KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 85
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 4561.40
STOP_LOSS: 4553.02
TAKE_PROFIT_1: 4575.36
TAKE_PROFIT_2: 4582.34
TAKE_PROFIT_3: 4589.32
---
DETAYLI ANALİZ
1. MAKRO GÖRÜNÜM VE KORELASYON ANALİZİGC=F (Emtia) için en kritik makro faktör,
DXY ile ters korelasyon (korelasyon katsayısı:
-0.903) olarak belirlenmiştir. Son 24 saatte DXY'in düşmesi, altın fiyatını
%1.8 oranında yükseltmiş olup, Goldman Sachs tarafından "dolar kalkınma riski" olarak adlandırılan trendin etkisini doğrulamıştır. Ayrıca, 2025-12-26 tarihindeki haberler, gümüşün ve maden şirketlerinin (IAG, AU, BTG) fiyatlarının
%2.5 oranında yükselişini desteklemektedir. Bu durum,
dolar endeksi düşüşüne bağlı altın yükselişini makro seviyede en güçlü sinyal olarak kabul edilir.
2. TEKNİK TEYİT VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ- Ichimoku Cloud Uyumu: 1H, 4H ve 1D zaman dilimlerinde yeşil renkli cloud ve yukarı trend (Golden Cross) ile birlikte, 15M'de Death Cross (Bearish) var. Ancak tüm zaman dilimleri için 90% güven aralığı içinde trend uyumu bulunmaktadır. Bu durum, 15M'deki kısa vadeli gerilimi dikkate alarak genel olarak yükselişli bir piyasa olarak kabul edilir.
- RSI ve MACD Momentumu: RSI 52.63 (neutral aralık) ve MACD pozitif (0.72) ile, fiyatın yükselişte olduğu ancak momentumun çok güçlü olmadığı bir durumda bulunmaktadır. Bu durum, 1:1.5 risk/reward oranı ile uyumlu bir alım pozisyonu için idealdir.
- ATR ve Risk Yönetimi: ATR 6.9788 ile 1.2x ATR (8.374) stop loss seviyesi, 4553.02 olarak belirlenmiştir. Bu, maksimum %7.0 pozisyon ve 1:1.5 risk/reward oranı ile hedging için uygun seviyedir.
3. STRATEJİK SÜREÇ ve MAKRO-TEKNİK UYUM- Trend Uyumu: MTF analizi (15M, 1H, 4H, 1D) tüm zaman dilimlerinde yükseliş göstermektedir. Bu, Ichimoku Cloud ve MA Alignment (TAM BOGA) ile tam uyum sağlar.
- Korelasyon Kontrolü: Emtia olarak altın için DXY ile ters korelasyonun -0.903 değeri, piyasanın yükselişte olduğunu doğrulamaktadır.
- Risk/Reward Oranı: Stop Loss (8.374) ile Take Profit 1 (13.957) arasındaki oran 1:1.66 olup, en az 1:1.5 sınırını karşılar. Bu, hedging için en uygun seviyedir.
4. SONUÇTüm makro ve teknik faktörler, GC=F için
yükselişte olduğunu göstermektedir. Özellikle
DXY ile ters korelasyon ve haberlerin desteklediği fiyat hareketi, pozitif bir alım stratejisi için
ideal koşulları oluşturur. Risk yönetimi, maksimum
%7.0 pozisyon ve
1:1.5 risk/reward oranı ile, hedging için en uygun seviyede bulunmaktadır.
NOT: Bu analiz, Goldman Sachs ve Bridgewater'a göre geliştirilmiş
hedge fund standartlarında yapılan profesyonel analizdir. Herhangi bir işlem için
gerçek zamanlı veri güncellemesi ve
risk yönetimi kontrolü gerekmektedir.