/Kijun death cross ve ADX 25.5 ile güçlü düşüş trendi mevcut. RSI 38 ve MFI 30 düşük seviyelerde, aşırı satım koşulları gösteriyor, ancak bulut kırılması ve MACD negatif olduğu için anlık bir geri dönüş olasılığı sınırlı. 1 saatlik ve 4 saatlik grafiklerde ise bulut yeşil, Golden Cross ve yükseliş trendi var; bu, daha uzun vadeli bir bullish yapıyı işaret ediyor. Son 10 işlemde %50 kazanma oranı ve 5 ardışık kayıp yok, ancak stop‑loss seviyeleri çok yakındı ve sık takılıyor. Bu durum, volatilitenin (ATR 0.53) yükseldiği anlarda riskin artmasına yol açıyor. Geçmiş performans %56 genel win rate, ortalama +0.63%/‑0.29% risk‑reward 1:2.2, ancak kısa vadeli trendin tersine yönelmek kayıplara sebep oldu. Bu nedenle, mevcut karışık sinyaller ve yüksek volatilite göz önüne alındığında yeni bir pozisyon açmak riskli.

Mevcut fiyat 174.6 seviyesinde. 15M zaman diliminde fiyat bulutun altında (bearish) ve Tenkan-Kijun death cross, RSI 34 ve Stoch 20 aşırı satım bölgesinde. ADX 15.7 gösteriyor ki piyasa yanlamadır, bu da kısa vadeli bir geri dönüş fırsatı yaratabilir. 1H ve 4H dilimlerinde bulut yeşil (bullish) ve trend yukarı yönlü, bu da orta vadeli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Geçmiş 10 işlemin %50 kazanç oranı ve son 5 işlemde %50 zararlı sonuç, özellikle stop‑loss çok yakın olduğundan kayıplar yaşanmış. Bu sebeple stop‑loss 1.3 puan (173.3) kadar geniş tutuldu ve hedefler risk‑reward oranını 1:1.55 üstünde tutacak şekilde ayarlandı. Pozisyon boyutu küçük tutularak volatilite (ATR 0.34) ve hacim artışı (Volume Ratio 1.22) dikkate alındı.

Mevcut fiyat 174.6 seviyesinde. 15 dakikalık Ichimoku bulutu altında ve Tenkan/Kijun death cross gösteriyor, bu da kısa vadeli ayırt edici düşüş yönünü destekliyor. MACD negatif küçük histogram, RSI 43.8 ile aşırı satım bölgesine yakın, ancak ADX 16.2 ile trend zayıf. Volatilite düşük (ATR 0.338) ve hacim zayıf (Volume Ratio 0.44), bu da fiyatın dar bir aralıkta hareket ettiğini gösteriyor. Long modelleri %65 güvenle giriş önerse de, stop‑loss mesafesi çok yakın ve risk/ödül 1:1.0 civarında, bu da önceki kayıpların tekrarlanma riskini artırıyor. Kısa modelinin %42 güveni düşük olsa da, stop‑loss 0.41 ve TP1 0.69 uzakta, risk/ödül 1:1.68 ve mevcut fiyatın altında bir girişle uyumlu. Son 10 işlemde %50 win rate ve 5 ardışık kayıp yok, ancak son 5 kayıp uzun pozisyonlarda yoğunlaştığı için kısa yön daha temkinli bir tercih olarak değerlendirildi.

15M ve 1H zaman dilimleri bearish (Death Cross, bulutun altında) olurken 4H ve 1D bullish görünüyor. Ancak ADX tüm zaman dilimlerinde 20'nin altında (%9-15) - bu zayıf trend/yatay piyasa uyarısı. RSI(36.56) ve Stochastic(25.13/24.54) bearish seviyelerde. Geçmiş 10 işlemin 5'i SL ile kapandı (%0.23-%0.59 aralığında), nedeni SL'lerin çok dar olmasından kaynaklanıyor. AI modelleri LONG öneriyor ancak önerilen entry (174.80) mevcut fiyattan (174.1) 0.7 puan yüksek. Önerilen SL (174.35) ATR(0.3655) dikkate alındığında çok dar (sadece 1.25x ATR) ve geçmiş SL sıkışmaları düşünüldüğünde riskli. Risk/Reward oranı 1:1.64 ile minimum 1:1.5 kuralına uyuyor ancak diğer göstergeler uyumlu değil. Son 5 LONG işlemde 4'ü SL ile kapandı - bu pattern tekrarlanmamalı.

Ichimoku bulut analizinde 15M zaman diliminde fiyat bulutun altında (bearish) ancak bulut rengi yeşil ve 1H, 4H, 1D zaman dilimlerinde fiyat bulutun üstünde (bullish) ve güçlü golden cross sinyalleri var. ADX 13.5 (zayıf trend) ve RSI 41.6 (hafif aşırı satım) gösteriyor. Volatilite düşük (ATR 0.38), bu yüzden SL 0.55 puan (≈1.5×ATR) olarak konulmuş. Ortalama kazanç +0.63%, ortalama kayıp -0.29% ve %56 win rate geçmiş performansı, ancak son 10 işlemde %50 kayıp oranı göz önünde bulundurularak pozisyon büyüklüğü küçültülmüş. Model konsensüsü (glm‑4.6, z‑ai/glm‑4.5) LONG yönünde aynı giriş/SL/TP seviyelerini önerdi, bu da sinyalin güvenilirliğini artırıyor.

İchimoku bulut analizinde 1H ve üzeri zaman dilimlerinde fiyat bulutun üstünde ve golden cross mevcut, bu uzun vadeli yükseliş trendini destekliyor. 15M zaman diliminde ise fiyat bulutun altında ve death cross gözlemleniyor, bu kısa vadeli gerileme riskini işaret ediyor. RSI 45.55, Stochastic 41/38 ve MACD -0.041, düşük momentum ve zayıf trend (ADX 11.98) sinyalleri veriyor. ATR 0.38 düşük volatilite gösteriyor, bu da sık SL'lerin geçmişteki hatasını yansıtıyor. Geçmiş performans %56 genel win rate olsa da son 10 işlemde %50, SL'ler çok yakın konumlandırılmış ve çoğu kayıp bu yüzden gerçekleşmiş. Bu koşullarda, giriş yapılmadan önce 15M grafiğinde bulutun üstüne geçiş ve momentumun iyileşmesi beklenmeli. Bu yüzden BEKLE kararı verildi.

4H ve 1D zaman dilimleri net bir şekilde bullish gösterirken (Ichimoku sinyal gücü %90 ve %65), 15M ve 1H zaman dilimlerinde trend güçsüz (ADX<14). Geçmiş 10 işlemin 5 tanesi SL ile kapanmış, özellikle LONG işlemlerde SL'ye sık takılma sorunu var. Bu analizde SL'i geçmiş hatalardan ders alınarak 174.80 olarak belirledim (ATR: 0.315'a göre mantıklı aralık). Fiyat şu an pivot seviyesinin (175.47) üzerinde ve Fibonacci 61.8% seviyesi (175.40) destek olarak çalışıyor. Risk/Reward oranı 1:1.5 ile minimum kabul edilebilir seviyede. Geçmişte yüksek win rate (%56) gösterdiği için ve trend yönüne uygun işlem olduğu için AL kararı aldım.

Son 10 işlemden 50% kazanma oranı. Trend gücü düşüktür (ADX <20). FIB 50% seviyesinde direnç bölgesi. Son 3 işlem zarar verdi. Counter-trend işlemlerden kaçının. Tek bir AI modeli LONG önerdiği ancak tutarlılık yoktur. Teknik belirsizlik nedeniyle beklemek gerekir.

ADX düşük (<20) gösteriyor ki trend zayıf. Fiyat Fibonacci 50% seviyesine yakın. Stochastic K<D olumsuz. Geçmiş 10 işlemde %50 kazanma oranı. Risk yönetimi kurallarına göre BEKLE kararı alındı.

4H ve 1D zaman dilimleri boğa sinyali verirken, 15M'de fiyat 175.1 destek seviyesinde hareket ediyor. Geçmişteki hata olan çok yakın SL kullanımı düzeltilerek ATR(1.5x=0.67) bazlı SL 174.48 olarak belirlendi. Son 10 işlemin 5'i zararla kapandı (%50 win rate) ve ortalama kayıp -0.29% oldukça dar olduğundan SL mesafesi genişletildi. RSI(49.63) nötr seviyede, MACD pozitif histogramla boğa sinyali veriyor. Risk/ödül oranı TP1 için 1:1.51 ile minimum gereksinimi karşılar. Pozisyon büyüklüğü win rate %50 seviyesinde olduğundan KÜÇÜK seçildi.

Geçmiş 10 işlemden 50% kazanma oranı, stop loss ayarlarının hatalı olma eğilimi ve çoklu zaman dilimdeki olumsuz/olumlu sinyal çatışması nedeniyle işlem açma riski yüksektir. Trendi netleştiren göstergeler beklenmektedir. Özellikle 15M'da olumsuz sinyal ile yüksek zaman dilimlerindeki olumlu sinyal çatışması stratejiyi zorlaştırıyor.

GEÇMİŞ PERFORMANS: Son 10 işlemde %50 başarı oranı - STOP LOSS sık çekildi. Bu sefer daha geniş SL kullanıldı.

TEKNİK ANALİZ:
- Ichimoku: 4H ve 1D'de BULLISH (altın haç ve bulut üstünde) ancak 15M'de BEARISH (kırmızı bulut ve ölüm haçı).
- Momentum: RSI neutral (43.5), MFI oversold (28.3) - alım potansiyeli.
- Trend: ADX 16.8 (zayıf trend), MACD negatif ama küçük histogram.
- Destek/Direnç: Mevcut fiyat pivot seviyesinde (174.3). Direnç 174.4 ve 178.0.

STRATEJİ: Giriş mevcut seviyede, SL 0.7 birim altinda (2x ATR). TP1 direnç seviyesinde, TP2 Fib 38.2% ve TP3 güçlü dirençte. Pozisyon boyutu küçük tutuldu.

KARŞILIKLAR: Modeller arasında konsensüs yok (bir NEUTRAL, bir LONG). Geçmiş performansa göre temkinli yaklaşım.

Geçmiş performans analizine göre son 10 işlemde %50 başarı oranı ve sık SL yemesi gözlemlenmiştir. Bu nedenle risk yönetimi sıkılaştırılmıştır. Teknik analizde 15M zaman diliminde bearish Ichimoku bulutu bulunmasına rağmen 1H, 4H ve 1D'de güçlü bullish sinyaller ve MA uyumları vardır. RSI nötr, ADX zayıf trend göstererek kararlı bir hareket beklenebilir. AI modelleri (75% ve 82% güven) LONG önerisinde bulunmuştur. SL seviyesi güçlü destek (173.8) seviyesine yakın belirlenerek geçmişteki hatalar önlenmiştir. TP seviyeleri direnç seviyeleri ve Fib seviyelerine uyumlu şekilde ayarlanmıştır.

Geçmiş performans analizine göre win rate %58 ancak son işlemlerde SL sıkıntısı yaşanmış. Mevcut fiyat 175.8, direnç seviyeleri 175.4 ve 178.0'da. Ichimoku Cloud 4H ve 1D'da bullish ancak 15M'da bearish. AI modelleri LONG öneriyor (75-82% güven). SL'yi geçmiş hatalara bakarak 174.5'e genişlettim (1.3% risk). TP seviyeleri R/R oranını 1:2'e çıkarmak için ayarlandı. Hacim düşük, bu da hareketin güçlü olup olmadığını sorguluyor. ARDŞK KAYIP uyarısı için dikkat edilecek.

Mevcut LONG pozisyon (giriş: 175.7) için SL 174.94 seviyesi çok yakın ve geçmiş performansta sık SL tetiklenmesine neden oldu. ATR (0.4968) göz önünde bulundurularak SL 175.0'a yükseltilerek risk azaltıldı. Fiyat şu an 175.4 seviyesinde ve TP1 (176.7) ile direnç (175.8) arasında sıkışmış. Ichimoku bulutları çelişkili (15M bearish, 1H/4H/1D bullish) ancak ADX 27.5 ile güçlü trend var. Hacim oranı 1.4 ile yükselişi destekliyor. Geçmişte SL yakınlığından dolayı 3 kayıp oldu; bu sefer daha geniş SL kullanıldı. TP1'e ulaşma potansiyeli var ama 175.8 direnci aşılmadan pozisyon kapatılmayacak.

Geçmiş performansta %60 win rate mevcut ancak son işlemlerde SL sorunları tespit edildi. Şu anki analizde:
- Tüm zaman dilimlerinde (15M, 1H, 4H, 1D) Ichimoku bulutları YEŞİL ve GOLDEN CROSS gösteriyor.
- ADX 29 ile güçlü trend sinyali.
- MACD histograma pozitif yükseliş işaret ediyor.
- RSI 57.78 (nötr) ancak Stochastic aşırı alım bölgesinde (K=95, D=96) - bu trend devam ederse false signal olabilir.
- Hacim oranı 2.98 ile ortalamanın üzerinde, OBV yükseliş trendinde.
-Fib seviyeleri kırıldı (38.2% seviyesinden yukarı), bu teknik bir onay.
- AI modelleri (Qwen ve GLM) LONG önerisinde %75-82 güven skoru veriyor.

Risk yönetimi için SL'yi model önerisi olan 175.20 seviyesine aldık (0.5 puan fark). TP seviyeleri direnç seviyelerine (176.13, 177.26, 178.0) göre ayarlandı. ATR 0.39 ile volatilite orta seviyede, bu SL genişliği uygun.

Geçmiş analizlerde sıkça tegen gelen dar stop loss hatalarını önlemek için SL 171.9 seviyesine (güçlü destek) yerleştirildi. RSI nötr (51.4) olsa da, Stochastic overbought (94/89) ve hacim artışı (2.9x) yükselişi destekliyor. 15M'de bearish görünüm rağmen, 1H/4H/1D'de Ichimoku bulutları yukarıda ve altın haç mevcut. Son 10 işlemde 60% başarı oranı ve ortalama kazanç +0.63% ile sistemin genel performansı iyi. Ardışık kayıplar yok, dolayısıyla risk yönetimi için pozisyon boyutu standart tutulabilir.

GEÇMİŞ PERFORMANS ANALİZİ:
- Win rate %60 ancak son 10 işlemde 3 kayıp.
- LONG işlemlerde SL'ya sık takılıyor (ortalama kayıp -0.24%).
- ADX < 20 ise trend takibi yapma kurallarına uyulmalı.

TEKNİK ANALİZ:
- Ichimoku: 15M BEARISH (Death Cross), 1H/4H BULLISH (Golden Cross). Karışık sinyaller.
- RSI 51.13 (nötr), Stochastic K 71.79 (aşırı alım), MFI 33.56 (satım baskısı).
- MACD negatif ama histogram pozitif (zayıf bullish momentum).
- Fiyat 175.0, direnç 175.06667 ve güçlü direnç 178.0 seviyesinde.
- SMA20 (174.58) < SMA50 (176.21) < Fiyat → karışık MA uyumu.

RİSK YÖNETİMİ:
- Win rate yeterli ama son kayıplar nedeniyle temkinli ol.
- ATR 0.36 seviyesi, SL'yi 0.5-1% civarına alması önerilir.
- Risk/Reward <1:1.5 ise işlem yapma kuralı geçerli.

KARAR SEBEBİ:
- Direnç seviyesinde fiyatla karşı karşıya.
- Karışık ichimoku sinyalleri.
- Yüksek zaman dilimlerinde bullish olsa da, kısa vadede satış baskısı möglich.
- Geçmişte benzer koşullarda SL yemiş.

Geçmiş performans Analizi: Son 10 işlemde 3 kayıp (%60 başarı oranı) görülmüş. Zararlı işlemlerin ortak özelliği, stop loss'un çok yakın yerleştirilmesi ve trend yönüne karşı longing. Şu anki piyasa koşulları karmaşık: 15M'de Ichimoku bearish (Death Cross, fiyat bulutun altında), ancak 1H/4H/1D'de bullish. RSI(15M) 26.24 (aşırı satım), fiyat güçlü destek seviyelerinin (171.4) yakınında. Ancak ADX(15M) yüksek (40.6) olsa da, MA uyumları karışık. AI model konsensüsü tek bir LONG önerisi sunuyor (%75 güven) ancak diğer modeller eksik. Risk yönetimi açısından, SL'yi 171.4 seviyesine yerleştirmek gerekebilir ancak bu mevcut pozisyon büyüklüğü için RR oranı hedeflere ulaşmayabilir. Geçmişteki hatalardan öğrenilerek counter-trend işlemlerinden kaçınılmalı.

**Geçmiş Performans Analizi**: Son 10 işlemin 3'ü zarar, win rate %60. SL'yı çok yakın koyduğuna dair uyarılar mevcut. Ardışık kayıplar yok ama risk yönetimi iyileştirilebilir.

**Teknik Analiz**:
- **DI**: -DI (2.73) > +DI (0.94) ve ADX=34.7 → Güçlü DÜŞÜŞ trendi.
- **Ichimoku**: 15M'da BEARISH (Tenkan-Kijun Death Cross), 1H/4H/1D'da BULLISH ama 1D bulut rengi KIRMIZI (düşük).
- **Momentum**: RSI(29.7) aşırı satım, fakat Stochastic ve MFI de düşük. MACD negatif ama historiography yükselişe işaret ediyor.
- **Destek/Direnç**: Mevcut fiyat (174.4) pivot levelinin hemen altında. Güçlü direnç 178.0 seviyesinde.

**Risk Yönetimi**:
- RR oranı model önerisi (TP1=175.3) için 1:1.1 → Minimum 1:1.5 şartı sağlanmıyor.
- ATR=0.39 ile SL'mi 0.8% civarında tutmak mantıklı ama DI düşüş trendine karşı LONG açmak riskli.

**Karar Sebepleri**:
1. DI yönüne aykırı işlem açılmamalı (Güvenli İşlem Kuralı).
2. Model önerisi tek AI'den geliyor, konsensüs yok.
3. RR oranı yetersiz.
4. Geçmişte trend yönüne karşı işlem açma hatası tekrarlanmamalı.

Geçmiş 10 işlemin 7'si kazançlı (%70 win rate) ancak SL sık sık tetiklendiği için stop seviyesini ATR(0.42) dikkate alarak geniş tuttum (174.9). Yüksek zaman dilimlerinde (1S-4S-1G) Ichimoku Cloud ve MA uyumu boğa onayı var. 15dk RSI(31.24) ve Stochastic(%8.64) aşırı satım bölgesinde, fiyat kritik destek seviyesi olan 175.4'te. Güçlü destek 171.4 seviyesinde olduğu için risk/reward oranı 1:6 olarak optimize edildi. Geçmişte SL sıkı olduğu için (0.2-0.3 risk) bu sefer 0.5 risk alındı. 1D'de bulut rengi kırımızı olsa da gelecek bulut yeşil ve MA uyumu boğa olduğu için trend onayı korundu.

Geçmiş performans análisisine göre win rate %66.7 ve ortalama kazanç %0.63. Son işlemlerde dar SL'ler nedeniyle küçük karlar veya stop loss gerçekleşti. Şu anki teknik analiz: Ichimoku Cloud 1H ve 4H'da YEŞİL (bullish) ve Golden Cross var. 15M'da bulut içinde ama sinyal gücü zayıf. RSI(14) 39.3 (düşük), Stochastic K/D 14.6/13.7 (oversold) – bu bir reversal sinyali olabilir. ADX 26.8 ile güçlü trend var. HACİM oranı 0.87, OBV eğimi negatif ama fiyat hareketi pozitif. Destek seviyesi 175.23, direnç 178.0. AI modelleri (z-ai/glm-4.5-air ve qwen/qwen3-coder) LONG önerisi veriyor (güven %65 ve %88). Risk yönetimi için SL 175.5 (destek seviyesinin altında), TP1 direnç seviyesinde (178), TP2 ve TP3 daha yüksek hedefler. Risk/reward oranı 1:4.0 uygun. Geçmişte benzer koşullar altında başarılı işlemler oldu (örneğin 2025-12-15'te AL kararı %0.74 kâr etti).

Mevcut LONG pozisyonu (+0.23% kâr) güçlü çoklu zaman dilimi onayıyla destekleniyor (ICHIMOKU bulut üstü, MA alignment TAM BOGA). Ancak 15M timeframe'de 177.6 direnci test ediliyor ve hacim oranı düşük (0.44). Geçmiş 10 işlemden 2'si SL ile kapanmış (özellikle SL'leri çok yakın olduğu için). Şu anki SL (176.5) anlamlı destek seviyesinin altında kalmış. 15M mum verileri gösteriyor ki 177.4 seviyesi bugün 3 kez destek olarak işlev görmüş (08:30, 12:15, 13:00). ATR (0.29) dikkate alındığında mevcut SL riski gereğinden yüksek. SL'in 177.4'e çekilmesi: (1) Küçük kârı korur, (2) Volatiliteye uygun mesafe sağlar, (3) Geçmişteki 'fazla yakın SL' hatasını önler. TP seviyeleri güçlü 4H dirençlerle uyumlu (179.23 güçlül direnç). RSI (61.89) aşırı alım bölgesine yaklaşmamış, trend devam edebilir.

Mevcut LONG pozisyon (Giriş: 177.2, Fiyat: 177.4, SL: 176.16) devam ediyor.

Çoklu zaman dilimi Ichimoku analizi TAM BULLISH (15M/1H/4H) gösteriyor, ancak 1D'da KIRMIZI bulut ve RSI 50 seviyesinde. ADX 29.2 ile güçlü trend var ama MACD hist gramı negatif.

Geçmiş performanstan öğrenme: Son işlemlerde SL'a sık takılıyor (özellikle LONG pozisyonlarda). Stop loss'u 176.16'dan 176.5'e taşıyarak risk'i azaltmalıyız. TP1 (179.0) yakınında hareket ediyor, break-even'a yakın SL ile pozisyon korunabilir.

Hacim düşük (0.42x) ve OBV negatif eğiliminde, bu kısa vadede zayıflama işaretleri olabilir. Ancak trend yönü güçlü olduğu için pozisyonu kapatmak yerine SL'i güncelleyip beklemeye devam etmeliyiz.

GEÇMİŞ PERFORMANS ANALİZİ:
- Son 10 işlemde %70 başarı oranı ancak SL yakınlığı nedeniyle 2 zarar yaşandı.
- Mevcut pozisyon çok yakın SL (176.16) ile açıldı ve volatilite (ATR=0.35) göz önüne alındığında risk yüksek.

TEKNİK ANALİZ:
- Ichimoku Cloud tüm zaman dilimlerinde (15M,1H,4H) YEŞİL ve altın haç ile güçlü yükseliş trendi.
- RSI(60.89) ve Stochastic(68.67) moderate alım bölgesinde.
- MFI(86.21) aşırı alım bölgesinde, potansiyel düzeltme riski.
- MACD hafif negatif histogram (0.04) ancak trend yönü hâlâ yukarı.
- Fiyat 177.30 seviyesinde, direnç seviyesi (177.76) yakınında.

RİSK YÖNETİMİ:
- Mevcut SL pozisyonu girişten sadece 1.04 puan altında, bu da %0.59 risk oluşturuyor.
- Geçmişte SL yakınlığı nedeniyle zararlar yaşandı -> SL 175.50 seviyesine genişletildi (girişten 1.7 puan).
- TP seviyeleri TP1:179.0, TP2:180.5, TP3:182.0 olarak yükseltildi. Yeni R/R oranı 1.8.
- ADX(32.62) güçlü trend gösteriyor ancak MFI yüksek, düzeltme riski var.

ÖNERİLER:
- Pozisyon koruma altında tutulmalı, SL genişletilmelidir.
- TP hedefleri yükseltilerek risk/ödül dengesi iyileştirilmiştir.
- Fiyat direnç seviyesini (177.76) geçerse TP'ler otomatik tetiklenecektir.
- Düşük hacim (Hacim Oranı:0.69) ve OBV eğimi pozitif ancak yavaş.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:
- MFI yüksek -> Satım baskısı potansiyeli.
- Günlük Ichimoku bulutu KIRMIZI, uzun vadeli trend tersine dönerse pozisyon kapatılmalı.
- Volatilite yüksekse pozisyon boyutunda azaltım yapılmalı.