ASELS.IS şu anda 225.1 seviyesinde işlem görüyor. 1H ve 4H zaman dilimlerinde bullish bulut ve fiyat bulut üstünde konumlanmış. ADX 1H'de 40 (güçlü trend) ancak 15M'de 20.5 (zayıf). RSI 55.9, Stochastic orta bölgede. ATR 0.637 düşük volatilite. Geçmiş performans: son 10 işlemde 6 kayıp, 3 ardışık kayıp (işlem #8-#10). Win rate %40, ortalama kazanç +1.02%, ortalama kayıp -0.41%. Bu istatistikler düşük güven puanı gerektiriyor. Risk/Reward oranı hedeflenen seviyelere ulaşmak için yeterli değil, bu yüzden yeni pozisyon açmak riskli. Bu nedenle mevcut pozisyonu bekle (BEKLE) öneriyorum.

15M zaman diliminde fiyat bulutun üstünde ve Tenkan/Kijun kesişimi bullish (golden cross) gösteriyor, ancak Stochastic %90 seviyesinde aşırı alım bölgesinde ve RSI 61.7 seviyesinde. 1H zaman diliminde Tenkan/Kijun death cross ve ADX 40 (güçlü trend) mevcut, fakat fiyat bulutun içinde ve volatilite (ATR 1.53) daha yüksek. 4H ve 1D zaman dilimlerinde bulut yeşil ve trend yukarı yönlü, ancak fiyat şu an SMA20/50 altında ve güçlü direnç 226.47 seviyesinde. Geçmiş 10 işlemde %40 kazanma oranı ve %60 zararla kapanışlar var; özellikle dar stop‑loss seviyeleri sık sık tetiklenmiş. Bu yüzden risk yönetimini sıkılaştırmak ve daha net bir sinyal beklemek gerekiyor.

Son 10 işlemden 6'sı kaybedildi, SL sık takılıyor. Modeller arasında konsensus yok. Teknik göstergeler kararsız. Win rate %40. Risk yönetimi zorunlu.

Model konsensüsü yok. ADX düşük (12.4), güçlü trend olmadı. Son 10 işlem 40% kazanma oranı, riski artırmak istenmez. Fibo destek 219.4. RSI 46, orta seviyede. MACD negatif. İşlem BEKLE için uygun.

15M zaman diliminde fiyat bulutun altında ve Tenkan/Kijun death cross gösterse de 1H ve 4H dilimlerinde bulutun üstünde ve bullish sinyal gücü yüksek (70/100, 100/100). ADX 14.8 gösterdiği gibi trend zayıf, bu yüzden pozisyonu küçük tutup stop loss'u dar tutmak (0.82) gerekiyor. RSI 40.5 ve MFI 61.3 aşırı satım bölgesine yaklaştığından kısa vadeli bir geri dönüş olasılığı yüksek. Son 10 işlemde win rate %40 olduğu için güven skoru %60 seviyesine çekildi ve risk/ödül 1:1.5 üzeri olduğu sürece işlem açılıyor. Tüm bu bilgiler ışığında entry 222.7, SL 221.88 ve TP1‑TP3 seviyeleri modellerin önerileri ortalanarak belirlendi.

Son 10 işlemden 40% kazanma oranı, AI modeller arasında UZUN/SAT farklılıkları var. Teknik indikatörlerde (Ichimoku bearish, MACD negatif) düşey trend işareti ama 1D ADX düşük. Risk yönetimi kuralına göre sinyal güveni düşük, BEKLE kararı alındı. Fiyat 222.7 civarında, Fibonacci destek 220.57. Volatilite ATR 0.68'dir.

Son 10 işlemden %40 kazanma oranı, özellikle uzun pozisyonlarda ve karşı trendde sorunlar var. Teknik analizlerde zayıf bir düşüş trendi görülüyor (ADX 22.81). MACD ve Ichimoku sinyalleri karşı çıktırıyor. Geçmiş performansın düşük oranından dolayı işlem açma riski yüksek. ADX<25 olduğu için net trend olmadığı için BEKLE kararı veriliyor.

Geçmiş performans %40 kazanç oranı düşüktür. Son işlemlerde zararlar artmıştır. Teknik analizlerde net trend yok (ADX 28.6), ancak RSI ve MFI aşırı satış sinyalini gösteriyor. AI modellerinin çoğunun uzun pozisyon önerisi (LONG) olmasına karşın güven skoru düşüktür. LİKİDASYON uyarısı: Stop loss'un genişletilmesi önerilir.

Geçmiş 10 işlemden 60% kayıp oranı, RSI 29 altında, MACD ve Ichimoku düşüş sinyalleri var. Model konsensüsü LONG olsa da teknik analiz karşıtlık gösteriyor. Risk yönetimi kriterlerine göre işlem verilmemektedir.

Mevcut pozisyon, 226.0 fiyatında alınmıştır. Teknik olarak 1 saat çerçevesinde RSI 68.6'lık overbought sinyali gösterse de, MACD ve ADX güçlü bir yükselişe işaret ediyor. Geçmiş performansın win rate'ı %40 olduğu nedeniyle risk yönetimi katılaştırıldı. Stop loss 224.0 seviyesine getirildi. Fiyat hareketleri volatiliteden etkileniyor olabilir. Model konsensusi zayıf olduğundan, sinyallerin net olmaması nedeniyle pozisyon sadece beklenecek.

Geçmiş performansda sık karar hataları ve dar stop loss kullanımı observed. Model konsensüsü uzun vadeli trendi destekliyor, ancak volatilite ve geçmiş risk yönetimi eksiklikleri nedeniyle pozisyon boyutu küçültülmüştür. Stop loss 1.3 birim, RR 1:2.23 ile korunmaya çalışılmıştır.

Geçmiş 10 işlemin 40% kazanma oranı nedeniyle konservatif yaklaşım sergendi. Trend, yüksek zaman dilimlerde (1H, 4H) güçlü yükseliş gösteriyor. Model konsensüsü AL olsa da, Ichimoku bulutunun kararsız sinyalleri nedeniyle stop loss ve take profit ATR tabanlı ayarlandı. Risk/reward oranı 1:3 olarak belirlendi.

Mevcut analiz: Ichimoku (15M-4H) bullish, ADX güçlü (61), trend yukarı. Ancak, geçmiş performans kritik uyarıyı tetikliyor: Son 10 işlemin 6'sı zararla kapandı (Win Rate %40). Bu, sistemdeki 'FOMO' (kaçırma korkusu) ve dar stop loss (SL) hatalarını gösteriyor. Fiyat 227.7'de, 228.2 (Güçlü Direnç) seviyesine çok yakın. Bu seviyeden AL açmak riskli ve geçmişte bu tür girişler (ISL_20251216_105524 gibi) genellikle erken SL ile sonuçlandı. Sistem önceki hatalarını tekrarlamamalı ve trendin geri çekilmesini (pullback) beklemelidir.

RSI 77.65 ile aşırı alım baskısı görülüyor. Son 10 işlemden %40 kazanma oranı ve 6 kayıp var. Trendle zıtlık olabileceği için riskli durum. Chikou Span fiyatı üzerinde olması da olumsuz bir işaret. Geçmiş hataları tekrarlamanın önüne geçmek için beklemek ve istatistikleri iyileştirmek önemli.

Geçmiş performans düşük (%30) ve overbought koşulları nedeniyle konservatif yaklaşım sergileniyor. Model konsensüsü LONG olsa da, mevcut pozisyon izleniyor. Teknik analizlerde hafif yükseliş görülüyor, ancak RSI (65) ve MFI (81) yüksek seviyeleri riski artırıyor. Stop loss 220.0 sıkı tutuluyor. Take profit 224.9 ile 227.0/230.0 ekleniyor. Geçmiş hataların tekrarı önlenmek için pozisyon boyutu küçük bırakıldı.

Geçmiş performans düşük (%30), ancak yüksek zaman dilimlerinde yükseliş trendi var. RSI 74 ile overbought durumda. AI modelleri genelde UZUN görüyor. Mevcut pozisyonda TP1'ye yakın olduğu için risk-reward (1:2.77) uygun. Ancak RSI'nin düşmesi durumunda SL güncellemesi önerilir. Son 3 işlem kaybı olduğu için kısa vadeli hareketleri takip etmek gerekir.

Geçmişte stop loss'un yanlış konumlandırılması ve yüksek risk alımı nedeniyle performans düşük. RSI'nin aşırı alım (72.99494) ve destek seviyesinin (221.2) stop loss'un altında olması kritik hata. Stop loss 220.0'ye getirildi. Önemli: Risk yönetimi ve teknik göstergelerin entegrasyonu gerekir.

Geçmiş 10 işlemde %30 kazanma oranı. RSI 76.93 overbought, MACD bearish (MACD < Signal), ancak ADX güçlü bir yükseliş trendi gösteriyor. Model konsensüsü LONG olsa da, mevcut pozisyonun TP1 224.9'ya ulaşmadığı ve RSI koşulları nedeniyle pozisyon takip ediliyor. Sistemde overbought/oversold durumlarını model konsensüsüne entegre etmek önemli.

Geçmiş 10 işlemden 70% kayıp oranı, strateji etkinliğini sorgulamakta. SL'yi 210.4'ye çekerek kısa vadede riski azalttık. AI modelleri net konsensus göstermemiş, bu nedenle BEKLE kararı verildi. Performans iyileşmeden yeni işlem açmamaya özen gösterilmeli.

Mevcut pozisyon, teknik trend göstergeleri (ADX=39.8, Ichimoku) yükselişe işaret ediyor ancak RSI'nin 68.56 seviyesi yüksek olması dikkat çekici. Geçmiş 10 işlemde 30% kazanma oranı nedeniyle risk yönetimi sıkılaştırılmıştır. Stop loss ve take profitlar mevcut tutulmaya devam edilecek. Piyasa dalgalanmalarına karşı pozisyon boyutu küçük tutulmalıdır. Model konsensüsü (deepseek, qwen3) uzun pozisyonu destekliyor. Ancak RSI'nin yüksek olması, olası düşüş riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

Geçmiş performans düşük (30% kazanma oranı), özellikle dar stop loss nedeniyle kayıplar yaşanıyor. Mevcut işlemin risk-reward oranı (1:2.31) yeterli olsa da volatiliteye göre stop loss'ü genişleme önerilebilir. Teknik analizlerde çelişki var: ADX güçlü bir yükseliş sinyali verirken MACD (0.54 < 0.76) düşüşe işaret ediyor. Fibonacci destek seviyesi (210.07) fiyatın altında. AI modelleri işlemi destekliyor ancak geçmişte benzer durumlarda stop loss'a çıkılmıştır.

Tüm AI modelleri ve teknik indikatörler (Ichimoku, MACD, ADX) güçlü yükseliş sinyali veriyor. Ancak son 10 işlemde %30 kazanma oranı ve sık stop loss stopları geçmiş performansı düşük çıkarıyor. Bu nedenle işlemi küçük boyutta ve düşük güven skoruyla (60) açıyoruz. Stop loss 207.0 ile lojik bir mesafe seçildi, risk/award 1:1.64 şartını sağlıyor.

Son 10 işlemde %30 win rate ve 5 zararla kapanma görülüyor; özellikle dar stop‑loss (SL) kullanımı sık takılıyor. Teknik göstergeler: RSI 73.8 (aşırı alım), Stoch K 91.7/D 86.4, MACD pozitif ama histogram çok düşük, ADX 27 (güçlü trend ama 15M trend ASAGI). ATR 0.63 düşük volatilite, ancak hacim oranı 1.63 yüksek, fiyat 210.6 seviyesinde. ICHIMOKU bulutları 15M,1H,4H bullish, ancak 1D bulut kırmızı, trend zayıflıyor. Bu çerçevede kısa vadeli pull‑back fırsatı var, fakat düşük performans geçmişi ve aşırı alım sinyalleri nedeniyle yeni pozisyon açmamak gerekir.

Ichimoku Cloud (15M, 1H, 4H) fiyatı bulutun üstünde gösteriyor ve bullish sinyal güçlendirilmiş (Sinyal Gücü 90/100). Ancak MTF analizinde 15M trendi 'ASAGI' ve MA alignment karışık. RSI 66 ve Stochastic %90 aşırı alım bölgesinde, ADX 25 trend gücünü işaret ediyor fakat yön belirsiz. MACD pozitif, fakat histogram küçülüyor. Fiyat güçlü direnç 209.6 ve pivot 209.47 seviyelerinde sıkışmış; destek 209.33 ve güçlü destek 200.0 mevcut. ATR 0.635, bu da düşük volatilite fakat yakın geçmişte volatilite artışı gözlendi. Hacim oranı düşük (0.22) ve OBV eğimi pozitif ancak zayıf. Geçmiş performans %30 win rate, 5/10 işlem zarar, özellikle dar stop loss kullanımı sıkıntı yaratıyor. Bu nedenle risk yönetimi sıkı tutulmalı, pozisyon büyüklüğü küçük olmalı ve giriş fiyatı mevcut fiyatın yakınında olmalı. Şu anki koşullarda beklemek en güvenli strateji.

İchimoku Cloud (15M) yeşil bulutun üstünde fiyat konumlandırılmış, Tenkan‑Kijun golden cross ve Chikou fiyatın üstünde. MACD histogramı pozitif ama küçük; ADX <20 trend gücünün zayıf olduğunu gösteriyor. RSI 57 ve Stoch %80 aşırı alım bölgesinde, bu da kısa vadeli geri çekilme riskini işaret ediyor. Son 10 işlemde 5 kayıp ve düşük ortalama kazanç (+0.62%) nedeniyle risk yönetimi sıkı tutulmalı. ATR 0.70 düşük volatilite, bu da stop‑loss seviyesini dar tutma imkanı sağlıyor. Ortalama destek 207.4, güçlü direnç 210.1; Fibonacci 38.2% (208.34) ve 50% (206.75) seviyeleri potansiyel TP alanı olarak kullanılabilir. Model konsensüsü LONG yönünde, ortalama entry 206.3, SL 205.33, TP1 207.9, TP2 208.7, TP3 209.5. Bu bilgiler ışığında, giriş 206.8, SL 205.5, TP1 208.5, TP2 209.5, TP3 210.5 olarak belirlenmiştir.

15M bulut üstünde ve Tenkan-Kijun golden cross, bu da kısa vadeli alım sinyali verir. 1H bulut içinde ve Chikou span fiyatın altında, orta vadeli belirsizlik işaret eder. 4H ve 1D bulutları bullish, uzun vadeli destek 200.0 seviyesinde. ADX 4H 30.7 (güçlü trend), diğer zaman dilimlerinde <25 (zayıf). MACD 15M pozitif fakat histogram negatif, momentum hafif zayıflıyor. ATR 0.69, stop loss 0.8 puan (≈1.15 ATR) makul. Volüm oranı düşük, likidite sınırlı. Son 10 işlemde %30 win rate ve sık stop‑loss tetiklenmesi görülmüş, bu yüzden risk yönetimi sıkı olmalı. TP seviyeleri 1:1.5 ve üzeri RR sağlayacak şekilde ayarlandı.

Ichimoku bulut analizinde 15M zaman diliminde bulutun üstünde olmasına rağmen renk kırmızı (bearish) ve Tenkan/Kijun kesişimi bullish, bu karışık bir sinyal oluşturuyor. 1H'de bulut yeşil ve trend yükseliş, ancak ADX 23.8 ile zayıf trend. 4H'de güçlü yükseliş (ADX 31.4) fakat fiyat şu an 207.1 seviyesinde 15M trend aşağı yönlü. MACD pozitif ancak histogram çok düşük, RSI 56.8 nötr. Volatilite (ATR 0.81) düşük, hacim oranı 0.25 düşük likidite. Bu koşullarda geçmişteki düşük win rate ve sık stop‑loss tetiklemeleri göz önüne alındığında yeni bir pozisyon açmak riskli. Bu yüzden işlem beklemeli (BEKLE).

İçsel sentez: 15M Ichimoku bulutu kırmızı (bearish) ancak fiyat bulutun üstünde. 1H’da bulut yeşil, Tenkan‑Kijun death cross ve Chikou fiyatın altında, yani düşüş yönü zayıf. 4H’da bullish cloud ve golden cross, ancak bu daha uzun vadeli bir sinyal. MACD 15M’de pozitif, 1H’de negatif, 4H’de pozitif. ADX 15M 18 (zayıf trend), 4H 31 (güçlü trend). RSI 67, Stoch %80 – aşırı alım bölgesinde. Volatilite düşük (ATR 0.88). Geçmiş performans düşük; sık stop‑loss tetiklenmesi dar SL kullanımından kaynaklanıyor. Model konsensüsü: qwen3 neutral, glm‑4.5 LONG (güven 65%). Kararımız modellerle çelişiyor, bu yüzden bekleme tercih edildi.

Geçmiş 10 işlemde %30 kazanma oranı, sık SL'ye yakın kapanmalar ve trend takibi eksikliği görüldü. Tek AI model LONG önerisi varken, ICHIMOKU ölüm çaprazı ve düşük ADX, zayıf bir düşüş sinyali işaret ediyor. Fiyat 206.75 Fibonacci seviyesinin altındadır. Risk yönetimi kurallarına göre güven skoru düşürüldü.

4H timeframe'de bullish trend (ADX 32.4, +DI > -DI) ve fiyat bulut üstünde iken, 15M ve 1H'de zayıf/bearish sinyaller mevcut. Mevcut fiyat 204.1 pivot seviyesinde kritik eşikte. Geçmiş 10 işlemin %70'i zararlı olup, özellikle LONG pozisyonlarda SL sıkışma problemi var (ortalama %0.52 kayıp). RSI(15M)=50, Stochastic nötr ve ATR=0.588 düşük volatilite gösteriyor. AI modelleri arasında konsensüs yok (LONG/NEUTRAL). Risk/Reward oranı güvenilir seviyeye ulaşmadığı ve win rate %30 seviyesinde olduğu için temkinli olunmalı.

Geçmiş 10 işlemden 70% kayıp. Trend zayıf (ADX=22.3<25). Sinyaller çatışmalı (RSI=56, Stochastic K=76). Risk yönetimi için işlem alma durumuna geçilmedi. Açık işlem yok.

Son 10 işlemden 7'si kaybedilmiştir. RSI orta seviyede, trend güçlü olmadığı ve çelişkili Ichimoku sinyalleri görülmektedir. Risk/Reward şartları sağlanmadığı için işlem önerisi verilmiyor. Geçmiş performans analizine göre daha konservatif yaklaşım gerekmektedir.

Son 10 işlemde %30 win rate ile kritik performans düşüklüğü var. 15M timeframe'de RSI 62.67 ve Stochastic K=90.48 ile aşırı alım bölgesindeyken, 4H timeframe'de güçlü bullish sinyal (80/100) bulunmakta. Ancak 1D timeframe'de bearish cloud beklentisi ve ADX<25 zayıf trend sinyali risk oluşturuyor. AI modelleri arasında konsensüs yok (NEUTRAL vs LONG) ve geçmişte dar stop seviyelerinden kaynaklı sıkıca takılma problemi mevcut. Risk/Reward oranı güvenilir seviyede değil.

Son 10 işlemde %30 kazanma oranı ve stop loss nedeniyle kayıplar artıyor. 1D trendi düşüşe işaret ediyor, ancak kısa vadeli analizlerde farklı sinyaller var. Modeller çoğunlukla uzun vadede alım öneriyor ancak trendle çelişiyor. Risk yönetimi için stop loss ve pozisyon büyüklüğünü daraltmalı. Trend netleşmesi bekleniyor.

Geçmiş performans analizi gösteriyor ki son 10 işlemin 7'si zararla kapanmış (win rate %30). Özellikle LONG işlemlerde SL'e sık takılma sorunu var. Teknik analizde çelişkili sinyaller mevcut: 15M'de güçlü düşüş trendi (ADX:43.2), 1H'de nötr, 4H'de yükseliş trendi. SMA200 seviyesi (207.017) önemli direnç gösteriyor. Mevcut fiyat (201.4) SMA20 altındayken, 4H'de bulutun üstünde. RSI(35.76) aşırı satım bölgesinde değil. AI modelleri nötr karar verdi. Risk yönetimi açısından %30 win rate ile yeni işlem açmak kesinlikle riskli. Trend yönünün netleşmesini beklemek en doğru strateji. Daha önceki işlemlerde olduğu gibi trend yönüne karşı işlem açmak aynı hatayı tekrarlamak olacaktır.

### GEÇMİŞ PERFORMANS ANALİZİ
- Son 10 işlemde 7 kayıp (%30 başarı oranı) - özellikle LONG pozisyonlarda yüksek kayıp.
- Stop loss seviyeleri çok yakın koyulmuş (örneğin 202.9 → 201.0). Bu, dar risk aralığının piyasa volatilitesine uygun olmadığını gösteriyor.
- Trend yönüne karşı işlem yapma hatası tekrarlanıyor (örneğin düşüş trendinde AL işlemi).

### TEKNİK ANALİZ
**ÇEKİŞLİ TREND İŞARETLERİ:**
- **15M/1H:** Düşük RSI (21.83), negatif MACD, yüksek ADX (49.75) → Güçlü DÜŞÜŞ trendi.
- **4H/1D:** Ichimoku altın haç (4H), fiyat bulutun üstünde → YÜKSELİŞ potansiyeli.
- **KARARSIZLENME:** Çoğul zaman diliminde trend tutarsızlığı (kısa vadede düşüş, uzun vadede yükseliş).

**BAŞKA GÖSTERGELER:**
- **Aşırı Satım:** RSI 21.83, Stochastic 15.3 → Potansiyel toparlanma sinyali.
- **Hacim:** Hacim oranı >1 ancak OBV negatif → Hacim düşüşle eşliyor.
- **Destek/Direnç:** Fiyat 200.0 güçlü destek seviyesine yakın. Direnç 213.5.

### RİSK YÖNETİMİ UYARILARI
- **Win rate %30:** Stratejide değişiklik gerekiyor. Sadece çok güçlü sinyallerde işlem açılmalı.
- **Ardışık kayıplar:** 3+ kayıp durumunda BEKLE önerilir.
- **Risk/Ödül:** Mevcut seviyelerde 1:1.5'ten düşük olan öneriler riskli.

### KARAR SEBEPLERİ
1. **Trend tutarsızlığı:** Kısa vadeli güçlü düşüş vs uzun vadeli yükseliş çatışması.
2. **Düşük geçmiş başarı:** %30 win rate, özellikle LONG işlemlerde yüksek kayıp.
3. **Yüksek volatilitesi:** ATR 0.67, dar stop loss levels risk artırır.
4. **AI model konsensüs eksikliği:** Bir model LONG öneriyor (%70) ancak diğeri NEUTRAL.

### ÖNERİLER
- **Şu anki koşullarda işlem açılmamalı.** Trend belirsiz ve geçmiş performansa göre risk yüksek.
- **Eğer işlem açılacaksa:**
- **SAT pozisyonu** daha mantıklı (kısa vadeli düşüş trendi).
- Stop loss: 203.5 (direnç seviyesi)
- TP1: 198.0, TP2: 195.0, TP3: 190.0
- Pozisyon boyutu: Küçültülmüş (risk yönetimi için).
- **Ama bu öneri/guven skoru düşük (**45%)** nedeniyle BEKLE daha güvenli.**

GEÇMİŞ PERFORMANS: Win rate %30, son 10 işlemde 7 kayıp. Ana hata: Dar stop loss seviyeleri ve trend yönüne karşı işlem açma. ŞU ANKİ DURUM: Mevcut fiyat giriş fiyatının altında (%-0.44). 4H'lik Ichimoku bulutu BULLISH ( fiyat bulutun ÜSTÜNDE, Golden Cross), ancak 15M BEARISH. RSI(14) %21.79 (oversold), Stochastic K=%10.36 (oversold) – bu kısa vadeli toparlanma sinyali verebilir. ADX=%42.56 (güçlü trend), ancak +DI/-DI verisi eksik. HACİM: Hacim oranı %1.95 (artış var). RİSK YÖNETİMİ: Mevcut SL(201.03) çok yakın, geçmişte sık SL yemeye neden oldu. Güçlü destek seviyesi 201.5'te. SL'yi 201.5'e genişletmek risk/kar oranını iyileştirir (1:1.84). TP seviyeleri mantıklı ancak TP1 çok yakın. AI MODEL KONSENSÜS: z-ai LONG (%70) önerisi var, qwen NEUTRAL. Karar: Pozisyon korunuyor, SL düzenlenir.

GEÇMİŞ PERFORMANS: Son 10 işlemde 7 kayıp, win rate %30. Düşük win rate nedeniyle güven skoru %60'a ayarlandı. Ardışık kayıplar yok ancak SL sık çarpıyor.

TEKNİK ANALİZ:
- Ichimoku 4H: Güçlü BULLISH (Altın haç, bulut üstünde).
- RSI(14): 23.8 (Aşırı satım) → Potansiyel bounce.
- MACD: Negatif ancak histogram azalmakta (düşüş zayıflıyor).
- Destek: 202.5 (Güçlü destek). Direnç: 202.9 (şu anki fiyat).
- Fib seviyeleri: TP1 (206.7) ve TP3 (209.3) hedefleri mantıklı.

RİSK YÖNETİMİ:
- SL 202.5 (güçlü destek) yerleştirildi.
- Pozisyon boyutu küçük tutuldu (düşük win rate).
- RR oranı TP3 için 1:1.57 (minimum 1:1.5 karşılandı).

AI MODEL UYUMU:
- qwen: NEUTRAL, z-ai: LONG (65%). Konsensüs yok → Temkinli yaklaşım.

KARŞILASTIRMA: Geçmişte benzer oversold ve 4H trendinde AL kararları genellikle SL yemiş. Ancak bu sefer Ichimoku gücü daha yüksek.

### Geçmiş Performans Analizi
- Son 10 işlemden 7'si zararla kapandı (Win Rate: %30).
- LONG işlemlerde sürekli stop loss tetiklenmelerine neden olan dar SL seviyeleri ve trend onay eksikliği sorunları tespit edildi.
- Ardışık kayıplar ve düşük win rate, risk yönetiminin sıkılaştırılması gerektiğini gösteriyor.

### Teknik Analiz Değerlendirmesi
**Çoklu Zaman Dilimi Analizi:**
- **15M:** Ichimoku (Death Cross, Bulut Altında) BEARİSH. ADX=29 (Güçlü Trend), DI: -DI > +DI (Satıcılar dominant).
- **1H:** Ichimoku (Golden Cross, Bulut İçinde) BULLİSH. ADX=19.1 (Zayıf Trend), Chikou Span fiyatın üzerinde.
- **4H/1D:** Karışık sinyaller (4H BULLİSH, 1D BEARİSH).

**Momentum:**
- RSI=25.12, Stochastic K=16.65, MFI=23.66 → Aşırı satım bölgesi (Potansiyel rebound).
- MACD negatif, histogram azalıyor → Kısa vadeliWeaknesses.

**Destek/Direnç:**
- Akım fiyatı: 208.5
- Direnç: 213.5 (Güçlü), 204.53 (Yakın)
- Destek: 203.13, 202.5 (Güçlü)

**Çelişkiler:**
- DI (15M) BEARİSH iken AI modelleri ve 1H Ichimoku LONG öneriyor.
- Oversold koşulu bounce bekletiyor ama uzun vadeli trend düşüşlü.

### Karar Sebepleri
1. **DI Çelişkisi:** Güvenli işlem kuralları uyarınca, işlem yönü DI yönüyle aynı olmalı. 15M'da -DI > +DI (BEARİSH) olduğu için LONG riskli.
2. **Düşük Win Rate:** %30 win rate, özellikle LONG işlemlerde başarısızlık nedeniyle güven skoru düşürüldü.
3. **Volatilite ve Hacim:** ATR düşük (0.89) ama OBV eğimi negatif, hacim oranı düşük → Kararsız hareket.
4. **Geçmiş Hatalar:** Erken SL ve trend confirmasyonu eksikliği nedeniyle aynı hataları tekrarlamamak için BEKLE kararı.

Geçmiş performans analizine göre son 10 işlemde 7 kayıp (%30 win rate) ve SL'ya sık takılma sorunu tespit edildi. Bu sefer stop loss'u destek seviyesine (207.06) yerleştirilerek daha güvenli bir yaklaşım benimsenmiştir. RSI(14) 30.44 ile aşırı satım bölgesinde, MACD histograma yükseliş sinyali veriyor. Ichimoku'da 1H ve 4H'da altın kesim ve bulut içi fiyat hareketi bullish. Ancak 15M ve 1D'da bearish sinyaller nedeniyle risk seviyesi ORTA olarak değerlendirildi. AI modelleri (qwen ve glm-4) LONG önerisi veriyor ancak geçmişte LONG işlemlerde daha yüksek kayıp oranı nedeniyle güven skoru düşürüldü (%55).

Geçmiş 10 işlemde 30% başarı oranı ve 5 zarar görülmesi, risk yönetimi için dikkatli yaklaşım gerektiriyor. Ichimoku Cloud tüm kısa/mid vadeli zaman dilimlerinde bullish (15M: Golden Cross, 1H/4H: Bulut üstünde). Ancak 1D'da Death Cross ve yetersiz veri var. MACD histagramı pozitif ama zayıf. RSI 43.09 (nötr), Stochastic K düşük (21.66) - potansiyel alım sinyali. Hacim oranı 1.8 (yüksek), OBV eğimi negatif. Destek/direnç: Müstakil direnç 213.5, yakın direnç 208.97. Fib 38.2% (209.68) direnç seviyesi. AI modelleri LONG önerisinde (85% ve 65% güven). Geçmişte SL yakınlığı sorun olduğu için stop loss 207.5'e yerleştirildi (ATR 0.57 baz alındı). TP seviyeleri direnç ve bulut üst seviyelerine uygun seçildi. Ardışık kayıplar nedeniyle pozisyon boyutu küçültüldü.

Mevcut fiyat 209.5, giriş 209.3 ve %0.10 kâr. Ichimoku bulutunda fiyat 15M'de bulut içinde, 1H ve 4H'de bulutun üstünde, kısa vadeli yükseliş trendi var. Ancak günlük çerçevede Tenkan-Kijun ölüm kesişmesi düşüş sinyali veriyor. Momentum göstergeleri (RSI 50.8, Stochastic K/D ~73/74) aşırı alım bölgesinde, MFI 75.9 da aynı durumu gösteriyor. MACD hist pozitif ancak çok küçük. Hacim düşük, piyasa aktifliği sınırlı. Geçmiş performansa göre win rate %30, son 10 işlemin 3'ü kazançlı. Ardışık kayıplar olmadığı için risk alınabilir, ancak stop loss'u giriş fiyatına daha yakın tutmak için 209.0'a ayarlamak mantıklı. TP1 210.5 yerine direnç seviyelerine daha yakın olan 211.0'a taşınaldı. TP2 ve TP3 mevcut seviyelerde korundu. Risk/Ödül oranı 1:5.67, oldukça iyi. Pozisyon boyutu standart kalacak.

GEÇMİŞ PERFORMANS: Win rate %30 (son 10 işlemde 3 kazanç, 7 kayıp). Son işlemlerde LONG pozisyonlarda sık SL yemesi gözlemleniyor. Şu anki pozisyon entry 209.3, mevcut fiyat 209.7 (+0.19%). TEKNİK ANALİZ: 1H ve 4H'da ALTIN KESIME (bullish) ancak 15M'da ÖLÜ KESIME (bearish). RSI neutral (52.67), Stochastic overbought (K=71.44). ATR düşük (0.702) nedeniyle SL'yi 207.68'den 208.5'e çıkarak R/R oranını 1:1.5'e çekmek gerekiyor. HACİM: OBV yükseliş gösteriyor. DESTEK/DİRENÇ: Sonraki direnç 213.5 seviyesinde. Karar: Pozisyon korunacak, SL güncellenmeli.

Genel trend analizi 4H (ADX: 47.7) ve 1H (ADX: 25.9) zaman dilimlerinde güçlü yükseliş gösterirken, 15M'de Death Cross ve zayıflayan trend (ADX: 32.1) görülüyor. Geçmişte LONG işlemlerde sık kayıp yaşandığı için SL seviyesi 1.5x ATR (206.75) olarak geniş tutuldu. Fibonacci 38.2% seviyesi (209.68) ve 1H direnç seviyesi (209.47) üzerindeyiz. Güçlü direnç 213.5'te. Win rate %50 ve son 10 işlemin 4'ü kayıpla kapatılmış olduğu için güven skoru %65 olarak belirlendi. Risk/Reward oranı TP3 seviyesinde 1:1.65 ile hedefimizi aşıyor.

GEÇMİŞ PERFORMANS: Son 10 işlemde 5 kayıp (%20 win rate). LONG işlemlerde stop loss sık tetiklendi. Bu sefer daha geniş SL ve TP seviyeleri belirlendi.

TEKNİK ANALİZ:
- 1H ve 4H'da Ichimoku altın haç (yükseliş trendi).
- RSI(14) = 28.6 (aşırı satım).
- 4H'ta HAMMER pattern (dönüş sinyali).
- Destek seviyesi (207.46) yakınında fiyat.
- Hacim düşük, OBV düşüş trendinde.

AI KONSENSÜS: İki model de LONG önerisi (%75-82 güven). Entry seviyeleri mevcut fiyattan yukarıda ancak destek seviyesinde giriş daha güvenli.

RİSK YÖNETİMİ: SL'yi güçlü destek (203.5) altına, TP'leri direnç seviyelerine (208.17, 210.37, 213.5) yerleştirdim. R/R oranı 1:1.94.

DİKKAT: Yüksek volatilite durumunda pozisyon boyutunu küçültmek önerilir.

4H ve 1H zaman dilimleri güçlü bullish onaylı (Golden Cross, full bull MA alignment). 15M Death Cross var ancak fiyat yeşil bulut içinde. RSI 37.05 (nötr) ve Stochastic K=17.39/D=11.89 ile oversold bölgesi işaret ediyor. Geçmişte SL'leri çok yakın koyduğumuz için sık sık stop-out yaşadık (ortalama risk sadece 0.52 puan). Bu sefer ATR(0.71)*2 = 1.4 puan risk alarak (207.8 SL), risk/reward 1:3.1 oranını yakaladık. Güven skoru %30 win rate nedeniyle düşürüldü. Trend yönüne uygun LONG pozisyonu.

GEÇMİŞ PERFORMANS: Son 10 işlemde %40 kazanma oranı. LONG işlemlerde yüksek stop-loss oranı tespit edildi. Şu anki analizde AI modelleri LONG öneriyor (75%-82% güven) ancak geçmişten öğrenilmelidir.

TEKNİK ANALİZ:
- Ichimoku Cloud (1H/4H): Fiyat bulutun üstünde, yeşil bulut, Golden Cross → Güçlü bullish sinyaller.
- RSI (45.97) ve Stochastic (22.78) düşük seviyede → Aşırı satım bölgesi.
- MACD pozitif (1H/4H) → Yükseliş trendi onaylandı.
- SMA20 (211.8) ve fiyat seviyesi yakın → Destek olarak kullanılabilir.
- Hacim düşük (0.77) ve OBV düşüku → Momentum zayıflıyor.

RİSK YÖNETİMİ: Geçmişte çok yakın SL nedeniyle kayıplar yaşandı. Bu sefer SL'i 210.3'e (2x ATR) ayarlayarak risk azaltıldı. TP seviyeleri RR 1:1.5 için ayarlandı. Pozisyon boyutu küçük tutuldu.

KARAR SEBEBİ: Kısa vadeli bullish sinyaller ve aşırı satım koşulları fiyat yükselişi bekletiyor. Ancak yüksek volatilite ve geçmiş performansa göre temkinli yaklaşım.