Bu, Google (GOOG) için oldukça kapsamlı bir hisse senedi analiz raporudur. İşte raporun analizinden çıkarılan önemli noktalar ve bir karar önerisi:

Genel Bakış:

• Yüksek Güvenlik: Raporun çoğunluğu, 15m, 1H ve 4H zaman dilimlerinde GOOG için güçlü bir "bullish" (yükseliş) sinyalini gösteriyor. Bu, Ichimoku bulut analizi, Golden Cross (Altın Kırılım), ve yüksek ADX değerleri (trend gücü) ile destekleniyor.
• Zayıf Veri: 1D zaman dilimi verisi "yetersiz" olarak işaretlenmiş, bu da geçmiş 200 günlük mum verisinin eksikliğini gösteriyor. Bu, kısa vadeli trendi değerlendirmede bir sınırlama yaratır.
• Makro Korelasyonlar: BTC (Bitcoin) dominance'ının yüksek olması, altcoin'lerin zayıf kalabileceğini ve DXY (Dolar Endeksi) ile negatif korelasyonun düşüşe bağlı bir yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor. S&P 500 ile güçlü pozitif korelasyon, genel piyasa trendine uyumu destekliyor.

Teknik Analiz:

• Yüksek RSI: RSI (14) 71.15661, aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bu, bir düzeltme (corrrection) sinyali olabilir.
• MACD: MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Uzaklaşma) pozitif ve güçlü.
• MA Alignment: MA Alignment (Hareketli Ortalama Hizalama) karışık, bu da trendin istikrarlı olmadığına işaret ediyor.

Risk Yönetimi:

• Medium Risk Profili: Risk seviyesi orta olarak belirlenmiş.
• ATR ve Volatilite: ATR (Ortalama Gerçek Çıkarım) ve volatilite düşük, bu da işlem riskinin düşük olduğunu gösteriyor.
• Counter-Trend Uyarısı: Counter-trend işlemleri (pazarın zıttında) kabul edilebilir, ancak dikkatli olunmalı.

Önerilen Yapılanma (Trading Planı):

• Stop Loss: Entry ± (1.2× ATR) – Bu, ATR'ye göre belirlenmiş, volatiliteye dayalı bir stop-loss seviyesidir.
• Take Profit 1: Entry ± (2.0× ATR) – İlk hedef, ATR'nin iki katı kadar bir kar seviyesidir.
• Take Profit 2 & 3: Entry ± (3.0× ATR) & (4.0× ATR) – Bu, daha agresif kar hedefleri sunar.
• Pozisyon Büyüklüğü: Risk bazlı hesaplama kullanın. Sermayenizin %7.0'lık bir bölümünü riske atmak uygun olabilir.

Karar (Önerilen): LONG (YUKARI)

Güven Skoru: 75/100

Piyasa Modu: BOGA (Yükseliş)

Risk Seviyesi: ORTA

Detaylı Analiz:

GOOG'un genel teknik analizi, güçlü bir yükseliş trendini işaret ediyor. Ichimoku bulut analizi ve Golden Cross sinyalleri, yükselişin devam edeceğini destekliyor. Ancak, aşırı alım RSI seviyesi ve karışık MA Alignment'ı, bir düzeltme potansiyelini ortaya koyuyor. Bu nedenle, orta riskli bir yaklaşım benimsemek ve yukarıda önerilen yapılanma planını takip etmek, uzun vadeli kar elde etme potansiyelini artıracaktır. Stop-loss seviyesi, olası bir geri çekilmeye karşı korunmayı sağlarken, take profit hedefleri, karı güvenli bir şekilde yakalamayı amaçlıyor.

Önemli Not: Bu analiz raporu, yalnızca bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararları almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finans uzmanına danışmanız önemlidir.

KARAR: NEOTR
GUVEN SKORU: 45
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: YUKSEK
ENTRY_POINT: 315.03
STOP_LOSS: 314.55
TAKE_PROFIT_1: 315.84
TAKE_PROFIT_2: 316.24
TAKE_PROFIT_3: 316.64

=== DETAYLI ANALİZ ===
GOOG hissesi için teknik analiz göstergeleri arasında önemli bir çelişki bulunmaktadır. Orta vadeli (1H ve 4H) zaman dilimlerinde fiyat yükseliş trendini korumakta olup, 1H grafikte Golden Cross (Altın Haç) sinyali ve bulut üzerinde fiyat konumlanması boğayı desteklemektedir. Ayrıca S&P500 ile olan güçlü pozitif korelasyon (0.773), genel piyasa havası olumlu olduğu durumda GOOG'un da destek göreceğini işaret etmektedir.

Ancak bu boğası senaryosunu ciddi şekilde zayıflatan faktörler mevcuttur. En önemlisi, 14 periyotluk RSI göstergesi 71.15 seviyesinde olup "aşırı alım" bölgesinde yer almaktadır. Bu durum, fiyatın kısa vadeli bir düzeltme veya kar satışı ile karşı karşıya kalabileceğinin güçlü bir sinyalidir. Kısa vadeli (15M) zaman dilimindeki Death Cross (Ölüm Haç) sinyali ve zayıf ADX (19.2) değeri, anlık momentumun kaybolduğunu ve belirsizliğin arttığını göstermektedir. 4H grafikte fiyatın bulut içinde seyretmesi de bu belirsizliği pekiştirmektedir.

Sonuç olarak, orta vadeli trend pozitif olsa da, hisse aşırı alım bölgesine ulaşmış ve kısa vadeli momentumunu yitirmiş durumdadır. Bu çelişkili yapı, yeni bir pozisyon açmak için yüksek risk yaratmaktadır. Bu nedenle, piyasanın yönünü netleştirmesi için beklemek en mantıklı stratejidir. Potansiyel bir LONG pozisyonu için fiyatın destek seviyelerine çekilmesi (örneğin 1H bulutunun altına inmesi veya 15M Death Cross'un onaylanması) veya bir SHORT pozisyonu için önemli bir destek seviyesinin kırılmasını beklemek gerekir. Anlık durumda NEOTR (Tarafsız) kalmak ve piyasadan uzak durmak önerilir.

KARAR: NEOTR
GUVEN SKORU: 55
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 315.80
STOP_LOSS: 315.27
TAKE_PROFIT_1: 316.68
TAKE_PROFIT_2: 317.12
TAKE_PROFIT_3: 317.56

---

DETAYLI ANALİZ

# 1. Ichimoku Bulut Analizi

• 15 dk çubuğunda fiyat bulutun üstünde ve bulut rengi yeşil (bullish). Golden Cross ve %90 sinyal gücü, kısa vadede güçlü bir yükseliş işareti veriyor.
• 1 saat çubuğunda fiyat yine bulutun üstünde fakat bulut kırmızı (bearish) ve Chikou Span fiyatın altında. Sinyal gücü sadece %55 ve yön “nötr”.
• 4 saat çubuğunda fiyat bulut içinde ve bulut yeşil. Golden Cross hâlâ mevcut, sinyal gücü %60.

Bu üç zaman diliminde iki tanesi (15 dk ve 4 saat) bullish sinyal verirken 1 saatte karışık bir durum var. Genel yön “yukarı” ama belirsizlik mevcut.

# 2. Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Trend & ADX

İki zaman diliminde (15 dk & 1 saat) MA alignment tam boğa, 4 saatte ise karışık. ADX değerleri 1 saatte 31.4 olup trendin güçlü olduğunu teyit ediyor.

# 3. Osilatörler

• RSI (14) = 71.2 → Aşırı alım bölgesi. Kısa vadede bir geri çekilme riski taşıyor.
• MACD = 0.91 (pozitif) → Momentum hâlâ yukarı yönlü.

# 4. Dinamik Risk ve DI

• ATR = 0.441, volatilite %0.14 → Piyasa düşük volatilite içinde.
• +DI = 2.97, -DI = 1.97 → Alıcıların hafif üstünlüğü var ancak ADX <20 (15 dk) ve 19.3 (genel) gösteriyor ki piyasa yatay/kararsız.

# 5. Temel ve Makro Korenelasyon

• BTC Dominance %57.78 → Yüksek dominans, altcoin ve teknoloji hisseleri üzerinde negatif bir baskı olasılığı.
• S&P500 ile korelasyon 0.77 → ABD hisse piyasasıyla güçlü pozitif ilişki; S&P500’ün yükselişi GOOG’u da destekleyecek.

# 6. Sonuç & Tavsiye

İşaretler yukarı yönlü bir trend gösterse de:

• RSI’nın aşırı alım bölgesinde olması,
• 1 saatlik bulutun kırmızı olması,
• ADX’ın düşük olması (kısa vadede yatay piyasa),

bir counter‑trend (short‑term pull‑back) riski mevcut. Bu nedenle net bir “LONG” ya da “SHORT” kararı vermek yerine NEOTR (nötr) tavsiye edilir; yatırımcılar mevcut fiyat seviyesini izleyerek bir geri çekilme oluştuğunda uzun pozisyon açabilir ya da risklerini dar stop‑loss ile sınırlamalıdır.

Pozisyon Büyüklüğü & Risk Yönetimi

• Önerilen risk %0.7 sermayenin, maksimum pozisyon %7.0.
• Stop‑Loss = Entry – 1.2 × ATR ≈ 315.27
• Take‑Profit katmanları 2×, 3× ve 4× ATR üzerine konumlandırıldı.

Bu yapı, olası kısa vadeli geri çekilmelerde sermayeyi korurken, trendin devam etmesi durumunda kademeli kar alımını mümkün kılar.

---

*Bu rapor, mevcut teknik ve makro veriler ışığında hazırlanmıştır; piyasa koşulları hızlı değişebilir. Lütfen kendi risk toleransınıza göre karar veriniz.*

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 72
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 314.93
STOP_LOSS: 314.59
TAKE_PROFIT_1: 315.49
TAKE_PROFIT_2: 316.05
TAKE_PROFIT_3: 316.61

=== DETAYLI ANALİZ ===

GOOG hissesi, çoklu zaman dilimli Ichimoku analizine göre genel olarak boğa (bullish) eğilim göstermektedir. Tüm zaman dilimlerinde (15D, 1S, 4S) fiyat bulut içerisinde veya bulutun üzerinde seyretmekte olup, Tenkan-Kijun kesişimleri altın cross (bullish) sinyali vermektedir. Gelecek bulut renkleri de yeşil olarak devam ettiğinden, kısa ve orta vadede yükseliş beklentisi desteklenmektedir. Ancak 1H’lik dilimde bulut renginin kırmızı olması, kısa vadede dikkatli olunması gereken bir ihtimali işaret eder.

Teknik göstergeler açısından RSI değeri 71 seviyesinde, aşırı alım bölgesine yakındır ancak hâlâ yükselişi desteklemektedir. MACD pozitif bölgede ve yükseliş eğilimini sürdürüyor. MA hizalamaları zaman dilimlerine göre karışık olsa da, 1H’lik dilimde tam boğa formasyonu dikkat çekmektedir. ADX değeri düşük olduğu için trend gücü zayıf; ancak +DI ve -DI arasındaki denge bozulmaya başlamış ve alıcılar biraz daha üstündür.

Dinamik risk yönetimi verilerine göre, ATR bazlı stop-loss seviyesi 1.2 çarpanıyla 314.59 olarak belirlenmiştir. TP seviyeleri sırasıyla 2x, 3x ve 4x ATR çarpanlarıyla 315.49, 316.05 ve 316.61 olarak hesaplanmıştır. Volatilite düşüktür ve pozisyon büyüklüğü risk bazlı olarak yönetilmelidir.

Korelasyon analizine göre, GOOG’un S&P500 ile güçlü pozitif ilişkisi olduğu görülmektedir. Bu da genel piyasa sentimi ile uyumlu bir yükseliş beklentisini desteklemektedir. Makro veriler ile uyumlu teknik sinyaller, pozitif sentimi güçlendirmektedir.

Sonuç olarak, kısa ve orta vadede boğa sentimi baskınken, teknik destekler ve momentum pozitif olduğu için LONG pozisyon önerilmektedir. Ancak, 1H’lik dilimdeki kırmızı bulut ve ADX zayıflığı nedeniyle orta düzey risk dikkate alınmalıdır.

KARAR: LONG
GUVEN SKORU: 70
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 314.93
STOP_LOSS: 314.59
TAKE_PROFIT_1: 315.60
TAKE_PROFIT_2: 315.94
TAKE_PROFIT_3: 316.27

=== DETAYLI ANALİZ ===

• Trend İhtiyaçları: Tüm zaman dilimlerinde (15M, 1H, 4H) ICHIMOKU bulut analizi bullish pozisyon gösterirken, 1D verisi eksik olduğu için dikkat edilmesi gereken noktada. 1H diliminde ADX 26.3 (güçlü trend) ve S&P500 ile yüksek pozitif korelasyon (0.758) ile desteklenen yükseliş trendi belirlenmiştir.
• Risk Yönetimi: ATR (0.280) ve ADX (6.6) değerleri nedeniyle piyasa tarafsızlık seviyesinde (TARAFSIZ) ancak 1.2x ATR stop loss ile risk sınırlaması uygulanmıştır. Max pozisyon %7.0 sermaye ile hesaplanmıştır.
• Dinamik Sinyal Gücü: ICHIMOKU'nun 70/100 sinyal gücü ve S&P500 ile güçlü korelasyon (0.758) nedeniyle pozitif trend onayı güçlüdür. Ancak ADX'nin düşük olması (6.6) nedeniyle kısa vadeli hareketlilik riski var.
• Counter-Trend Uyarısı: İstatistiksel analizde counter-trend işlem kabul edilebilir olduğundan, pozisyon kapanış süresi 24 saat içinde kontrol edilmelidir.

✅ Sonuç: Yükseliş trendi desteklenirken, düşük ADX seviyesi nedeniyle kısa vadeli risk yönetimi uygulanmalıdır. Uzun vadeli pozisyon için 315.94 seviyesinde %3.0 risk sınırı ile hedeflenmiştir.

⚠️ Sistem çok yoğun, analiz sırası gelmedi.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 314.93
STOP_LOSS: 314.59
TAKE_PROFIT_1: 315.49
TAKE_PROFIT_2: 315.77
TAKE_PROFIT_3: 316.05

=== DETAYLI ANALİZ ===
GOOG (Alphabet) teknik analizinde çapraz zaman dilimi bütünlüğü ve güçlü alım sinyalleri öne çıkıyor. Özellikle 1 saatlik grafikte Ichimoku sisteminde Altın Çapraz (Golden Cross) fiyatın bulutun üzerine çıkmasıyla desteklenirken, gelecek bulutun yeşil olması yükseliş trendinin devamını işaret ediyor. 4 saatlik grafikte de benzer boğa sinyalleri (yeşil bulut, Altın Çapraz) görülüyor.

Güçlü Göstergeler:

• RSI (71.16): Aşırı alım bölgesinde bulunan ancak güçlü yükseliş momentumuyla uyumlu.
• MACD (0.91): Pozitif histogram, yükseliş eğilimini onaylıyor.
• S&P Korelasyonu (0.758): Güçlü pozitif korelasyon, ana piyasa trendiyle uyum sağlıyor.

Risk Faktörleri:

• Yatay Piyasa Sinyalleri: 15 dakikalık grafikte ADX (6.6) ve DI dengesi, kı vadeli belirsizlik oluşturuyor.
• Bulut Rengi: 1 saatlik grafikteki kırmızı bulut, orta vadeli düzeltme riski taşıyor.

Strateji:

• Giriş: $314.93 (güncel fiyat).
• Stop Loss: $314.59 (1.2x ATR koruması).
• Kar Hedefleri:
• TP1: $315.49 (2.0x ATR)
• TP2: $315.77 (3.0x ATR)
• TP3: $316.05 (4.0x ATR)
• Pozisyon Büyüklüğü: Sermayenin %7'ini aşmayacak şekilde risk yönetimi ile.

Sonuç:
Çoklu zaman dilimlerindeki boğa eğilimleri ve S&P500 ile güçlü korelasyon, uzun vadede yükseliş potansiyelini desteklerken, aşırı alım RSI ve kırmızı bulut dikkat gerektiriyor. Risk yönetimi ile uzun pozisyon tavsiye edilir.