MGROS.IS Hisse Analizi Raporu - 27 Aralık 2025

Genel Bakış:

MGROS.IS hissesi, genel olarak karışık bir sinyal vermektedir. Kısa vadeli ICHIMOKU bulutu analizleri, özellikle 1H zaman diliminde bearish sinyaller gösterirken, 1D verisi bullish bir trendi desteklemektedir. Temel analiz verileri eksikliği nedeniyle, temel analiz kısmı sınırlı kalmaktadır. Teknik analiz ve dinamik risk yönetimi önerileri, piyasayı tarafsız bir şekilde değerlendirmektedir.

Zaman Dilimlerine Göre Analiz:

• 15 Dakika (15M): Bearish bir konumdadır. Tenkan-Kijun golden cross sinyali bullish olmasına rağmen, ICHIMOKU bulutunun kırmızı rengi ve bulut kalınlığı, mevcut düşüş trendinin devam etme olasılığını artırmaktadır. Sinyal gücü düşük (40/100) olup, genel olarak nötr bir konum sunmaktadır.
• 1 Saat (1H): Kesinlikle bearish bir konumdadır. Tenkan-Kijun death cross sinyali düşüş trendini doğrulamaktadır. ICHIMOKU bulutunun kırmızı rengi ve yüksek bulut kalınlığı, güçlü bir düşüş beklentisi yaratmaktadır. Sinyal gücü yüksek (10/100) olup, hisse için bearish bir sinyal sunmaktadır.
• 4 Saat (4H): Yeniden nötr bir konuma geçmektedir. ICHIMOKU bulutunun yeşil rengi ve daha düşük bulut kalınlığı, kısa vadeli bir toparlanma potansiyeli işaret etmektedir. Tenkan-Kijun death cross sinyali düşüş trendini devam ettirmektedir.
• 1 Gün (1D): Bullish bir konumdadır. Fiyat pozisyonu yukarıda (bullish), Tenkan-Kijun golden cross sinyali ve Chikou Span’ın yokluğu bullish bir trendi desteklemektedir. Sinyal gücü yüksek (65/100) olup, hisse için bullish bir sinyal sunmaktadır.

MTF (Çoklu Zaman Dilimi) Analizi:

• 15M: Trend: Aşağı (ADX: 29.3) - Güçlü düşüş trendi
• 1H: Trend: Düşüş (ADX: 36.0) - Güçlü düşüş trendi
• 4H: Trend: Yükseliş (ADX: 24.1) - Zayıf yükseliş trendi
• 1D: Trend: Yükseliş (ADX: 26.0) - Güçlü yükseliş trendi

Korelasyon Analizi (30D):

• BTC Dominance (%57.50): Yüksek seviyede olması, altcoin'lerin genel piyasa performansı üzerinde zayıf bir etki altında olabileceğini gösterir.
• DXY (-0.505): BTC ile orta negatif korelasyon, doların zayıflamasının altcoin'lere olumlu etkisini desteklemektedir.
• Altın (0.341): Zayıf pozitif korelasyon, altın fiyatlarındaki hareketlerin altcoin'lere sınırlı etkisini göstermektedir.
• S&P500 (-0.068): Çok zayıf negatif korelasyon, genel piyasa durumunun altcoin'lere olumsuz etkisini göstermektedir.

Temel Analiz:

Temel analiz verileri eksikliği nedeniyle, hisse senedinin değerlemesi hakkında kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. P/E Ratio, PD/DD, EPS ve piyasa değeri gibi verilerin eksikliği, yatırım kararlarını etkilemektedir.

Teknik Analiz:

• RSI (14): 33.02 – Aşırı satılmış bölgede (bearish sinyal)
• MACD: -1.57 – Düşüş trendini destekleyen negatif momentum
• Trend: Aşağı (Düşüş trendi)
• MA Alignment: Tam Ayı (Trendin belirsizliği)

Dinamik Risk Yönetimi Önerileri:

• ATR: 1.660655 – Volatilitenin yüksek olduğunu göstermektedir.
• Volatilite: %0.32 – Yüksek volatilitenin yatırımcılar için risk oluşturduğunu göstermektedir.
• ADX (Trend Gücü): 29.3 – Güçlü düşüş trendi
• +DI (Alıcı Gücü): 9.61 – Satıcıların baskın olduğu bir durum
• -DI (Satıcı Gücü): 6.19 – Satıcıların baskın olduğu bir durum
• Trend Yönü: Tarafsız (Alıcı-Satıcı Dengede)
• RSI: 57.1 – Yükseliş trendi başlayabilir

Önerilen Yapılanma:

• Stop Loss: Entry ± (1.2× ATR) – 3.99
• Take Profit 1: Entry ± (2.0× ATR) – 7.32
• Take Profit 2: Entry ± (3.0× ATR) – 10.66
• Take Profit 3: Entry ± (4.0× ATR) – 13.99
• Pozisyon Büyüklüğü: Sermayenin %10.0’lık kısmını geçmeyin.

Karar:

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 60/100
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: ORTA

Detaylı Analiz:

Hisse senedi, güçlü bir düşüş trendinde yer almaktadır. 1H zaman dilimindeki death cross sinyali, trendin devam edeceğine işaret etmektedir. Aşırı satılmış RSI seviyesi, kısa vadeli bir toparlanma potansiyeli sunarken, genel trend düşüş yönündedir. Stop-loss seviyesi, olası bir düşüşe karşı korunma sağlamaktadır. Take profit seviyeleri, potansiyel kar hedeflerini belirlemektedir. Risk seviyesi, orta düzeyde tutulmalıdır. Yüksek volatilite ve zayıf alıcı gücü, yatırımcıların dikkatli olmasını ve risk yönetimi stratejilerini uygulamalarını gerektirmektedir. Temel analiz verileri eksikliği nedeniyle, hisse senedinin uzun vadeli performansının belirsiz olduğu unutulmamalıdır.

KARAR: NEOTR
GUVEN SKORU: 35
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: YUKSEK
ENTRY_POINT: 510.5
STOP_LOSS: 512.58
TAKE_PROFIT_1: 507.02
TAKE_PROFIT_2: 505.28
TAKE_PROFIT_3: 503.54

=== DETAYLI ANALİZ ===
Hisse, çoklu zaman dilimlerinde birbirinin zıt sinyalleri vermektedir. Kısa vadeli (15M, 1H) Ichimoku analizleri fiyatın bulutun altında olduğunu, ölüm kesişimi (Death Cross) yaşandığını ve ayı senaryosunun güçlü (%10 sinyal gücü) olduğunu göstermektedir. Ayrıca, MA Hizalaması "Tam Ayı" olarak tanımlanmış ve ADX/DI göstergeleri satıcıların piyasada baskın olduğunu (-DI > +DI) ve trendin çok güçlü bir şekilde düşüş yönlü olduğunu teyit etmektedir. Bu durum, kısa vadede aşağı yönlü baskının devam ettiğine işaret eder.

Ancak, uzun vadeli (1D) grafik tam tersi bir tablo çizmektedir. Fiyat günlük bulutun üzerinde yer almakta, altın kesişim (Golden Cross) yaşamış ve genel olarak yükseliş (Bullish) bir görüntü sergilemektedir (%65 sinyal gücü). Bu durum, mevcut düşüşün daha büyük bir yükseliş trendi içinde geçici bir düzeltme olabileceğini düşündürmektedir.

Bu çelişkili tabloya ek olarak, RSI göstergesinin 24.5 seviyelerine kadar gerileyerek "aşırı satım" bölgesine girmesi, düşüş momentumunun yorulabileceğine ve bir tepki yükselişi ihtimalinin arttığına işaret etmektedir. Raporda da belirtildiği gibi, ADX > 40 ve "Tam Ayı" trendi varken karşı trend (counter-trend) işlem yapmak son derece risklidir.

Sonuç olarak; kısa vadeli güçlü düşüş baskısı ile uzun vadeli yükseliş trendi ve aşırı satım sinyalleri bir araya gelmiştir. Bu belirsizlik ve yüksek risk ortamında, piyasanın yönünü net bir şekilde belirtmesini beklemek en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Bu nedenle, şu an için pozisyon açılmaması (NEOTR) ve piyasada net bir yönelim görene kadar beklenmesi tavsiye edilir. Girilecek olası bir SHORT işlemi, aşırı satım bölgesine yakınlığı nedeniyle; bir LONG işlemi ise kısa vadeli güçlü düşüş trendine karşı olacağı için yüksek risk taşımaktadır.

KARAR: SHORT
GUVEN SKORU: 78
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 510.5
STOP_LOSS: 512.59
TAKE_PROFIT_1: 507.02
TAKE_PROFIT_2: 505.28
TAKE_PROFIT_3: 503.54

---

DETAYLI ANALİZ

1. Ichimoku Mülkiyetleri

• 15 dk ve 1 sa saat dilimlerinde fiyat bulutun altında, bulut kırmızı ve Tenkan‑Kijun “death cross” → kısa yönlü.
• 4 sa’da bulut yeşil fakat fiyat hâlâ bulutun altında ve “death cross” devam ediyor, sinyal gücü sadece %40 → nötr‑zayıf.
• 1 günde fiyat bulutun üstünde ve “golden cross” var, ancak sinyal gücü %65 ve bulut kırmızı, yani tek günlük yükseliş geçici olabilir.

2. Çoklu Zaman Dilimi (MTF) & ADX

• 15 dk ve 1 sa’da trend ASAGI, ADX 50.8 ve 35.8 – çok güçlü düşüş trendi.
• 4 sa ve 1 günde yükseliş sinyalleri mevcut fakat ADX 23.4 ve 26.0 – zayıf‑orta trend gücü.
• Tüm zaman dilimlerinin çoğu (3/4) aşağı yönlü, bu da trend onayını güçlendiriyor.

3. DI & ADX Analizi

• +DI = 4.79, ‑DI = 12.16 → satıcılar baskın.
• ADX = 50.8 (> 40) → trend çok güçlü, counter‑trend işlemler yüksek risk taşıyor.

4. RSI & MACD

• RSI 47.2 (nötr) ve MACD negatif (-1.12) → momentum düşüş yönünde.
• Risk yönetim bölümü RSI 24.5 (çok aşırı satım) gösterse de genel RSI nötr olduğu için kısa pozisyonu engellemez.

5. Volatilite & ATR

• ATR = 1.7398, volatilite %0.34 – düşük ama trend yönü belirgin.
• Stop‑loss ve hedef seviyeler ATR‑bazlı olarak belirlendi:
• SL = Entry + 1.2 × ATR ≈ 512.59 (kısa pozisyon için korunma).
• TP1‑TP3 = Entry − 2/3/4 × ATR, sırasıyla 507.02, 505.28, 503.54.

6. Makro‑Korelasyon

• BTC dominance %57.8 ve BTC‑MGROS korelasyonu –0.572 (orta negatif) → BTC’nin yükselişi MGROS’u aşağı çekebilir.
• Dolar endeksi (DXY) ile negatif korelasyon –0.38; dolar düşüşü MGROS’un yükselmesine yardımcı olabilir, fakat mevcut kısa trend bu etkiyi geçersiz kılıyor.

Sonuç:
Çoklu zaman dilimi ve teknik göstergeler, özellikle kısa vadeli (15 dk‑1 sa) zaman dilimlerinde güçlü düşüş trendi ve satıcı baskısı göstermektedir. ADX değerleri trendin sağlamlığını, DI farkı ise yönünü doğrulamaktadır. Bu koşullar altında SHORT pozisyonu en yüksek olasılıklı hareket yönüdür. Risk seviyesi ORTA olarak belirlenmiştir; çünkü volatilite düşük fakat trend çok güçlü ve counter‑trend işlemler riskli.

---

KARAR: NEUTRAL
GÜVEN SKORU: 45
PIYASA MODU: YATAY
RİSK SEVİYESİ: ORTA

ENTRY_POINT: 518.0
STOP_LOSS: 515.0
TAKE_PROFIT_1: 521.0
TAKE_PROFIT_2: 524.0
TAKE_PROFIT_3: 528.0

=== DETAYLI ANALİZ ===

MGROS.IS hissesi için çoklu zaman dilimli Ichimoku analizi incelendiğinde, kısa vadede (15 dakika ve 1 saat) fiyatın bulutun altında işlem görmesi ve bu zaman dilimlerinde bulut renginin kırmızı (bearish) olması, kısa vadeli düşüş eğilimini işaret ediyor. Ancak 4 saatlik ve günlük grafiklerde fiyatın bulutun altında ya da üstünde olmasına rağmen bulut renginin yeşil (bullish) olması ve günlük grafikte Tenkan-Kijun kesişiminin "Golden Cross" olması, orta vadeli yükseliş potansiyelini destekliyor. Günlük zaman diliminde ADX 26.0 seviyesinde güçlü bir trend sinyali veriyor ve MA hizalaması yükseliş yönünde.

RSI (14) 33 seviyesinde, yani aşırı satım alanına yaklaşmakta, bu da potansiyel bir toparlanma sinyali olabilir. MACD değeri negatif (-1.57), ancak sıfıra yaklaşıyor olabilir, bu da momentumun zayıfladığını gösteriyor.

Dinamik risk yönetimi verilerine göre ADX 29.3, +DI ve -DI değerleri birbirine çok yakın, bu da piyasanın şu anda tarafsız bir durumda olduğunu ve güçlü bir yön tayini bulunmadığını gösteriyor. Bu ortamda counter-trend işlemler kabul edilebilir düzeyde riskli.

Korelasyon analizine göre BTC ile negatif 0.50 korelasyon bulunmakta, yani genel piyasa düşerken MGROS’un bağımsız hareket edebileceği ya da ters yönde gidebileceği anlamına gelir. Altın ile zayıf pozitif korelasyon da enflasyon beklentileri ile bağlantılı olabilir.

Sonuç olarak, hem kısa vadeli teknik göstergeler hem de trend gücü ve momentum verileri nötr bir görünüm sunuyor. Bu sebeple agresif bir pozisyon açılmadan, fiyatın önce 520-522 bölgesini kırması ile yükseliş potansiyeli test edilmeli. Aksi durumda, alt taraflı hareketlerde 515 altı önem kazanabilir.

Yatırımcılar, önerilen stop-loss ve take-profit seviyeleriyle riski kontrol altında tutmalı ve piyasa içinde net bir yön belirlenene kadar pozisyonlarını dikkatli yönetmelidir.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 518.0
STOP_LOSS: 516.01
TAKE_PROFIT_1: 521.32
TAKE_PROFIT_2: 522.98
TAKE_PROFIT_3: 524.64

---

🎯 DETAYLI ANALİZ

Neden LONG?
1. 1D Zaman Dilimi (En Güçlü İşaret):

• Fiyat bulutun üstünde (Bullish ✅), Tenkan-Kijun GOLDEN CROSS (Bullish 📈), Gelecek Cloud YEŞİL (Bullish Trend Devam)
• Sinyal Gücü 65/100 (Güçlü destek)
• *Neden önemlidir?* 1D zaman dilimi, en uzun vadeli trendi temsil eder ve en güçlü pozitif sinyal sağlar. Bu, kısa vadeli düşüşleri göçerken uzun vadeli yükseliş potansiyelini belirler.

2. DI Analizi (Dünya Gücü):

• +DI (9.61) > -DI (6.19) → Alıcı güç daha güçlü
• ADX (29.3) → Güçlü trend (20 üzeri)
• *Neden önemlidir?* Dİ analizi, fiyatın yukarıya doğru geri dönüş olabileceğini gösterir. Özellikle +DI > -DI durumu, alıcı trendi destekler.

3. RSI ve MACD:

• RSI (14): 33.02 → *Oversold* (yeterince düşük) → Yükselme potansiyeli
• MACD: -1.57 → Negatif trend, ancak ADX 29.3 ile trendin güçlü olduğu ifade edilir.
• *Neden önemlidir?* RSI'nin oversold seviyesi, fiyatın düşüşten sonra yükseliş yapabileceğini gösterir.

4. Korelasyon ve BTC Dominance:

• BTC Dominance: %57.50 → Yüksek BTC etkisi, ancak 1D zayıf olmayan sinyali (Bullish) ile çelişmez.
• DXY ile negatif korelasyon → Dolar düşerse MGROS.IS artar.
• *Neden önemlidir?* BTC domine edici olmasına rağmen, 1D sinyali daha güçlü olduğu için yükseliş beklenir.

Neden DEĞİL?

• 15M ve 1H zaman dilimleri bearish (düşüş) sinyalleri verir, ancak bu kısa vadeli durumlardır.
• Counter-trend kabul edilebilir (sinyal sistemine göre), ancak 1D ve 4H zengin sinyallerle yukarıya odaklanılır.

Sonuç:
1D zaman dilimi ve DI analizi, MGROS.IS'in en güçlü yükseliş potansiyeli olduğunu gösterir. RSI'nin oversold seviyesi ve BTC domine edici etkisi, yukarıya doğru geri dönüş için ideal koşulları sunar. Bu nedenle LONG pozisyon alındı.
Stop Loss ve Take Profit seviyeleri, ATR (1.66) temel alındı. 🌟

⚠️ Sistem çok yoğun, analiz sırası gelmedi.

KARAR: NEOTR
GUVEN SKORU: 45
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 518.0
STOP_LOSS: 516.0
TAKE_PROFIT_1: 521.3
TAKE_PROFIT_2: 523.0
TAKE_PROFIT_3: 524.6

---

DETAYLI ANALİZ

Karar Açıklaması:
MGROS için NEOTR (nötr) tavsiyesi verilmesinin temel nedeni, zaman dilimleri arasında net bir uyumsuzluk bulunmasıdır:

1. Uzun Vadeli (Günlük) Pozitif Sinyaller:

• Günlük grafikte fiyat, Ichimoku bulutunun üzerinde (Bullish) ve Tenkan-Kijun Altın Kesişme (Golden Cross) formasyonu oluşmuş.
• Gelecek bulut yeşil (bullish) olması, potansiyel toparlanma beklentisini destekliyor.
• Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar için güven skorunu 65/100'e taşıyor.

2. Kısa Vadeli (Saatlik/Dakikalık) Negatif Baskı:

• 1 saat ve 15 dakikalık grafiklerde fiyat, kırmızı bulutun altında (Bearish) ve Tenkan-Kijun Ölüm Kesişme (Death Cross) görülüyor.
• RSI (33.02) aşırı satım bölgesinde olsa da, MACD (-1.57) ve ADX (29.3) güçlü düşüş momentumu işaret ediyor.
• Bu kısa vadeli baskılar, anlık alım fırsatını riske sokuyor.

3. Piyasa Dengesi ve Risk:

• Tüm zaman dilimleri aynı yönde değil (günlük yükseliş, saatlik düşüş).
• Volatilite (%0.32) düşük olsa da, ATR (1.66) ve ADX (29.3) dalgalanmayı öngörüyor.
• Risk profili ORTA olarak kabul ediliyor. Stop-loss (516.0) ve take-profit seviyeleri (521.3-524.6), 1.2x-4.0x ATR kurallarına göre ayarlandı.

Sonuç:
Günlük grafikteki olumlu sinyallerle sınırlı alım (long) düşünülebilir, ancak saatlik grafikteki aşırı satım RSI ve ölüm kesişme, ani düşüş riski taşıyor. Bu nedenle, hedefli al-sat (entry 518.0, SL 516.0, TP1 521.3) ile nötr strateji önerilir. Günlük grafikte yeşil bulut onayı alana kadar büyük pozisyonlardan kaçınılmalıdır.