Varlıklar

ISCTR.IS

Türkiye Is Bankasi A.S. | Hisse

Canlı: 27.12.2025 18:22
Sinyal

NEUTRAL

Güven Skoru

%50

KARAR: NEUTRAL
GUVEN SKORU: 50
PIYASA MODU: AYI / YATAY
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 13.5
STOP_LOSS: 13.0
TAKE_PROFIT_1: 14.0
TAKE_PROFIT_2: 14.5
TAKE_PROFIT_3: 15.0

---

DETAYLI ANALİZ

# Ichimoku Bulut Analizi
  • 15M ve 1H: Bearish sinyaller (Death Cross, Kırmızı Bulut)
  • 4H ve 1D: Belirsiz veya Bullish sinyaller (Yeşil Bulut, Golden Cross)
  • Çelişkili sinyaller: Kısa vadeli düşme, uzun vadeli belirsizlik veya yükseliş öngörüsü

# Korelasyon Analizi
  • DXY ile güçlü negatif korelasyon: Dolar düşerse, fiyat yukarı yönlü hareket edebilir
  • BTC düşük korelasyonu: Fiyatın daha az etkilendiği bir aktör olduğu görülüyor
  • Altın ve S&P500 ile güçlü pozitif korelasyon: Makro faktörlerde artış olursa fiyat yukarı yönlü hareket edebilir

# RSI ve MACD
  • RSI (34.88): Alçak seviyeler, alım sinyali verebilir
  • MACD (-0.0306): Küçük değer, trendin zayıf olduğunu gösteriyor
  • ADX (25.3): Güçlü trend var, ancak yönü belirsiz

# DİNAMİK RİSK YÖNETİMİ
  • ATR (0.020961): Stop Loss ve Take Profit değerlerini belirlemek için kullanılabilir
  • Counter-trend işlemi kabul edilebilir: Ancak risk seviyesi orta olduğu için dikkatli olunmalıdır

# Sonuç
  • Kısa vadeli Ichimoku sinyalleri düşme ihtimali gösteriyor, ancak uzun vadeli analizde belirsizlik var
  • Bu nedenle, NEUTRAL karar verilmiştir. İzole edilmiş bir sinyal beklenmemektedir.
Sinyal

SHORT

Güven Skoru

%60

Bu çok detaylı ve kapsamlı bir hisse analiz raporu. İşte raporun ana noktalarının bir özeti ve potansiyel bir karar önerisi:

Genel Bakış:

  • Olumsuz Trend: Rapor, genel olarak olumsuz bir trend gösteriyor. Özellikle 15M, 1H ve 4H zaman dilimlerinde "Bulut Altında" pozisyonu ve Death Cross sinyali, düşüş beklentisini destekliyor.
  • Düşük Sinyal Gücü: Sinyal gücü genellikle düşük (10-35 arası) ve bu da trendin güçlü olmadığına işaret ediyor.
  • MTF Analizi: MTF (Multi-Time Frame) analizi, farklı zaman dilimlerindeki trendlerin uyumlu olmadığını gösteriyor. 1D verisi eksikliği, analizi daha da karmaşık hale getiriyor.
  • Korelasyonlar: DXY ile negatif korelasyon, doların zayıflamasının yükseliş trendi yaratabileceğini gösteriyor. S&P 500 ile güçlü pozitif korelasyon ise piyasanın genel olarak yükselişte olduğunu destekliyor. BTC dominance’ın yüksek olması, altcoin'lerin zayıflayabileceğini gösteriyor.

Teknik Göstergeler:

  • RSI (56.5): Orta seviyede, aşırı alım veya satım sinyali vermiyor.
  • MACD (0.021): Zayıf trendi destekliyor.
  • MA Alignment (Tam Boga): Yükseliş trendi destekliyor.

Risk Yönetimi Önerileri:

  • Düşük-Orta Risk Profili: Volatilite düşük, ATR (0.0291) ve ADX (25.4) değerleri, orta risk profiline uygun.
  • ATR Multiplier (1.2x): Stop-loss seviyesini belirlemek için kullanılabilir.
  • Pozisyon Büyüklüğü: Sermayenin %10'una kadar risk almak öneriliyor.

Önerilen Yapılanma:

  • Stop Loss: Entry ± (1.2× ATR) (yaklaşık 0.0354)
  • Take Profit 1: Entry ± (2.0× ATR) (yaklaşık 0.0582)
  • Take Profit 2: Entry ± (3.0× ATR) (yaklaşık 0.0870)
  • Take Profit 3: Entry ± (4.0× ATR) (yaklaşık 0.1148)

Karar Önerisi (MD Formatında):

```
KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 60
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 13.56
STOP_LOSS: 13.01 (0.0354)
TAKE_PROFIT_1: 12.71 (0.0582)
TAKE_PROFIT_2: 12.32 (0.0870)
TAKE_PROFIT_3: 11.93 (0.1148)
```

Açıklama:

  • Short Pozisyon: Genel trend ve zaman dilimlerindeki uyumsuzluklar, düşüş beklentisini destekliyor.
  • Güven Skoru: Sinyal gücü zayıf olduğu için güven skoru orta seviyede.
  • Stop-Loss: ATR'ye göre belirlenmiş, potansiyel zararı sınırlıyor.
  • Take Profit Seviyeleri: ATR'ye göre belirlenmiş, karı maksimize etmeyi hedefliyor.

Önemli Notlar:

  • Risk Uyarısı: Bu sadece bir analiz raporudur ve yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapın ve risk toleransınıza uygun kararlar verin.
  • Veri Eksikliği: 1D verisi eksikliği, analizi daha da zorlaştırıyor. Veri mevcut olduğunda analizi tekrar değerlendirmek önemlidir.
  • Counter-Trend Uyarıları: Counter-trend işlem riskli olabilir. Trendin yönünü doğrulamak için dikkatli olun.

Bu analiz, raporun sunduğu verileri kullanarak, mevcut piyasa koşullarında bir short pozisyon açmanın potansiyel bir stratejisi olduğunu gösteriyor. Ancak, yatırım kararları her zaman dikkatli bir değerlendirme ve risk yönetimi ile desteklenmelidir.
Sinyal

LONG

Güven Skoru

%55

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 55
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 13.52
STOP_LOSS: 13.49
TAKE_PROFIT_1: 13.58
TAKE_PROFIT_2: 13.61
TAKE_PROFIT_3: 13.64

=== DETAYLI ANALİZ ===
Analiz, kısa vadeli (15M, 1H) zaman dilimlerinde güçlü bir ayı eğilimi (fiyat bulut altında, ölüm kesişimi) sergilerken, günlük (1D) grafikte güçlü bir boğa eğilimi (fiyat bulut üzerinde, altın kesişimi) olduğunu göstermektedir. Bu durum, genel yükseliş trendi içinde geçici bir düzeltme veya dip alma fırsatı olarak yorumlanmıştır. Günlük trendin gücü, pozitif MACD ve S&P 500 ile olan güçlü pozitif korelasyon, uzun vadeli yükseliş beklentisini desteklemektedir. Ancak, kısa vadeli momentumun (ADX: 34.8) güçlü şekilde düşüş yönlü olması, bu alımın bir karşı-trend (counter-trend) işlemi olduğunu ve yüksek risk taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle, işlem orta risk profiline göre planlanmış, kısa vadeli düşüşün sonlanıp günlük trende yeniden katılımı hedeflenmiştir.
Sinyal

LONG

Güven Skoru

%58

KARAR: LONG
GUVEN SKORU: 58
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 13.52
STOP_LOSS: 13.49
TAKE_PROFIT_1: 13.58
TAKE_PROFIT_2: 13.61
TAKE_PROFIT_3: 13.64

---

DETAYLI ANALİZ

1. Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Ichimoku
  • 15 dk ve 1 saat periyotlarında fiyat bulutun altında, kırmızı bulut ve Death‑Cross, bu periyotlarda net bir düşüş sinyali veriyor.
  • 4 saat periyodu bulut içinde, trend nötr; 1 gün periyodu ise fiyat bulutun üstünde, yeşil gelecekteki bulut ve Golden‑Cross ile yukarı yönlü bir sinyal sağlıyor.

2. Trend ve ADX
  • ADX 15 dk’da 34.8 (güçlü trend) ama yön –DI > +DI, yani satıcı baskısı hâkim.
  • Üst zaman dilimlerinde (4 h, 1 d) ADX daha düşük (16‑22) ve trend yönü yükseliş olarak işaretleniyor.

3. Teknik Göstergeler
  • RSI 14: 51.96 – nötr, aşırı alım/satım bölgesinde değil.
  • MACD: +0.033, hafif pozitif momentum.
  • MA Alignment: “TAM BOGA” (bullish), destekleyici bir yapı.

4. Dinamik Risk Yönetimi
  • ATR = 0.0291 → 1.2 × ATR = 0.0349 (stop‑loss mesafesi)
  • 2 × ATR, 3 × ATR, 4 × ATR seviyeleri sırasıyla TP1‑TP3 olarak kullanılacak.

5. Makro‑Korelasyon
  • DXY ile güçlü negatif korelasyon (‑0.695) → Dolar zayıflarsa hisse yükseliş potansiyeli artar.
  • Altın ve S&P500 ile güçlü pozitif korelasyon, risk‑apetli ortamda destekleyici.

6. Sonuç & Öneri
Kısa vadeli zaman dilimlerinde düşüş baskısı bulunmakla birlikte, daha uzun vadeli çerçevede (4 h‑1 d) yükseliş trendi ve bullish MA alignment görülüyor. RSI ve MACD nötr‑pozitif konumda, bu da yönün netleşmediğini gösteriyor.

Bu belirsizlik içinde, pozisyonu uzun (LONG) tutmak, güven skorunu 58 (moderately yüksek) olarak belirlemek ve risk seviyesini orta tutmak mantıklı. Stop‑loss ve kâr hedefleri, ATR‑bazlı ölçekte belirlenerek risk‑ödül oranı korunmuş olur.

> Uyarı: 15 dk ve 1 saat grafiklerde hâlâ satış baskısı mevcut; fiyat aniden bulutun altına kırılırsa pozisyonu gözden geçirmek gerekir.

---
Sinyal

NEOTR

Güven Skoru

%45

KARAR: NEOTR
GUVEN SKORU: 45
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 13.56
STOP_LOSS: 13.525
TAKE_PROFIT_1: 13.595
TAKE_PROFIT_2: 13.63
TAKE_PROFIT_3: 13.665

=== DETAYLI ANALİZ ===

ISCTR.IS hissesi, çoklu zaman dilimli Ichimoku analizine göre karmaşık ve çelişkili sinyaller üretmektedir. 15 dakikalık ve 1 saatlik grafiklerde ayı (bearish) sinyalleri hâkimken, 4 saatlik grafik nötr, 1 günlük grafik ise boğa (bullish) trend göstermektedir. Bu durum, piyasanın belirsizliğini ve yön arayışında olduğunu göstermektedir.

Ichimoku Bulut Analizi:
  • 15M ve 1H: Fiyat bulutun altında, bulut rengi kırmızı ve Tenkan-Kijun kesişimi "Death Cross" ile güçlü bir ayı sinyali verilmekte.
  • 4H: Fiyat bulut içinde, bulut yeşil olmakla birlikte Tenkan-Kijun kesişimi hâlâ bearish, bu nedenle nötr olarak değerlendiriliyor.
  • 1D: Fiyat bulutun üzerinde, Tenkan-Kijun "Golden Cross" ile boğa sinyali veriyor; ancak bulut rengi hâlâ kırmızı.

Trend ve Momentum Analizi:
  • MA hizalamaları kısa vadede tam ayı, ancak günlük periyotta karışık.
  • ADX değeri 25.4 ile trend güçlü kabul edilebilir düzeyde, ancak +DI ve -DI arasındaki fark çok küçük (0.11 ve 0.13), bu da alıcı-satıcı dengesinin bozulmadığını ve piyasanın tarafsız olduğunu gösteriyor.
  • RSI değeri 56.5 ile nötr bölgede; aşırı alım/satım değil.

Korelasyon ve Makro Faktörler:
  • DXY ile güçlü negatif korelasyon (-0.696) dolar zayıfladığında hisseye pozitif etki yapabilir.
  • BTC dominance yüksek (%57.50), bu da altcoin performanslarını baskılayabilir; ISCTR.IS için doğrudan etkisi sınırlı olsa da genel piyasa dikkate alınmalı.

Dinamik Risk Yönetimi:
  • Volatilite düşük (%0.21) ve ATR değeri 0.029104 ile fiyat hareketleri dar band içerisinde gerçekleşiyor.
  • Stop-loss ve take-profit seviyeleri ATR bazlı olarak belirlenmiş olup, riske göre pozisyon yönetimi öneriliyor.
  • Counter-trend işlemler kabul edilebilir düzeyde, ancak güçlü bir yön tespiti olmadığı için nötr pozisyon en güvenli tercih olarak görünüyor.

Sonuç:
ISCTR.IS hissesi, kısa vadede teknik göstergeler çelişkili ve trend net değil. Güven düzeyi düşük (45/100) olmakla birlikte, piyasa yatay seyrinde ve tarafsız dengede. Net bir breakout sinyali gelene kadar nötr pozisyon alınması, fiyat hareketlerine göre hızlı müdahale edilebilir bir strateji ile yaklaşmak en uygun yol olacaktır.
Sinyal

NEUTR

Güven Skoru

%65

KARAR: NEUTR
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 13.56
STOP_LOSS: 13.52
TAKE_PROFIT_1: 13.62
TAKE_PROFIT_2: 13.65
TAKE_PROFIT_3: 13.68

---

📝 DETAYLI ANALİZ
Piyasa şu anda TARAFSIZ (Dengede) durumda. 1D zaman dilimi pozitif sinyal verirken (Bullish ✅, Sinyal Gücü 65/100), 15M ve 1H dilimlerinde ise askı (Bearish ❌) sembollerini gösterir. Bu çelişki, Ichimoku Bulut Analizi ve MTF verileriyle uyumlu olup, piyasa kuvvetini zayıf (ADX 25.4) ve yüksek volatilite (ATR 0.0291) sebebiyle destekler.

DXY ile -0.696 korelasyonu nedeniyle, Dolar Endeksi düşerse ISCTR.IS yükselme olasılığı yüksek. Ancak RSI (56.5) ve MACD verileri, kısa vadeli momentumun zayıf olduğunu gösterir. Bu nedenle, counter-trend işlem kabul edilebilir, ancak mevcut durumda neutral pozisyon daha güvenli.

Risk Yönetimi Önerisi:
  • Stop Loss: 1.2x ATR (0.0291 × 1.2 = 0.0349)
  • Take Profit seviyeleri: 2.0x, 3.0x, 4.0x ATR ile hesaplanmış.
  • Pozisyon büyüklüğü: Sermayenin %10.0 (risk seviyesi %1.0).

Sonuç: Piyasa dengede olduğundan, NEUTRAL karar ve risk yönetimi ile beklenen hareketleri izlemek en uygun yaklaşımdır.
Sinyal

BELIRSIZ

Güven Skoru

%0

⚠️ Sistem çok yoğun, analiz sırası gelmedi.
Sinyal

LONG

Güven Skoru

%65

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 13.56
STOP_LOSS: 13.53
TAKE_PROFIT_1: 13.62
TAKE_PROFIT_2: 13.65
TAKE_PROFIT_3: 13.68

=== DETAYLI ANALİZ ===
Karar, çapraz zaman dilimi analizi ve teknik göstergelerin senteziyle alındı:

1. Anahtar Destekler:
  • Günlük (1D) Ichimoku: Fiyat bulutun üzerinde (🐂), Tenkan-Kijun Golden Cross ve gelecek bulutun yeşil olması, uzun vadeli yükseliş eğilimini teyit ediyor. Güç skoru %65 (güçlü).
  • Teknik Göstergeler: RSI (56.5) nötr/alım bölgesinde, MACD (+0.021) pozitif ve MA Alignment "TAM BOGA" (tam alım) sinyali veriyor.

2. Risk Faktörleri:
  • Kısa Vadeli Düşüş Baskısı: 15M ve 1H'de Ichimoku "Death Cross", bulut altında ve sinyal gücü zayıf (%10-35). Bu, kısa vadeli düzeltme riski işaret ediyor.
  • Piyasa Denge: ADX (25.4) güçlü trendi, ancak +DI (0.11) ve -DI (0.13) arasındaki denge yön tayinini zorlaştırıyor. RSI 49.5 (nötr) ve volatilite %0.21 ile orta riskli bir ortam.

3. Stratejik Yaklaşım:
  • Giriş: 13.56 seviyesinde pozisyon açıldı. Günlük alım sinyalleri ve S&P500/Altın ile güçlü pozitif korelasyon (0.777/0.636) uzun vadeli potansiyeli destekliyor.
  • Risk Yönetimi: ATR (0.029) bazlı zarar durdurma (1.2x ATR = 13.53) ve kar al hedefleri (2x/3x/4x ATR) ile risk/yukarı potansiyel dengesi korunuyor.
  • Dikkat: Kısa vadeki ayı baskısı bekleniyor, ancak günlük trend kırılmadığı sürece uzun pozisyon tutulabilir.

Sonuç: Günlük eğilim ve korelasyonlar ana desteklerken, kısa vadeli dalgalanmalara karşı risk yönetimi kritik.