Tamamdır, bu Hisseler Analiz Raporunu özetleyip, bir karar ve öneriler oluşturacağım.

Özet:

Bu rapor, EREGL.IS hissesi için çoklu zaman dilimlerine (15M, 1H, 4H, 1D) ICHIMOKU bulutu analizi, MTF analizi, korelasyon analizi ve temel/teknik analizler sunmaktadır. Genel olarak, hisse bearish bir trendde yer almakta, özellikle 15M ve 1D zaman dilimlerinde güçlü bir düşüş trendi işaret etmektedir. Teknik göstergeler (RSI, MACD, ADX) de düşüş trendini desteklemektedir. DXY ve BTC dominance'i ile korelasyonlar da dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir.

Karar:

KARAR: SHORT (ASAGI)

GUVEN SKORU: 65/100

PIYASA MODU: BOGA (Zayıf)

RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 23.88

STOP_LOSS: 22.50 (Entry point'in %5 aşağısında, 1.2x ATR)

TAKE_PROFIT_1: 21.50 (Entry point'in %7 aşağısında, 2.0x ATR)

TAKE_PROFIT_2: 20.00 (Entry point'in %10 aşağısında, 3.0x ATR)

TAKE_PROFIT_3: 18.50 (Entry point'in %12 aşağısında, 4.0x ATR)

DETAYLI ANALİZ:

Teknik Analiz: Hissede güçlü bir düşüş trendi hakimdir. ICHIMOKU bulutunun sürekli kırmızı renkli olması ve Death Cross sinyali, düşüş trendinin devam edeceğini gösteriyor. 15M, 1H ve 1D zaman dilimlerinde ADX değerleri (28.9, 28.6, 25.0) trendin gücünü desteklemektedir. RSI değerinin 36.778923 olması, hisse için aşırı satılan bir durumda olduğunu gösteriyor. Bu durum, düşüş trendinin devam etmesi için bir zemin oluşturabilir.

Korelasyon Analizi: DXY ve BTC dominance'i ile negatif korelasyonlar, hisse için olumsuz bir ortam olduğunu gösteriyor. Bu korelasyonlar, genel piyasa risk iştahının azalması durumunda hissenin de olumsuz etkilenebileceğini düşündürüyor.

Risk Yönetimi:

• ATR: 0.046373 olan volatilite, orta seviyede bir risk olduğunu gösteriyor.
• Stop Loss: 22.50 seviyesinde stop loss, olası bir fiyat hareketine karşı koruma sağlar.
• Take Profit: 3 farklı take profit seviyesi, karı maksimize etmeyi amaçlar.
• Pozisyon Büyüklüğü: Sermayenin %10.0'lik bir kısmını riske almak, risk profilini orta seviyede tutar.

Ek Notlar:

• Counter-trend işlem, yüksek risk içerir. Bu nedenle, trende uygun işlem yapmaya özen gösterilmelidir.
• Piyasa koşulları ve haber akışı sürekli olarak takip edilmeli, analizler buna göre güncellenmelidir.

Yasal Uyarı: Bu analiz sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararları almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finans uzmanına danışmanız önemlidir.

KARAR: SHORT
GUVEN SKORU: 85
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 23.9
STOP_LONS: 23.94
TAKE PROFIT_1: 23.83
TAKE PROFIT_2: 23.80
TAKE PROFIT_3: 23.76

=== DETAYLI ANALİZ ===
Hisse, tüm zaman dilimlerinde (15M, 1H, 4H, 1D) Ichimoku bulutunun altında fiyatlanmakta ve "Death Cross" (Ölüm Çaprazı) formasyonunu göstererek güçlü bir ayı eğiliminde olduğunu teyit etmektedir. Özellikle 15 dakikalık grafikteki "Tam Ayı" (TAM AYI) hareketli ortalama hizalaması ve 41.0 gibi çok yüksek bir ADX değeri, düşüş trendinin hem hızlı hem de kararlı olduğunu işaret etmektedir. MACD göstergesinin negatif bölgede olması ve -DI (Satıcı Gücü)'nin +DI (Alıcı Gücü)'den önemli ölçüde daha yüksek olması, satış baskısının devam edeceğine yönelik güçlü sinyaller vermektedir.

4 saatlik grafikte zayıf bir yükseliş sinyali ve RSI'nın 29.2 ile aşırı satım bölgesine yakın olması kısa vadeli bir tepki yükselişi ihtimalini akla getirse de, bu tür karşı trend hareketlerine girilmesi rapor tarafından "riskli" olarak uyarılmaktadır. Ana trendin gücü ve tutarlılığı göz önüne alındığında, mevcut fiyat seviyesinden (23.9) açılacak bir SHORT (Aşağı) pozisyonu, analizin bütünsel sonuçlarıyla uyumludur. Risk yönetimi, ATR tabanlı hesaplamalarla belirlenen stop loss ve take profit seviyeleriyle disipline edilmelidir.

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 68
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 23.96
STOP_LOSS: 24.01
TAKE_PROFIT_1: 23.89
TAKE_PROFIT_2: 23.85
TAKE_PROFIT_3: 23.81

---

DETAYLI ANALİZ

1. Ichimoku Bulut Analizi

• Tüm zaman dilimleri (15M, 1H, 4H, 1D) fiyatı bulutun ALTINDA ve bulut KIRMIZI (bearish).
• Tenkan‑Kijun Death Cross mevcut, bu da kısa vadeli momentumun düşüşte olduğunu gösterir.
• Chikou Span 1H ve 4H’da fiyatın altında, 15M’da neutral, bu da trendin aşağı yönlü teyidini destekler.
• Sinyal gücü düşük (0‑15/100) ancak cloud kalınlığı (0.005 üzeri) güçlü bir destek/direnç oluşturuyor.

2. Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Trend

• 15M, 1H ve 1D net DÜŞÜŞ trendi, ADX 28‑30 arası (güçlü trend).
• 4H kısa vadeli yükseliş sinyali taşısa da diğer üç zaman dilimiyle çelişiyor; bu çelişki genellikle geçici bir toparlanma olarak yorumlanır.
• MA Alignment “TAM AYI” (tüm hareketli ortalamalar aynı yönde), bu da trendin bütüncül bir şekilde aşağı yönlü olduğunu gösterir.

3. Teknik Göstergeler

• RSI (14) = 48.1 → nötr bölge, aşırı alım/satım yok, ancak düşüş trendinde hafif aşağı yönlü baskı var.
• MACD = –0.0143 → negatif, momentumun zayıfladığını teyit ediyor.
• DI (+DI / –DI): –DI (0.18) > +DI (0.16) ve ADX 30.4 (>25) → satıcı baskısı açıkça hakim.

4. Korelasyon ve Makro

• BTC Dominance %57.78 (yüksek) → altcoin ve küçük hisse senetleri genelde baskı altında.
• DXY ile -0.514 negatif korelasyon: Dolar zayıflarsa hisse fiyatları artabilir, ancak mevcut verilerde DXY etkisi yetersiz.
• Altın pozitif korelasyon (+0.407) ancak bu da kısa vadeli bir koruma etkisi, trend yönünü değiştirmeyecek kadar zayıf.

5. Risk Yönetimi

• ATR 0.0374 → volatilite düşük.
• Stop‑Loss: Entry + 1.2 × ATR ≈ 24.01 (kısa pozisyon için üst seviyeye).
• Take‑Profit seviyeleri 2 × ATR, 3 × ATR ve 4 × ATR altında belirlenerek risk‑ödül oranı 1 : 2‑4 sağlanıyor.
• Pozisyon büyüklüğü: %1 sermaye riski (ATR‑tabanlı).

6. Sonuç
Tüm zaman dilimlerinde ve teknik göstergelerde aynı yönlü bearish sinyaller hâkim. Özellikle Ichimoku bulutunun altında ve Death Cross sinyalleri, fiyatın aşağı yönlü bir hareketi sürdürme ihtimalini artırıyor. ADX 30’un üzerindeki değerler trendin güçlü olduğunu, DI göstergeleri ise satıcıların avantajlı olduğunu gösteriyor. Bu koşullar altında kısa (short) pozisyon en tutarlı stratejidir.

---

*Bu öneri, mevcut teknik ve makro veriler ışığında hazırlanmıştır; piyasa koşulları hızlı değişebilir. Lütfen kendi risk toleransınıza göre pozisyon büyüklüğünü ve çıkış seviyelerini ayarlayın.*

KARAR: SHORT (AŞAĞI)
GÜVEN SKORU: 82
PİYASA MODU: AYI
RİSK SEVİYESİ: ORTA

ENTRY_POINT: 23.88
STOP_LOSS: 23.94
TAKE_PROFIT_1: 23.79
TAKE_PROFIT_2: 23.70
TAKE_PROFIT_3: 23.61

---

DETAYLI ANALİZ:

EREGL hissesi, çoklu zaman dilimli Ichimoku bulut analizine göre tüm periyotlarda (15D, 1S, 4S, 1G) ayı (bearish) sinyalleri vermektedir. Fiyat, bulutun altında seyrediyor; bulut rengi büyük zaman dilimlerinde kırmızı, yani bearish olduğunu gösteriyor. Tenkan-Kijun çizgileri arasında “Death Cross” oluşumu, trendin güçlü bir şekilde aşağı yönlü olduğunu destekliyor. Gelecek bulut projeksiyonları da aynı şekilde kırmızı renkte, yani mevcut düşüş eğiliminin devam edeceği öngörülüyor.

Trend ve Momentum Analizi:

• MA hizalamaları büyük zaman dilimlerinde tam ayı formasyonu veriyor.
• ADX göstergesi 25'in üzerinde (%28.9) olduğu için trend güçlü kabul ediliyor.
• RSI göstergesi 36 seviyesinde, yani aşırı satım bölgesine yaklaşıyor ancak henüz net bir toparlanma sinyali vermiyor.
• MACD değeri negatif (-0.0169), sıfır çizgisinin altında ve momentum düşüş yönünde.

Dinamik Risk Yönetimi:

• ATR değeri 0.046, volatilite düşüktür. Bu da stop-loss ve take-profit seviyelerinin daha sıkı (dar) aralıklarla belirlenmesini gerektirir.
• Önerilen stop-loss seviyesi, giriş fiyatının üzerine 1.2x ATR ile 23.94 olarak belirlenmiştir.
• TP seviyeleri, sırasıyla 2x, 3x ve 4x ATR ile aşağı yönlü olarak 23.79, 23.70 ve 23.61 olarak hesaplanmıştır.
• ADX > 25 ve -DI > +DI olduğu için trend yönüne uygun SHORT işlemi tercih edilmelidir.

Makro ve Korelasyon:
BTC dominance yüksek (%57.50) ve EREGL, BTC ile zayıf negatif (-0.318) korelasyon gösteriyor. Bu, hissenin kısa vadede yükselişten ziyade düşüş ihtimalini artırıyor. Ayrıca DXY ile orta düzeyde negatif korelasyon (-0.453) olması, doların düşmesi durumunda destek görebileceğini ancak bu destek kısa sürelidir.

Sonuç:
Tüm teknik göstergeler, trend analizleri ve çoklu zaman dilimi verileri EREGL hissesinin güçlü bir ayı trendinde olduğunu ve bu trendin devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, SHORT pozisyon önerilmektedir. İşlem, disiplinli bir şekilde risk yönetimi ile yürütülmelidir.

```markdown
=== 📝 ÇIKTI FORMATI (MD FORMATINDA) ===
KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 60
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 23.88
STOP_LOSS: 23.94
TAKE_PROFIT_1: 23.79
TAKE_PROFIT_2: 23.74
TAKE_PROFIT_3: 23.69

=== DETAYLI ANALİZ ===
Detaylı Analiz: Tüm zaman dilimlerinde ICHIMOKU Bulut analizi ve MTF analizleri bearish sinyaller gösterir (15M, 1H, 4H ve 1D için tüm zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında yer alır). 4H zaman diliminde bulut rengi yeşil olmasına rağmen, Tenkan-Kijun Death Cross ve genel trend analizi ile piyasa aşağıya doğru hareket gösterir. DXY ile negatif korelasyon ve BTC dominance %57.50'ün yüksek olması, dolar düşüşü durumunda alıcı pozisyon için riski artırır. RSI (36.78) ve MACD (-0.017) değerleri, kısa pozisyon için uygun bir sinyal sağlar. Risk yönetimi kapsamında belirlenen ATR (0.046373) tabanlı stop loss ve take profit seviyeleri, orta seviye risk ile uyumlu olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle, karar verilmiştir.
```

⚠️ Sistem çok yoğun, analiz sırası gelmedi.

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 23.88
STOP_LOSS: 23.94
TAKE_PROFIT_1: 23.79
TAKE_PROFIT_2: 23.74
TAKE_PROFIT_3: 23.69

---

DETAYLI ANALİZ

1. Genel Trend Analizi:
Tüm zaman dilimlerinde (15M, 1H, 1D) güçlü bir düşüş eğilimi hakim. Ichimoku bulut analizinde:

• Fiyat, tüm zaman dilimlerinde bulutun altında (bearish).
• Death cross (Tenkan-Kijun kesişimi) 15M, 1H, 4H ve 1D'de mevcut.
• Gelecek bulut rengi kırmızı (düşüşün devamı bekleniyor).
• Sinyal gücü düşük (10/100) olmasına rağmen, trend tutarlılığı riski azaltıyor.

2. Teknik Destekler/Dirençler:

• RSI (36.78): Aşırı satış bölgesine yakın, kısa vadeli toparlanma riski olsa da ana trend aşağı yönlü.
• MACD (-0.017): Negatif diverjans, satıcı baskısını teyit ediyor.
• ADX (28.9): Güçlü trend işareti (ADX > 25), -DI (0.28) > +DI (0.13) dengesi düşüşe işaret ediyor.

3. Risk Yönetimi:

• ATR (0.046): Volatilite düşük, ancak 1.2x ATR ile stop-loss (23.94) koruma sağlıyor.
• Pozisyon Büyüklüğü: Sermayenin %10'u ile risk %1.0 sınırlı.
• Kar Hedefleri: 2×/3×/4× ATR ile risk/getiri dengesi (%1.0 kar / %0.25 risk).

4. Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Uyumsuzluğu:

• 4H'de kısmi iyimserlik (yeşil bulut) olsa da, 1D ve 1H'deki death cross, bu zaman dilimini geçersiz kılıyor.
• 15M ve 1H'deki güçlü düşüş, 4H'deki zayıf yükselişi gölgede bırakıyor.

5. Korelasyon Analizi:

• DXY ile orta negatif korelasyon (-0.514): Dolar endeksindeki düşüş, hisse üzerinde pozitif etki yaratabilir.
• Altın ile orta pozitif korelasyon (0.407): Altın fiyatlarındaki hareketler takip edilebilir.

6. Temel Analiz Eksikliği:
P/E, EPS gibi temel göstergelerin N/A olması, teknik analize odaklanmayı gerektiriyor.

---

ÖZET

• Ana Tercih: Kısa vadeli short pozisyon (düşüş beklentisi).
• Güçlü Destekler: 23.69 (TP3), 23.74 (TP2), 23.79 (TP1).
• Risk Noktası: 23.94'ün altı işlemi geçersiz kılar.
• Dikkat: 4H'deki yeşil bulut, 24.00 üzerinde bir kapanış trend değişimi için kritik.
• Güven Skoru: 75 (trend tutarlılığı %85, ancak RSI'daki potansiyel toparlanma 10 puan düşürdü).

> 📌 Kritik Not: Tüm zaman dilimlerindeki bearish uyum, bu işlemin "güvenli" bir short fırsatı sunmasına rağmen, piyasa haberleri veya anlık likidite değişiklikleri riski artırabilir.