Bu çok kapsamlı bir hisse senedi analiz raporu! Aşağıda raporun ana noktalarını özetleyerek ve önerilen stratejiyi değerlendirerek bir çıktı formatı oluşturacağım.

KARAR: NEOTR (Nötr)

GUVEN SKORU: 65/100

PIYASA MODU: YATAY

RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 225.9

STOP_LOSS: 224.3 (Entry ± (1.2× ATR) - 0.679866 * 1.2 = 224.3)

TAKE_PROFIT_1: 231.5 (Entry ± (2.0× ATR) - 0.679866 * 2 = 231.5)

TAKE_PROFIT_2: 237.8 (Entry ± (3.0× ATR) - 0.679866 * 3 = 237.8)

TAKE_PROFIT_3: 243.1 (Entry ± (4.0× ATR) - 0.679866 * 4 = 243.1)

=== DETAYLI ANALİZ ===

Genel Bakış:

ASELS.IS hissesi, ICHIMOKU bulut analizi ve çoklu zaman dilimi trend analizleri dikkate alındığında, karmaşık bir durum sergilemektedir. Kısa vadede (15M ve 1H) bearish sinyaller mevcutken (Death Cross, kırmızı bulut), daha uzun vadeli analizler (4H ve 1D) yükseliş trendini desteklemektedir. MTF (Multi Time Frame) analizi de 1H ve 4H'de güçlü yükseliş trendlerini doğrulamaktadır.

Teknik Analiz Değerlendirmesi:

• RSI (65.51): Yüksek bir RSI değeri, aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bu, bir düzeltme beklentisi yaratabilir.
• MACD (0.46): MACD'nin düşüş yönündeki momentumu, kısa vadeli düşüş potansiyelini işaret ediyor.
• MA Alignment (Karışık): Farklı zaman dilimlerindeki MA (Hareketli Ortalama) uyumsuzluğu, piyasanın belirsiz olduğunu gösteriyor.
• ADX (18.2): Zayıf bir trend olduğunu gösteriyor.

Korelasyon Analizi:

• BTC'nin yüksek dominance'ı, altcoin'lerin genel performansı üzerinde etkili olabilir.
• DXY ile negatif korelasyon, doların zayıflamasının yükseliş trendine katkıda bulunabileceğini gösteriyor.
• Altın ile güçlü pozitif korelasyon, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesinin olası olduğunu gösteriyor.

Risk Yönetimi:

• ATR (0.68) ve volatilite (0.30) değerleri, orta düzeyde bir risk seviyesi olduğunu gösteriyor.
• Stop-loss seviyesi, potansiyel kayıpları sınırlamak için uygun bir seviyedir.
• Take-profit seviyeleri, karı maksimize etmek için belirlenmiştir.

Karar Gerekçesi:

Güncel teknikal analiz, piyasanın karışık bir sinyal olduğunu ve bir trendin henüz belirginleşmediğini gösteriyor. RSI'nın yüksek olması, aşırı alım bölgesine işaret ediyor. Bu nedenle, kısa vadede dikkatli olmak ve nötr bir yaklaşım benimsemek daha güvenli bir strateji olacaktır. Yükseliş trendi potansiyeli hala mevcut, ancak bu trendin sürdürülebilirliği konusunda belirsizlikler var. Bu nedenle, düşük riskli bir pozisyonla (%0.7) ve stop-loss kullanarak, olası bir düzeltme durumunda korunmak daha mantıklı olacaktır.

Önemli Not: Bu analiz, mevcut verilere dayanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Yatırım kararları almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finans uzmanına danışmanız önemlidir.

KARAR: LONG
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 225.9
STOP_LOSS: 225.08
TAKE_PROFIT_1: 227.26
TAKE_PROFIT_2: 227.94
TAKE_PROFIT_3: 228.62

=== DETAYLI ANALİZ ===
Analiz, ASELS.IS hissesi üzerindeki teknik göstergelerin ağırlıklı olarak yükseliş senaryosunu desteklediğini göstermektedir. En güçlü sinyal 4 saatlik (4H) zaman diliminden gelmektedir. Bu grafikte fiyat, kalın ve yeşil bir bulutun üzerinde seyrediyor, Tenkan ve Kijun çizgileri "Golden Cross" (altın kesişim) yapmış durumda ve sinyal gücü 80/100 ile oldukça yüksektir. Bu durum, orta vadeli trendin güçlü bir şekilde boğada olduğunu teyit eder.

1 saatlik (1H) ve 15 dakikalık (15M) grafikler ise fiyat bulutun üzerinde olmasına rağmen bazı çelişkili sinyaller (örneğin 1H'de Death Cross) içermektedir. Bu durum, kısa vadeli kar realizasyonları veya yatay seyir yaşanabileceğine işaret etse de ana trendi değiştirmez. Günlük (1D) grafikteki "Death Cross" ve gelecekteki kırmızı bulut ise yükselişin olgunlaşmakta olduğu ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıcıdır.

Çoklu Zaman Dilimi (MTF) analizi de bu görüşü desteklemektedir; 1H ve 4H grafiklerinde "Tam Boğa" hareketli ortalama uyumu ve yüksek ADX değerleri (38.3 ve 45.5) ile güçlü bir yükseliş trendi mevcuttur. RSI göstergesi 65.5 seviyesinde olup güçlü momentumu işaret etse de aşırı alım bölgesine yaklaştığı için kısa vadeli bir düzeltme riski bulunmaktadır.

Sonuç olarak; günlük grafikdeki zayıflık sinyallerine ve kısa vadeli çelişkilere rağmen, 4 saatlik grafikdeki güçlü boğalı yapı ve MTF analizinin de onayıyla ana senaryonun yükseliş olduğu değerlendirilmektedir. Önerilen risk yönetimi kurallarına uyularak LONG (Uzun) pozisyon açılabilir.

KARAR: LONG
GUVEN SKORU: 62
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 206.1
STOP_LOSS: 205.25
TAKE_PROFIT_1: 207.52
TAKE_PROFIT_2: 208.23
TAKE_PROFIT_3: 208.94

---

DETAYLI ANALİZ

1️⃣ Ichimoku Cloud (Çoklu Zaman Dilimi)

• 15 dk ve 4 saat zaman dilimlerinde fiyat bulutun üstünde, bulut yeşil ve Tenkan‑Kijun “Golden Cross” – bullish sinyal.
• 1 saat ve 1 günde fiyat bulut içinde/altında ve 1 günde “Death Cross” – belirsiz/ayı yönü.
• Genel olarak düşük zaman dilimlerinde bullish, yüksek zaman diliminde ise kararsızlık var.

2️⃣ MTF Trend & ADX

• 4 saatlik çerçevede Trend = YUKARI ve ADX = 30.7 (güçlü).
• Diğer zaman dilimlerinde (15 dk, 1 saat, 1 gün) trend yönü değişken ve ADX < 25 (zayıf).
• Bu, orta‑kısa vadede bir yükseliş hareketinin 4 saatlik çerçevede güçlenebileceğini gösteriyor.

3️⃣ Diğer Teknik Göstergeler

• RSI (14) = 50.4 – ortada, aşırı alım/satım bölgesinde değil; fiyatın hâlâ yön bulabileceği anlamına gelir.
• MACD = –0.174 – hafif negatif, ancak değer çok düşük değil; momentumun yavaşça toparlanma ihtimali var.
• DI (+DI = 3.17, –DI = 2.34, ADX = 16.3) – +DI hafif üstün, fakat ADX 20’nin altında olduğundan piyasa yatay seyrediyor.

4️⃣ Volatilite & Risk

• ATR = 0.7089 → 1.2×ATR = 0.851 → stop‑loss seviyesini 205.25 olarak belirledik.
• Günlük volatilite %0.34, bu da fiyatın dar bir aralık içinde hareket ettiğini gösteriyor; bu da “yatay” piyasa modunu destekliyor.

5️⃣ Korelasyon

• DXY ile -0.761 güçlü negatif korelasyon. Dolar zayıflarsa ASELS.IS’ye pozitif etkisi olabilir.
• Altın ile +0.704 pozitif korelasyon; risk‑apetli bir ortamda altın yükselirse hisse de destek bulabilir.

6️⃣ Sonuç

• Tüm göstergeler karışık, ancak en güçlü bullish sinyal 4 saatlik çerçevede ve kısa vadeli (15 dk, 4 saat) bulutlar fiyatı destekliyor.
• Piyasa yatay olduğu için risk orta seviyede tutulmalı; pozisyon %0.7 risk ile, sermayenin %7’si kadar büyüklük öneriliyor.
• Bu koşullarda LONG yönünde bir giriş, sınırlı bir stop‑loss ve kademeli kar al (TP1‑TP3) stratejisi en uygun görülen taktik.

*Not: Piyasa koşulları aniden değişebilir; fiyat 206.1 seviyesinden sapma gösterdiğinde stop‑loss seviyesini yeniden değerlendirin.*

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 72
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 225.9
STOP_LOSS: 224.2
TAKE_PROFIT_1: 227.6
TAKE_PROFIT_2: 229.3
TAKE_PROFIT_3: 231.0

=== DETAYLI ANALİZ ===
Aselsan (ASELS.IS) hissesi için çoklu zaman dilimli Ichimoku analizi incelendiğinde, 4 saatlik ve günlük grafiklerde fiyatın bulutun üzerinde işlem gördüğü ve bulut renginin yeşil (boğa) olduğu gözlemlenmektedir. 4 saatlik periyotta signal gücü oldukça yüksek (%90) olup, Tenkan-Kijun arasında "Golden Cross" oluşmuştur. Bu durum kısa ve orta vadede yükseliş potansiyelini işaret eder.

15 dakikalık grafikte ise bulut kırmızı renkte olup fiyat hâlâ bulutun üstünde seyretmektedir; Tenkan-Kijun ise "Golden Cross" vermiştir. Ancak 1 saatlik periyotta Tenkan-Kijun "Death Cross" sinyali üretmiştir. Bu da kısa vadede bazı düzeltmeler beklenebileceği anlamına gelir. Genel olarak tüm zaman dilimlerinde fiyat bulutun üzerinde olduğundan teknik olarak pozitif bir görünüm mevcuttur.

MTF (Multi-Timeframe) analizine baktığımızda, 1 saat ve 4 saatlik zaman dilimlerinde tam boğa formasyonu ile trendin yukarı yönlü olduğu görülürken, 1 günlük veride MA hizalamasının karışık olduğu belirtilmektedir. ADX göstergesi 18.2 seviyesinde ve zayıf trend sinyali vermektedir. Ancak 4 saatlik periyotta ADX 45.5 ile güçlü bir trend göstergesi sunmaktadır.

RSI (14) değeri 65.5 seviyesinde olup aşırı alım bölgesine yakındır ancak hâlâ yükseliş potansiyelini sürdürüyor. MACD pozitif bölgede ve yukarı yönlü eğilim göstermektedir. Bu da momentumun desteklediğini göstermektedir.

Dinamik risk yönetimi önerilerine göre mevcut ATR değeri 0.679866 ve volatilite %0.30 seviyesindedir. ADX değeri 18.2 ile trend gücü zayıf denebilir, ancak +DI (-DI'dan yüksek) olduğu için alım tarafında daha fazla baskı vardır.

Korelasyon analizine göre Aselsan, altın ile çok güçlü pozitif korelasyon içinde (%0.9), dolayısıyla döviz endeksiyle negatif korelasyon sergilemektedir. Bu da makro ekonomik faktörler açısından TL bazlı yatırımcılar için pozitif bir ortam oluşturabilir.

Sonuç olarak, hem teknik göstergeler hem de çoklu zaman dilimi analizi Aselsan için yükseliş senaryosunu desteklemektedir. Orta düzey risk profiliyle LONG pozisyon açılabilir. Stop-loss seviyesi olarak ATR tabanlı 1.2x çarpanıyla 224.2 önerilmekte iken, hedef seviyeler sırasıyla 227.6, 229.3 ve 231.0 olarak belirlenmiştir.

KARAR: NEUTRAL
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 225.9
STOP_LOSS: 225.08
TAKE_PROFIT_1: 227.26
TAKE_PROFIT_2: 227.94
TAKE_PROFIT_3: 228.62

=== DETAYLI ANALİZ ===

• Trend Çelişkisi: 4H zaman dilimi (90/100 sinyal gücü) güçlü yükseliş gösterirken, 1D dilimi (55/100 sinyal gücü) düşüş sinyali (Death Cross) üretir. Bu nedenle yönelim dengeli.
• Korelasyon Riski: BTC domine (57.5%) ve DXY ile güçlü negatif korelasyon (r=-0.878) nedeniyle dolar düşüşü durumunda risk artar.
• ATR ve RSI: ATR (0.68) düşük volatilite ile 58.8 RSI (alıcı eğilimi) ve MACD (0.46) pozitif sinyaller, trend dengeli durumda kalır.
• Sinyal Gücü: 4H'ün 90/100 sinyal gücü en güçlü seviyede olmasına rağmen, 1D'deki yetersiz veri ve 15M/1H'deki çelişkili sinyaller nedeniyle genel olarak NÖTR kararı alındı.
• Risk Yönetimi: MEDIUM seviyede risk (0.7%) ile %7.0 maksimum pozisyon kullanılır. Counter-trend işlem kabul edilebilir ancak yönelimsiz pozisyon daha güvenli.

⚠️ ÖNEMLİ UYARI: DXY endeksinin düşmesi durumunda (dolar düşüşü) hemen alıcı pozisyon alınabilir, ancak 1D veri eksikliği nedeniyle 24 saat içinde tekrar analiz yapılmalıdır.

⚠️ Sistem çok yoğun, analiz sırası gelmedi.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOĞA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 225.9
STOP_LOSS: 225.08
TAKE_PROFIT_1: 227.26
TAKE_PROFIT_2: 227.94
TAKE_PROFIT_3: 228.62

=== DETAYLI ANALİZ ===
1. Zaman Dilimi Uyuşmazlığı ve Güçlü Sinyaller:

• 4H ve 1H zaman dilimlerinde güçlü boğa sinyalleri hakim:
• 4H'de Tenkan-Kijun golden cross (güçlü alım), ADX 45.5 (çok güçlü trend) ve %90 sinyal gücü.
• 1H'de MA tam boğa uyumu, ADX 38.3 (güçlü trend) ve fiyat yeşil bulut üzerinde.
• 15M ve 1D'deki zayıf sinyaller (15M nötr, 1D death cross) ana trendi bozmuyor. 4H'nin gücü ön planda.

2. Destekler ve Dirençler:

• Bulut desteği: Tüm zaman dilimlerinde fiyat bulut üzerinde (güvenli alım bölgesi).
• ATR tabanlı stop loss: 225.08 (1.2x ATR), kısa vadeli düşüşleri engellemek için dar koruma.
• Kar hedefleri: ATR katmanlı (2x/3x/4x) kademeli alım için optimize.

3. Piyasa Koşulları:

• DXY ile negatif korelasyon (-0.878): Dolar düşerse ASELS yükselişe geçebilir.
• Altın ile pozitif korelasyon (0.900): Altın zirveye çıkarsa ASELS destek bulur.
• Volatilite düşük (%0.30), trend istikrarlı.

4. Risk Yönetimi:

• Orta risk: %0.7 sermaye riski, max %7 pozisyon büyüklüğü.
• Counter-trend uyarısı: 1D'deki ayı sinyallerine rağmen 4H boğa gücüyle uzun pozisyon uygun.

5. Ters Riskler:

• 1D death cross ve gelecek kızıl bulut: Uzun vadeli düşüş potansiyeli.
• RSI 65.5: Aşırı alım bölgesine yaklaşıyor, düzeltme riski mevcut.

Özet: 4H ve 1H'deki güçlü boğa momentumu, düşük volatilite ve dolar-altın korelasyonları kısa vadeli yükselişi destekliyor. Stop loss ve ATR tabanlı hedeflerle risk kontrollü.