Tamamdır, bu hisse analiz raporunu okudum ve bir karar veriyorum.

Karar: SHORT (Aşağı)

Güven Skoru: 65/100

Piyasa Modu: Yatay (Zayıf Bir Düşüş Potansiyeli)

Risk Seviyesi: Orta

Entry Point: 26.08 (Mevcut Fiyat)

Stop Loss: 25.58 (Entry Point'ten 1.2x ATR olan 0.073250 * 1.2 = 0.088)

Take Profit 1: 24.58 (Entry Point'ten 2.0x ATR olan 0.073250 * 2.0 = 0.146)

Take Profit 2: 23.08 (Entry Point'ten 3.0x ATR olan 0.073250 * 3.0 = 0.219)

Take Profit 3: 21.58 (Entry Point'ten 4.0x ATR olan 0.073250 * 4.0 = 0.292)

Detaylı Analiz:

Bu hisse analiz raporu, KRDMD.IS hissesi için genel olarak bearish bir sinyal veriyor. İşte ana noktalar ve kararımın gerekçesi:

• Hacimli Düşüş Trendi: Rapor, 15M, 1H, 1D ve tüm zaman dilimlerinde fiyatın “Bulutun Altında” pozisyonda olduğunu ve Tenkan-Kijun çizgisi ile Chikou Span çizgisi ölüm kutusu (Death Cross) oluşturduğunu gösteriyor. Bu, güçlü bir düşüş trendinin işaretidir.
• Ichimoku Bulut Analizi: Ichimoku bulutu da bearish bir sinyal veriyor. Bulutun kırmızı rengi ve kalınlığı, trendin devam edeceğini gösteriyor.
• MTF Analizi: Çoklu zaman dilimi analizi (MTF), 1D verisinin "Yetersiz Veri" olduğunu belirtiyor. Ancak 15M, 1H, 4H ve 1D verileri, düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor.
• Korelasyon Analizi: DXY ile güçlü negatif korelasyon, doların değer kaybetmesi durumunda hissenin yükselme potansiyelini azaltıyor. Ayrıca altın ile güçlü pozitif korelasyon, hisse fiyatının altın fiyatıyla birlikte hareket etme olasılığını artırıyor.
• Temel Analiz: Temel analiz verileri (P/E Ratio, PD/DD, EPS vb.) yetersiz olduğu için, hissenin değerlemesi hakkında kesin bir yorum yapmak mümkün değil. Ancak, genel piyasa koşulları ve trend, hisse için olumsuz bir ortam oluşturuyor.
• Teknik Analiz: RSI (37.68) ve MACD (negatif) değerleri, hissenin aşırı satılmış durumda olduğunu ve düşüşün devam etme olasılığını destekliyor.
• Dinamik Risk Yönetimi: ATR (0.073250) ve volatilite (0.28) değerleri, hisse fiyatının oynaklığını gösteriyor. Bu nedenle, stop-loss seviyesi, risk yönetimi açısından uygun bir şekilde ayarlanmalı.
• Counter-Trend Uyarıcısı: Rapor, ADX değerinin 36.7 olduğunu ve Ichimoku bulutunun "TAM AYI" olduğunu belirtiyor. Bu, piyasanın yönünde önemli bir değişiklik olabileceğini gösteriyor. Ancak, bu durumda, counter-trend riski yüksek olduğu için, pozisyonu dikkatli bir şekilde yönetmek gerekir.

Özet:

Genel olarak, KRDMD.IS hissesi için bearish bir trend var. Stop-loss seviyesi, ATR değerine göre belirlenerek risk yönetimi yapılmalı. Take profit seviyeleri, piyasa koşullarına göre ayarlanabilir. Counter-trend riski göz önünde bulundurularak, pozisyon büyüklüğü dikkatli bir şekilde hesaplanmalıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu analiz, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararları almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finans uzmanına danışmanız önemlidir.

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 85/100
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 26.08
STOP_LOSS: 26.17
TAKE_PROFIT_1: 25.93
TAKE_PROFIT_2: 25.86
TAKE_PROFIT_3: 25.79

=== DETAYLI ANALIZ ===
Genel analiz, KRDMD.IS hissesi üzerinde güçlü bir ayı egemenliğine işaret etmektedir. Kararın temel dayanağı, çoklu zaman dilimindeki Ichimoku Bulut analizidir. 15 dakikalık, 1 saatlik ve 1 günlük grafiklerde fiyat, bulutun önemli ölçüde altında seyretmektedir. Bu durum, satış baskısının güçlü bir göstergesidir. Ayrıca bu zaman dilimlerinin tamamında "Tenkan-Kijun" çaprazlarında (ölüm haçı) görülen düşüş sinyali, momentumun aşağı yönlü olduğunu teyit etmektedir.

Teknik göstergeler de bu görünümü desteklemektedir. RSI göstergesi 37.68 seviyesiyle aşırı satım bölgesine yaklaşmış olmasına rağmen henüz bir dönüş sinyali vermemiştir. MACD değeri negatif olan -0.061399, düşüş eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. ADX değeri 36.7 ile mevcut trendin güçlü ve yönlü olduğunu doğrulamaktadır.

Tek bir ihtilaflı sinyal, 4 saatlik grafikte görülmektedir. Bu zaman diliminde bulut rengi yeşil (boğa) olmasına rağmen, fiyat bulutun altında kalmakta ve ölüm haçı patterni mevcuttur. Bu durum, 4 saatlik zaman dilimindeki olası bir yükseliş çabasının henüz başarılı olamadığını ve daha büyük zaman dilimlerinin ayı trendine yenik düştüğünü göstermektedir.

Sonuç olarak, 15M, 1H ve 1D grafiklerden gelen güçlü ve tutarlı ayı sinyalleri, 4H'deki zayıf boğa sinyalini gölgede bırakmaktadır. Bu nedenle SHORT (ASAGI) yönünde bir strateji benimsenmiştir. Risk yönetimi, mevcut volatiteyi yansıtan ATR (0.073250) değeri kullanılarak belirlenmiş olup, stop-loss seviyesi giriş fiyatının üzerinde, take-profit seviyeleri ise altında konumlandırılmıştır.

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 58
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 25.96
STOP_LOSS: 25.86
TAKE_PROFIT_1: 25.80
TAKE_PROFIT_2: 25.72
TAKE_PROFIT_3: 25.64

---

DETAYLI ANALİZ

# 1. Ichimoku Bulut (MTF)

• 15 dk, 1 sa ve 1 gün zaman dilimlerinde fiyat bulutun ALTINDA ve bulut rengi KIRMIZI → güçlü bearish sinyal.
• 4 sa zaman diliminde bulut yeşil olsa da fiyat hâlâ bulutun altında ve Tenkan‑Kijun “Death Cross” olduğu için trend yönü hâlâ düşüş olarak değerlendiriliyor.
• Sinyal gücü tüm dilimlerde 10‑20/100 seviyesinde düşük, bu da yönün teyit edilmediğini ama mevcut eğimin düşüş olduğunu gösterir.

# 2. MTF Trend & ADX

• 15 dk: Trend ASAGI, ADX 51 (çok güçlü).
• 1 sa: Trend DÜŞÜŞ, ADX 39 (güçlü).
• 4 sa: Trend YUKSELIŞ, ADX 25 (zayıf) – kısa vadeli geri dönüş sinyali.
• 1 g: Trend DÜŞÜŞ, ADX 13.3 (zayıf).

Alt zaman dilimlerinde güçlü düşüş momentumu hakim, üst zaman diliminde ise zayıf bir toparlanma sinyali var fakat fiyat hâlâ bulutun altında olduğu için düşüş yönü ön planda.

# 3. DI & ADX (Dinamik Risk Yönetimi)

• +DI = 0.32, ‑DI = 0.43 → satıcı gücü daha yüksek.
• ADX = 51 (> 40) → trend çok güçlü; bu durumda counter‑trend işlemler (örneğin uzun pozisyon) yüksek risk taşıyor.

# 4. Osilatörler

• RSI (14) = 40.0 – aşırı satım bölgesine henüz girmemiş, ancak düşüş eğilimini destekliyor.
• MACD = –0.0369 – negatif, momentum düşüşte.

# 5. Makro‑Korelasyonlar (30 g)

• DXY ile -0.768 (güçlü negatif) → dolar zayıflarsa KRDMD üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabilir, fakat mevcut kısa vadeli teknik göstergeler bu olası olumlu etkiyi geçersiz kılıyor.
• Altın ile +0.737 (güçlü pozitif) – risk‑avanse yatırımcılarda altına yönelim KRDMD’nin düşüşünü destekleyebilir.

# 6. Risk Yönetimi & Pozisyon Boyutu

• ATR = 0.0796 → volatilite düşük (%0.31).
• Stop‑Loss: Entry – 1.2 × ATR ≈ 25.86
• Take‑Profit 1‑3: Entry – (2‑4) × ATR sırasıyla 25.80, 25.72, 25.64.
• Risk: %1.0 sermaye, maksimum %10.0 pozisyon büyüklüğü – ORTA risk profili.

# 7. Sonuç

Tüm zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında, DI göstergeleri satıcıların daha baskın olduğu, ADX güçlü bir düşüş trendi işaret ediyor. RSI ve MACD de negatif momentumu onaylıyor. Bu koşullar altında kısa (SHORT) pozisyon en tutarlı stratejidir. Kontrend‑trend (LONG) girişleri yüksek risk taşıyacaktır.

---

*Bu rapor, mevcut teknik ve makro veriler ışığında hazırlanmıştır; piyasa koşulları hızlı değişebilir. Lütfen pozisyon açmadan önce kendi risk toleransınızı ve sermaye yönetiminizi gözden geçiriniz.*

KARAR: SHORT (AŞAĞI)
GÜVEN SKORU: 78
PİYASA MODU: AYI
RİSK SEVİYESİ: ORTA

ENTRY_POINT: 26.08
STOP_LOSS: 26.17
TAKE_PROFIT_1: 25.93
TAKE_PROFIT_2: 25.78
TAKE_PROFIT_3: 25.63

---

DETAYLI ANALİZ:

KRDMD.IS hissesi, çoklu zaman dilimli Ichimoku analizine göre büyük oranda bearish (ayı) sinyaller vermektedir. 15 dakikalık, 1 saatlik ve günlük grafiklerde fiyat bulutun altında seyrediyor, bulut rengi kırmızı (ayı bulutu) ve Tenkan-Kijun arasında "Death Cross" oluşmuş durumda. Bu, kısa vadede fiyatın aşağı yönlü hareket etme ihtimalini güçlendiriyor.

4 saatlik grafik nispeten daha nötr görünse de, fiyat hâlâ bulutun altında ve Tenkan-Kijun çaprazı bozulmamış durumda. Günlük periyotta ADX değeri 13.3 ile zayıf bir trend göstergesi olsa da, daha kısa periyotlarda ADX 25-40 aralığında güçlü bir trend sinyali veriyor. Bu da kısa vadeli hareketin önem kazandığını gösteriyor.

RSI (37.68) değeri, aşırı satım bölgesinden uzak; ancak yükseliş momentumunun zayıf olduğunu gösteriyor. MACD değeri de negatif bölgede ve momentum aşağı yönlü. MA hizalaması "Tam Ayı" olarak belirlenmiş, bu da fiyatın hareketli ortalamaların altında seyrettiğini ve satıcıların baskın olduğunu gösteriyor.

Dinamik Risk Yönetimi verilerine göre, ADX 25'in üzerinde ve MA hizalaması tam ayı; bu nedenle mevcut trend yönünde işlem yapılması öneriliyor. ATR bazlı stop-loss ve take-profit seviyeleri, piyasa volatilitesine göre dengeli şekilde hesaplanmış durumda.

Korelasyon verileri de dikkate alındığında, DXY ile güçlü negatif korelasyon (-0.749) olmasına rağmen, genel makro ve teknik resim ayı piyasa lehine oluşuyor.

Bu bağlamda, short pozisyon girişleri uygun görülmektedir. Ancak, 4H grafiğindeki yeşil bulut ve nötr sinyaller nedeniyle, fiyatın ani bir düzeltme yapma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, stop-loss seviyesi sıkı takip edilmeli ve piyasa koşullarına göre pozisyon yönetilmelidir.

```markdown
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ 💼 TEMEL ANALİZ ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════

⚠️ Sistem çok yoğun, analiz sırası gelmedi.

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 26.08
STOP_LOSS: 26.17
TAKE_PROFIT_1: 25.93
TAKE_PROFIT_2: 25.86
TAKE_PROFIT_3: 25.79

---

🔍 DETAYLI ANALİZ

# 1. Teknik Göstergeler ve Trend Analizi

• Ichimoku Bütünlüğü:
• 15M/1H/1D dilimlerinde "Death Cross" (düşüş) ve fiyatın kırmızı bulutun altında olması, güçlü ayı sinyali veriyor.
• 4H dilimindeki yeşil bulut (boğa) tek olumlu sinyal olsa da, çaprazlama hâlâ negatif.
• Genel trend: %75 ayı hakimiyeti (3/4 dilim uyumsuz).

• RSI & MACD:
• RSI (37.68) nötr-alçak bölgede, MACD (-0.061) negatif. Bu, momentumun zayıf ancak düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

• Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Uyuşmazlığı:
• Kısa Vadeli (15M/1H): ADX > 35 ve tam aşağı yönlü hareketli ortalamalar, güçlü düşüş.
• Orta Vadeli (4H): ADX 25 ile yukarı yönlü trend var, ancak diğer göstergeler çelişkili.
• Uzun Vadeli (1D): ADX 13.3 ile zayıf trend, ancak genel yapı ayı.

# 2. Risk Yönetimi ve Pozisyon Stratejisi

• ATR Tabanlı Hesaplamalar:
• ATR: 0.073 → Günlük volatilite %0.28 (düşük).
• Stop Loss: Giriş + 1.2×ATR = `26.17` (%0.35 risk).
• Take Profit:
• TP1: Giriş - 2×ATR = `25.93`
• TP2: Giriş - 3×ATR = `25.86`
• TP3: Giriş - 4×ATR = `25.79`

• Risk Profili:
• Orta risk (ADX 36.7 ile güçlü trend, ancak DI göstergeleri dengeli).
• Maksimum pozisyon: Sermayenin %10'u.

# 3. Korelasyon ve Makro Etkiler

• DXY ile Negatif Korelasyon (-0.768): Dolar düşerse hisse yükseliş potansiyeli taşıyor.
• Altın ile Pozitif Korelasyon (0.737): Altın yükselişinde desteklenme ihtimali var.
• BTC Dominansı %57.78: Yüksek BTC baskısı, altcoin/altyapı hisselerini zayıflatabilir.

# 4. Karar Argümanları

• AYI YÖNÜNÜN GÜÇLENMESİ:
• 15M/1H dilimlerindeki "Death Cross" ve kırmızı bulut, acil satış baskısı işareti.
• 1D dilimindeki Piyasa Değeri ve Temel Veriler N/A, teknik analize ağırlık verildi.
• ÇELİŞKİ NOKTASI:
• 4H dilimindeki yeşil bulut ve yukarı trend, kısa vadeli toparlanma riski yaratıyor. Ancak güven skoru 65 ile bu sinyal zayıf değerlendirildi.
• KONTRE-TREND UYARISI: ADX > 25 olduğunda, DI yönüne uyulması gerekiyor. -DI (+0.33) > +DI (0.30) ile satıcıların hafif üstün olduğu görülüyor.

# 5. Özet

• Anahtar Faktörler: Kısa vadeli düşüş momentumu, çoğunlukla ayı göstergeleri ve DXY negatif korelasyonu.
• Tahmin: 24-48 saat içinde 25.70-25.80 arası hedefler test edilebilir.
• Uyarı: 4H dilimindeki olası yükseliş, stop loss koruması kritik öneme sahip.

> 💡 Öneri: Pozisyon kâr noktalarına ulaştığında %50 kâr al, geri kalanı stop loss ile takip edin.